CIK: 0001691804
申報總市值
US$10.1億
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 177
Bridgeworth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 177 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$10.1億，季度換手率為 0.0%。
Bridgeworth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.053——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 177 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.89），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 12.09% | — | -0.99% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 10.23% | — | -1.28% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.12% | — | +0.59% | |
| 4 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 8.09% | — | -0.10% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.58% | — | +3.10% | |
| 6 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 4.24% | — | +0.10% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.15% | — | +0.88% | |
| 8 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 3.61% | — | +41.41% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.43% | — | -0.89% | |
| 10 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 3.32% | — | +4.49% | |
| 11 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 2.99% | — | +2.08% | |
| 12 | ✓ | Leuthold Core ETF | ETF-其他 | 2.88% | — | -1.08% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.12% | — | +1.16% | |
| 14 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.68% | — | +2.65% | |
| 15 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.64% | — | +12.92% | |
| 16 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.32% | — | -0.48% | |
| 17 | IVOO | Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF | ETF-其他 | 1.31% | — | -1.61% | |
| 18 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.21% | — | +1044.28% | |
| 19 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.03% | — | +3.63% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.94% | — | -1.58% | |
| 21 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.87% | — | +0.86% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -3.26% | |
| 23 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -47.92% | |
| 24 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 0.69% | — | -3.81% | |
| 25 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.60% | — | -1.22% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.58% | — | -2.90% | |
| 27 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | +0.73% | |
| 28 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.43% | |
| 30 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.50% | — | +9.69% | |
| 31 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.49% | — | +1.83% | |
| 32 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 0.49% | — | -1.47% | |
| 33 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | — | +0.72% | |
| 34 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.40% | — | -4.01% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | -0.91% | |
| 36 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.35% | — | -0.24% | |
| 37 | GL | Globe Life INC | 股票-金融 | 0.31% | — | -0.51% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | — | -3.11% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | -1.57% | |
| 40 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.27% | — | -67.01% | |
| 41 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -3.64% | |
| 42 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -9.73% | |
| 44 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.25% | — | -0.44% | |
| 45 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.24% | — | +25.20% | |
| 46 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.23% | — | +0.61% | |
| 47 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.22% | — | +36.32% | |
| 48 | SFBS | Servisfirst Bancshares INC | 股票-金融 | 0.21% | — | — | |
| 49 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.20% | — | -0.88% | |
| 50 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.19% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的41%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 177 | US$10.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 167 | US$9.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 172 | US$9.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 164 | US$7.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 157 | US$6.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 140 | US$4.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 143 | US$4.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 143 | US$4.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 151 | US$4.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 135 | US$3.6億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 131 | US$3.5億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 128 | US$3.2億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 125 | US$3.0億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 122 | US$2.7億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 124 | US$2.6億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 121 | US$2.2億 | 31 | |
| 2019-12-31 | 134 | US$2.7億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 130 | US$2.6億 | 16 | |
| 2019-06-30 | 135 | US$2.6億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 140 | US$2.5億 | 51 | |
| 2018-12-31 | 134 | US$1.7億 | 27 | |
| 2018-09-30 | 133 | US$1.8億 | 39 | |
| 2018-06-30 | 744 | US$2.3億 | 27 | |
| 2018-03-31 | 148 | US$2.2億 | 97 | |
| 2017-12-31 | 51 | US$1.1億 | 75 | |
| 2017-09-30 | 61 | US$7113.0萬 | 100 | |
| 2017-06-30 | 141 | US$2.0億 | 21 | |
| 2017-03-31 | 144 | US$1.9億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 141 | US$1.8億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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