13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001934657
申報總市值
US$5.5億
US$5.5億
26 檔
69.6%
在 Q1 2025 申報期間，Bricktown Capital, LLC（CIK: 0001934657）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.5億，共持有 26 個公開申報部位。
在 Q1 2025 期間，Bricktown Capital, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 1 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 3 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Bricktown Capital, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, BND, USHY 等）合計佔整體申報市值的 69.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
IWV
市值: US$4546.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CGDV
前期市值: US$59.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.43% | -0.68% | -3.21% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 18.17% | -0.09% | +90.02% | |
| 3 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 10.83% | -0.51% | — | |
| 4 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 9.60% | +0.22% | +5.70% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 9.15% | -0.64% | +22.29% | |
| 6 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 8.52% | -1.82% | — | |
| 7 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.52% | +1.33% | — | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.24% | +0.32% | -70.80% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.04% | +0.05% | -13.46% | |
| 10 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.45% | — | — | |
| 11 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.43% | +0.20% | -0.65% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.11% | +0.01% | -13.24% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | -13.46% | |
| 14 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.36% | — | |
| 15 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.05% | +619.73% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.32% | — | -5.20% | |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.26% | +0.07% | — | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.22% | +1.56% | — | |
| 19 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 20 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 21 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 22 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 23 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.10% | — | — | |
| 24 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.05% | — | — | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.04% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bricktown Capital, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.5億，共申報了 26 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Bricktown Capital, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (24.4%)、BND (18.2%)、USHY (10.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 24.4% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Bricktown Capital, LLC 共進行了 15 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 4 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWV。 本季清倉部位包含 CGDV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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