13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$8.3億
US$8.3億
286 檔
10.2%
Q3 2024 季度申報顯示，Breakwater Capital Group 揭露的美股組合總市值為 US$8.3億，涵蓋 286 個不同之權益投資部位。
觀察 Q3 2024 的申報異動，Breakwater Capital Group 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 45 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 AAPL, PRF, JQUA）占據了總市值的 10.2%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 286 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.00% | -0.07% | -0.95% | |
| 2 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 3.70% | +0.03% | +8.37% | |
| 3 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.33% | +0.24% | +7.31% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.24% | -0.03% | +4.83% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.82% | -0.02% | +0.36% | |
| 6 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.50% | +0.03% | +6.67% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.42% | +0.13% | -1.16% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.41% | +0.04% | +0.53% | |
| 9 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 1.70% | -0.06% | +5.38% | |
| 10 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.65% | +0.08% | +39.56% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.63% | -0.36% | +2.37% | |
| 12 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.03% | +8.17% | |
| 13 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.57% | -0.01% | +9.60% | |
| 14 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.56% | +0.01% | +55.57% | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.51% | +0.11% | +11.56% | |
| 16 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 1.50% | -0.19% | +11.38% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.40% | +0.02% | +3.55% | |
| 18 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.31% | +0.08% | +7.68% | |
| 19 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.01% | -0.14% | -4.31% | |
| 20 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 1.00% | -0.01% | +9.18% | |
| 21 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.98% | +0.04% | -0.91% | |
| 22 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.98% | -0.04% | +0.04% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.05% | -2.75% | |
| 24 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.03% | +0.03% | |
| 25 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.93% | -0.02% | -7.07% | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.88% | -0.03% | -0.60% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | — | +1.73% | |
| 28 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.28% | +600.93% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | -3.24% | |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.03% | +5.17% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | +10.44% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.01% | +3.12% | |
| 33 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.82% | +0.03% | +1.75% | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | +23.66% | |
| 35 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.73% | -0.03% | +0.90% | |
| 36 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | +3.48% | |
| 37 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | -1.20% | |
| 38 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | +25.47% | |
| 39 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.69% | +0.01% | +6.02% | |
| 40 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.03% | -2.64% | |
| 41 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.66% | -0.04% | +2.68% | |
| 42 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.62% | -0.34% | +10.37% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.04% | +3.98% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.60% | -0.15% | +2.70% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.59% | -0.04% | +1.38% | |
| 46 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -0.03% | -2.30% | |
| 47 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.58% | — | +2.20% | |
| 48 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.06% | +2.37% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.55% | +0.05% | -2.29% | |
| 50 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | +2.86% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Breakwater Capital Group 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.3億，共申報了 286 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Breakwater Capital Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (4.0%)、PRF (3.7%)、JQUA (3.3%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 4.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SHY
市值: US$51.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AAPL
前期市值: US$1810.7萬
在 Q3 2024 季度中，Breakwater Capital Group 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 39 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SHY。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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