13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001964309
申報總市值
US$8.3億
US$8.3億
260 檔
8.1%
在 Q1 2024 申報期間，Breakwater Capital Group（CIK: 0001964309）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$8.3億，共持有 260 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Breakwater Capital Group 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 PRF, RSP, AAPL）累計市值佔比達 8.1%，是驅動 Breakwater Capital Group 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 260 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 3.61% | +0.03% | +3.53% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.56% | -0.03% | +5.19% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.32% | -0.07% | -2.16% | |
| 4 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.27% | +0.24% | +8.54% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 3.17% | -0.02% | +1.91% | |
| 6 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.78% | +0.04% | -1.93% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.58% | +0.13% | -0.72% | |
| 8 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.53% | +0.03% | -1.79% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.88% | -0.36% | +0.60% | |
| 10 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 1.86% | -0.06% | +7.10% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.49% | +0.02% | -2.91% | |
| 12 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.49% | -0.01% | +9.72% | |
| 13 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.03% | +25.27% | |
| 14 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 1.43% | -0.19% | +12.50% | |
| 15 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.40% | +0.11% | +0.16% | |
| 16 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興市場 | 1.38% | +0.08% | +16.19% | |
| 17 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.32% | -0.03% | -7.60% | |
| 18 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 1.25% | -0.02% | +2.11% | |
| 19 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 1.14% | -0.04% | -0.76% | |
| 20 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 1.07% | -0.01% | +3.49% | |
| 21 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.08% | +14.62% | |
| 22 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.01% | +0.04% | -3.60% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.01% | — | +0.39% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.05% | -1.13% | |
| 25 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.97% | +0.04% | — | |
| 26 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.03% | -2.43% | |
| 27 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.03% | +393.73% | |
| 28 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.95% | -0.03% | -9.27% | |
| 29 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.86% | -0.02% | +1.43% | |
| 30 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.85% | +0.03% | -8.53% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | +10.51% | |
| 32 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.81% | — | -1.42% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.01% | +0.06% | |
| 34 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | -0.43% | |
| 35 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.03% | +0.74% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.14% | -3.36% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.75% | — | -2.49% | |
| 38 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.03% | +0.42% | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.04% | +47.49% | |
| 40 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.03% | -15.57% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.66% | +0.04% | -1.14% | |
| 42 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.65% | -0.04% | +3.05% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.15% | +3.07% | |
| 44 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.06% | -5.22% | |
| 45 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | +1.16% | |
| 46 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.25% | +10.74% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.57% | +0.05% | +0.24% | |
| 48 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | +4.10% | |
| 49 | JSMD | Janus Small Mid Cap Gr Alp | ETF-其他 | 0.55% | +0.03% | -0.20% | |
| 50 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.55% | — | +34.38% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Breakwater Capital Group 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$8.3億，共申報了 260 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Breakwater Capital Group 按市值排列的前三大核心持股分別為：PRF (3.6%)、RSP (3.6%)、AAPL (3.3%)。其中最大持股部位 PRF 佔據整體投資組合約 3.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Breakwater Capital Group 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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