13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964309
申報總市值
US$8.3億
US$8.3億
326 檔
10.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Breakwater Capital Group 於 Q1 2025 結束時的管理資產規模為 US$8.3億。該機構在本季度申報了 326 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Breakwater Capital Group 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 46 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 PRF, AAPL, JQUA）占據了總市值的 10.7%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 326 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 3.48% | +0.03% | +5.67% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.48% | -0.07% | +3.88% | |
| 3 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.42% | +0.24% | +14.59% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 2.95% | -0.03% | +6.40% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.02% | +6.28% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.42% | +0.03% | +12.32% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.36% | +0.13% | +16.01% | |
| 8 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.08% | +35.15% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.14% | +0.01% | +27.21% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.13% | +0.04% | +2.72% | |
| 11 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.03% | +8.88% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.64% | +0.02% | +36.66% | |
| 13 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.55% | -0.01% | +5.31% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.49% | -0.36% | +18.91% | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.47% | +0.11% | +16.02% | |
| 16 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 1.46% | -0.06% | +8.00% | |
| 17 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 1.44% | -0.19% | +15.57% | |
| 18 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.09% | +0.08% | +0.82% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.97% | — | +23.97% | |
| 20 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | +10.02% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.28% | -19.36% | |
| 22 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.05% | +4.73% | |
| 23 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.86% | -0.05% | +21.58% | |
| 24 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | +10.84% | |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.83% | -0.04% | +0.84% | |
| 26 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | -1.07% | |
| 27 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.80% | -0.07% | +105.41% | |
| 28 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.79% | -0.03% | -1.19% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.78% | +0.04% | +12.06% | |
| 30 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | +12.12% | |
| 31 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.76% | +0.04% | +1.74% | |
| 32 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.75% | +0.03% | +4.30% | |
| 33 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.74% | -0.34% | +18.38% | |
| 34 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +19.05% | |
| 35 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.73% | -0.14% | -0.08% | |
| 36 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.02% | -0.24% | |
| 37 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +4.68% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.70% | +0.01% | +9.99% | |
| 39 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投資等級公司債 | 0.70% | -0.33% | +52.59% | |
| 40 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.69% | -0.03% | +6.57% | |
| 41 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | +1.07% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.62% | -0.04% | +2.21% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | — | +25.87% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.15% | +11.88% | |
| 45 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.03% | +17.47% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.04% | +0.74% | |
| 47 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 0.55% | — | +14.62% | |
| 48 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -5.36% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.50% | +0.04% | +3.41% | |
| 50 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | -0.03% | +0.55% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Breakwater Capital Group 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$8.3億，共申報了 326 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Breakwater Capital Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：PRF (3.5%)、AAPL (3.5%)、JQUA (3.4%)。其中最大持股部位 PRF 佔據整體投資組合約 3.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MTBA
市值: US$167.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CALF
前期市值: US$100.5萬
在 Q1 2025 季度中，Breakwater Capital Group 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 36 個部位、減碼 3 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 MTBA。 本季清倉部位包含 CALF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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