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BrandyTrust Global Partners, LP SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q4 2022）
BrandyTrust Global Partners, LPCIK: 0001722657
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$3536.2萬
申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 8
BrandyTrust Global Partners, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 8 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$3536.2萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 67.52
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 16
- 倉位均衡度
- 93.67
BrandyTrust Global Partners, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.169——換算下來相當於約 6 個等權重部位，與其實際揭露的 8 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.63），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 25.59% | — | — | |
| 2 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 22.49% | — | — | |
| 3 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 13.65% | — | — | |
| 4 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 11.47% | — | — | |
| 5 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非循環性消費 | 11.19% | — | — | |
| 6 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 6.29% | — | — | |
| 7 | CLX | Clorox Company | 股票-非循環性消費 | 5.38% | — | — | |
| 8 | EXPD | Expeditors Intl Wash Inc | 股票-工業 | 3.93% | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+12.6%
近4個季度績效
+10.6%
- 標準差
- +14.2%
- 貝塔係數
- +0.51
- 阿爾法
- +1%
- 最大回撤
- -13.7%
- 年化績效
- +10.7%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +1.19
- 斯圖澤指數
- +0.22
- 崔諾比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +0.64
- 卡瑪比率
- +0.78
- 資訊比率
- -0.62
- 追蹤誤差
- +14.1%
- 下方標準差
- +9.4%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +29.8%
- 最差12個月
- -9.8%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.78
- 產業分散度
- +23.6%
- 偏態
- -0.73
- 峰態
- +0.12
- 上檔潛力
- +2.77
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
BrandyTrust Global Partners, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
BrandyTrust Global Partners, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3536.2萬，分佈在 8 個已申報部位之中。
BrandyTrust Global Partners, LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，BrandyTrust Global Partners, LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Procter & Gamble Co/the (PG) — US$904.9萬 (25.6%)
2. Philip Morris International (PM) — US$795.5萬 (22.5%)
3. Automatic Data Processing (ADP) — US$482.8萬 (13.7%)
4. Starbucks CORP (SBUX) — US$405.5萬 (11.5%)
5. Keurig Dr Pepper Inc (KDP) — US$395.8萬 (11.2%)
BrandyTrust Global Partners, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 BrandyTrust Global Partners, LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
BrandyTrust Global Partners, LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，BrandyTrust Global Partners, LP 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Staples: 64.7%
• Information Technology: 19.9%
• Consumer Discretionary: 11.5%
• Industrials: 3.9%
投資風格解析
BrandyTrust Global Partners, LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 10.7%，跑贏 S&P 500 1.0 個百分點；貝塔係數為 0.51（波動性低於大盤），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格較為集中、偏好長期持有，其中 64.7% 集中於Consumer Staples。
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