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Breakthru Advisory Services, LLC — 季度 13F 投資組合報告
Breakthru Advisory Services, LLCCIK: 0002055645
分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型
申報總市值
US$6237.0萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59
BREAKTHRU ADVISORY SERVICES, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6237.0萬，季度換手率為 89.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 19.6
- 持倉穩定性
- 89.62
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 78.63
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 86.13
Breakthru Advisory Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 59 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 IVV
-90.1% -US$2447.8萬
減碼 ESN
-88.9% -US$1938.0萬
加碼 SPY
-0.0% -US$43.4萬
減碼 NUKZ
-90.8% -US$1003.4萬
減碼 SCHZ
-95.0% -US$854.9萬
減碼 XAR
-89.9% -US$827.8萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 14.29% | +8.32% | -0.01% | |
| 2 | JMTG | Mortgage-backed Securities | ETF-其他 | 7.46% | — | +1.06% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 6.22% | — | — | |
| 4 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.65% | — | — | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.97% | +2.72% | -5.91% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.80% | +2.62% | -6.08% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.07% | -13.20% | -90.15% | |
| 8 | ESN | Essential 40 Stock ETF | ETF-其他 | 3.95% | -10.01% | -88.94% | |
| 9 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 3.35% | +0.95% | -43.52% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.30% | +1.48% | -5.62% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 3.18% | — | — | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.69% | — | +9.09% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.23% | +1.22% | -4.36% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.05% | +1.09% | -6.77% | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.96% | +1.06% | -3.42% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.95% | +0.92% | -16.85% | |
| 17 | NUKZ | Range Nuclear Renaissance | ETF-其他 | 1.69% | -5.40% | -90.83% | |
| 18 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-其他 | 1.57% | -4.35% | -89.94% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.40% | +0.73% | -4.39% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | — | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.20% | +0.64% | -5.58% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.09% | +0.61% | -4.85% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.00% | +0.51% | -4.49% | |
| 24 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.35% | -24.24% | |
| 25 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.88% | — | -4.03% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.88% | +0.45% | -4.87% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.87% | +0.61% | -3.41% | |
| 28 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | — | — | |
| 29 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -5.03% | -94.95% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.71% | — | -2.85% | |
| 31 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.65% | +0.34% | -5.70% | |
| 32 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.43% | -1.81% | |
| 33 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.61% | — | +0.36% | |
| 34 | STCE | Schwab Crypto Thematic ETF | ETF-加密貨幣 | 0.60% | -1.57% | -87.31% | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.60% | — | -3.33% | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.60% | +0.41% | -2.36% | |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.59% | +0.31% | -4.06% | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.56% | — | -9.64% | |
| 39 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.56% | +0.25% | -24.48% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.47% | +0.22% | -1.55% | |
| 41 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.21% | -24.00% | |
| 42 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 43 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投資等級債 | 0.42% | -3.45% | -95.64% | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | — | -8.09% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.40% | — | -1.98% | |
| 46 | TRGP | Targa Resources CORP | 股票-能源 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 47 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.38% | +0.18% | -26.16% | |
| 48 | FANG | Diamondback Energy INC | 股票-能源 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 49 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.36% | — | -4.18% |
1–50 of 59
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+18.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算
- 標準差
- +14.2%
- 貝塔係數
- +1
- 阿爾法
- -0.2%
- 最大回撤
- -5.7%
- 年化績效
- +18.4%
- 對標普勝率
- +41.2%
- 索提諾比率
- +2.64
- 斯圖澤指數
- +0.38
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.17
- 卡瑪比率
- +3.22
- 資訊比率
- -0.04
- 追蹤誤差
- +3.4%
- 下方標準差
- +6.8%
- 正報酬月份佔比
- +58.8%
- 負報酬月份佔比
- +41.2%
- 最佳12個月
- +30.9%
- 最差12個月
- +17.8%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.26
- 產業分散度
- +13.1%
- 偏態
- +0.22
- 峰態
- +0.01
- 上檔潛力
- +4.26
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Breakthru Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 清倉: First Trust Rising Dividend (RDVY); 清倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清倉: First Tr Low Duration St-etf (LDSF); 清倉: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Breakthru Advisory Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Breakthru Advisory Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6237.0萬，分佈在 59 個已申報部位之中。
Breakthru Advisory Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Breakthru Advisory Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$891.4萬 (14.3%)
2. Mortgage-backed Securities (JMTG) — US$465.2萬 (7.5%)
3. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$387.9萬 (6.2%)
4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$352.2萬 (5.7%)
5. Nvidia CORP (NVDA) — US$310.0萬 (5.0%)
Breakthru Advisory Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Breakthru Advisory Services, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 34 個部位，並完全清倉 10 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Schwab US Large-cap ETF (SCHX); 清倉: First Trust Rising Dividend (RDVY); 清倉: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清倉: First Tr Low Duration St-etf (LDSF); 清倉: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM)
Breakthru Advisory Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Breakthru Advisory Services, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 44.7%
• Communication Services: 16.3%
• Financials: 13.8%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Health Care: 6.6%
• Consumer Staples: 4.1%
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