13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.3億
US$8.3億
373 檔
13.6%
Breakwater Capital Group 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$8.3億，分散於 373 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Breakwater Capital Group 於 Q1 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 32 檔股票的新建倉與 112 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Breakwater Capital Group 的前 5 大核心持股（包含 JQUA, MGV, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 13.6%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 373 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.61% | +0.24% | +5.99% | |
| 2 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.04% | +0.08% | +7.03% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.99% | -0.07% | +5.42% | |
| 4 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 2.86% | +0.03% | +0.15% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.69% | +0.13% | +8.40% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.53% | -0.03% | +0.89% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.26% | +0.03% | +3.79% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.09% | +0.01% | -0.65% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.02% | -0.89% | |
| 10 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.83% | -0.01% | +5.59% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.75% | +0.04% | -1.58% | |
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.50% | -0.07% | +7.06% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.42% | -0.36% | +34.45% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.30% | +0.02% | +1.23% | |
| 15 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.03% | +5.21% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | +0.11% | +5.56% | |
| 17 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.07% | +15.23% | |
| 18 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 1.10% | -0.02% | +4.15% | |
| 19 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.03% | +8.47% | |
| 20 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 1.07% | -0.33% | +1.91% | |
| 21 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-其他 | 1.07% | -0.06% | +9.48% | |
| 22 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 1.00% | -0.19% | -13.34% | |
| 23 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 0.92% | +0.08% | -0.56% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.05% | +1.48% | |
| 25 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | +4.81% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | — | +3.57% | |
| 27 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.83% | -0.34% | +6.08% | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.75% | +0.04% | +5.44% | |
| 29 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.19% | +31.05% | |
| 30 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +2.62% | |
| 31 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.74% | +0.03% | +2.75% | |
| 32 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | -4.44% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.01% | +1.21% | |
| 34 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.72% | -0.01% | -0.39% | |
| 35 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.71% | +0.04% | -0.98% | |
| 36 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | -1.11% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.65% | +0.04% | +0.23% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.14% | +14.79% | |
| 39 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.63% | -0.04% | -2.05% | |
| 40 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.62% | +0.10% | +10.13% | |
| 41 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | +1.37% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.15% | +5.08% | |
| 43 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.62% | +0.06% | +12.43% | |
| 44 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | -0.96% | |
| 45 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.03% | +2.60% | |
| 46 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投資等級債 | 0.56% | -0.22% | +4.83% | |
| 47 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.56% | -0.03% | +2.49% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | — | +0.21% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.54% | -0.04% | +17.51% | |
| 50 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.51% | +0.08% | +14.93% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Breakwater Capital Group 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$8.3億，共申報了 373 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Breakwater Capital Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：JQUA (3.6%)、MGV (3.0%)、AAPL (3.0%)。其中最大持股部位 JQUA 佔據整體投資組合約 3.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DGX
市值: US$107.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AZNN
前期市值: US$53.4萬
在 Q1 2026 季度中，Breakwater Capital Group 共進行了 195 項持倉異動，包含新建倉 32 個部位、加碼 112 個部位、減碼 40 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 DGX。 本季清倉部位包含 AZNN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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