13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964309
申報總市值
US$8.3億
US$8.3億
276 檔
9.0%
在 Q2 2024 的 13F 官方備案中，Breakwater Capital Group 管理的美股投資組合規模來到 US$8.3億，整體持股檔數為 276 檔。
在 Q2 2024 期間，Breakwater Capital Group 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, PRF, JQUA）累計市值佔比達 9.0%，是驅動 Breakwater Capital Group 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 276 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.11% | -0.07% | +11.61% | |
| 2 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 3.59% | +0.03% | +11.84% | |
| 3 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.27% | +0.24% | +10.72% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.19% | -0.03% | +2.63% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.91% | -0.02% | +3.21% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.68% | +0.13% | +6.17% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.51% | +0.03% | +5.27% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.48% | +0.04% | +1.41% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.87% | -0.36% | +3.74% | |
| 10 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 1.72% | -0.06% | +9.89% | |
| 11 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.03% | +26.30% | |
| 12 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.52% | -0.01% | +14.74% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.47% | +0.11% | +6.12% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | +0.02% | +2.84% | |
| 15 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 1.36% | -0.19% | +11.52% | |
| 16 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.34% | +0.08% | +4.84% | |
| 17 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.08% | +34.57% | |
| 18 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 1.10% | -0.02% | +1.06% | |
| 19 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.10% | +0.01% | — | |
| 20 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.05% | +10.23% | |
| 21 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.02% | -0.04% | +0.89% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.99% | — | +1.91% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.14% | +28.18% | |
| 24 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | +4.52% | |
| 25 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.03% | +11.98% | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.96% | -0.03% | -19.09% | |
| 27 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.95% | +0.04% | +0.53% | |
| 28 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.95% | +0.04% | -1.09% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.01% | +857.99% | |
| 30 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.88% | +0.03% | +8.43% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.03% | +1.04% | |
| 32 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.79% | +0.01% | +7.75% | |
| 33 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.78% | -0.03% | -7.85% | |
| 34 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.76% | -0.02% | +0.29% | |
| 35 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +2.62% | |
| 36 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.72% | +0.03% | +8.57% | |
| 37 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | +3.03% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.69% | -0.04% | -0.04% | |
| 39 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | +50.88% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.65% | +0.05% | +7.56% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.15% | +11.88% | |
| 42 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.63% | -0.03% | -2.25% | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.62% | — | -6.90% | |
| 44 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.06% | +2.05% | |
| 45 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.60% | -0.34% | +28.76% | |
| 46 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.04% | +5.68% | |
| 47 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | +28.25% | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.04% | +2.25% | |
| 49 | IDHQ | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | +15.30% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -1.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Breakwater Capital Group 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.3億，共申報了 276 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Breakwater Capital Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (4.1%)、PRF (3.6%)、JQUA (3.3%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 4.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Breakwater Capital Group 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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