13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001934657
申報總市值
US$5.5億
US$5.5億
28 檔
77.0%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Bricktown Capital, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5.5億，整體持股檔數為 28 檔。
從 Q3 2024 申報觀察，Bricktown Capital, LLC 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 10 檔個股並出清 23 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Bricktown Capital, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, USHY, BND 等）合計佔整體申報市值的 77.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 36.50% | -0.68% | +75.18% | |
| 2 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 13.24% | -0.51% | +28.20% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 11.01% | -0.09% | -7.54% | |
| 4 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 9.33% | +0.22% | +214.37% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 9.27% | +0.32% | +1244.68% | |
| 6 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.62% | -0.64% | -0.75% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.05% | — | |
| 8 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.51% | — | -52.22% | |
| 9 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 1.65% | — | -8.28% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.36% | +0.01% | — | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.04% | — | |
| 12 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.62% | +0.07% | +167.22% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.35% | — | +314.32% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 15 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | +0.20% | -11.90% | |
| 16 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 17 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.14% | +0.02% | -12.09% | |
| 18 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | -65.48% | |
| 19 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 20 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 21 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 22 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.05% | -92.61% | |
| 23 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 24 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | -43.59% | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.05% | — | — | |
| 26 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 0.05% | — | -64.45% | |
| 27 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.05% | +1.33% | — | |
| 28 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.04% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bricktown Capital, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.5億，共申報了 28 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Bricktown Capital, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (36.5%)、USHY (13.2%)、BND (11.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 36.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYM
市值: US$25.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
XLU
前期市值: US$2089.7萬
在 Q3 2024 季度中，Bricktown Capital, LLC 共進行了 40 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 6 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 23 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYM。 本季清倉部位包含 XLU。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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