13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001964309
申報總市值
US$8.3億
US$8.3億
340 檔
11.2%
截至 Q2 2025 季度末，Breakwater Capital Group 的美股持倉估值約為 US$8.3億，全數申報部位共有 340 檔。
觀察 Q2 2025 的申報異動，Breakwater Capital Group 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 33 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JQUA, PRF, AAPL）占據了總市值的 11.2%，展現出該機構在 Q2 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 340 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.43% | +0.24% | +3.19% | |
| 2 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 3.42% | +0.03% | +2.69% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.93% | -0.07% | -0.16% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.90% | -0.03% | +2.59% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.56% | +0.13% | +0.88% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.42% | +0.03% | -0.79% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.39% | -0.02% | +1.58% | |
| 8 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.08% | +4.43% | |
| 9 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.17% | +0.04% | +7.52% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.86% | +0.01% | -5.99% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.79% | -0.36% | -0.81% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.62% | +0.02% | -2.33% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.59% | +0.11% | -0.07% | |
| 14 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.58% | -0.01% | +1.94% | |
| 15 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.54% | -0.03% | +0.22% | |
| 16 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 1.27% | -0.19% | -6.71% | |
| 17 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 1.05% | -0.06% | -22.86% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.03% | — | +1.14% | |
| 19 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.02% | +0.08% | -11.39% | |
| 20 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.14% | -1.81% | |
| 21 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.05% | +10.92% | |
| 22 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.95% | -0.07% | +28.77% | |
| 23 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | +2.70% | |
| 24 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.90% | +0.04% | +0.20% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.87% | +0.01% | -7.05% | |
| 26 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.03% | -1.92% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.84% | +0.04% | +9.52% | |
| 28 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.84% | -0.05% | -2.24% | |
| 29 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | +5.36% | |
| 30 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.78% | -0.04% | -0.14% | |
| 31 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.77% | — | +1.76% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.75% | +0.01% | +1.52% | |
| 33 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.75% | -0.03% | +1.92% | |
| 34 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.73% | +0.03% | -4.31% | |
| 35 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +0.87% | |
| 36 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.70% | -0.33% | +8.87% | |
| 37 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | +2.17% | |
| 38 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | +30.21% | |
| 39 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | +85.47% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | — | +0.16% | |
| 41 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.65% | -0.03% | +1.63% | |
| 42 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.60% | -0.34% | -12.51% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.04% | -0.11% | |
| 44 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.02% | -18.66% | |
| 45 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.06% | +4.56% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.04% | -0.37% | |
| 47 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.52% | +0.03% | -10.05% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.04% | +1.34% | |
| 49 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.19% | +76.38% | |
| 50 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.48% | +0.06% | +1.23% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Breakwater Capital Group 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.3億，共申報了 340 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Breakwater Capital Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：JQUA (3.4%)、PRF (3.4%)、AAPL (2.9%)。其中最大持股部位 JQUA 佔據整體投資組合約 3.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PRFZ
市值: US$209.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AAPL
前期市值: US$1951.9萬
在 Q2 2025 季度中，Breakwater Capital Group 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 27 個部位、減碼 17 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 PRFZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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