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Brahman Capital Corp. SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2023）
Brahman Capital Corp.CIK: 0001014894
長期持有型高品質投資策略
申報總市值
US$2.7億
申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 20
Brahman Capital Corp.在最新一期 13F 報告中揭露了 20 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 52.75
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 51.12
- 多樣化
- 40
- 倉位均衡度
- 86.87
Brahman Capital Corp. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.132——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 20 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
來源與引用資訊
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清倉 ARMK
新建倉 ELV
加碼 GDDY
-8.8% -US$447.4萬
新建倉 MAT
減碼 EVBGEUR
-75.2% -US$875.1萬
減碼 CLVT
-1.5% -US$3250.4萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLVT | Clarivate Plc | 股票-其他 | 26.82% | -2.01% | -1.47% | |
| 2 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 15.33% | +2.68% | -8.82% | |
| 3 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | 股票-通訊服務 | 11.52% | +0.41% | -10.68% | |
| 4 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非循環性消費 | 7.63% | -1.09% | -12.01% | |
| 5 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非循環性消費 | 6.97% | +0.56% | -10.11% | |
| 6 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工業 | 6.53% | +0.50% | -46.20% | |
| 7 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 4.99% | +0.14% | -31.70% | |
| 8 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事業 | 4.04% | +1.07% | -19.84% | |
| 9 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-醫療保健 | 3.77% | +3.77% | NEW | |
| 10 | AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | 股票-其他 | 3.09% | +0.28% | -1.52% | |
| 11 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 2.80% | +0.42% | +0.56% | |
| 12 | MAT | Mattel Inc | 股票-循環性消費 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 13 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 股票-原物料 | 1.53% | +0.03% | -10.86% | |
| 14 | UTHR | United Therapeutics CORP | 股票-醫療保健 | 0.86% | +0.31% | +14.27% | |
| 15 | EVBGEUR | Everbridge Inc | 股票-其他 | 0.83% | -2.17% | -75.16% | |
| 16 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 0.79% | +0.20% | -16.70% | |
| 17 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | 股票-其他 | 0.21% | — | -14.34% | |
| 18 | ✓ | Ardagh Metal Packaging S A | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 19 | ✓ | Bluescape Opportunities Acqu | 股票-其他 | 0.01% | -0.05% | -0.15% | |
| 20 | ✓ | Skillsoft CORP | 股票-其他 | 0.01% | -0.02% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-5.9%
近4個季度績效
+19.4%
- 標準差
- +22.2%
- 貝塔係數
- +1.2
- 阿爾法
- -0.7%
- 最大回撤
- -20.2%
- 年化績效
- +23%
- 對標普勝率
- +63.9%
- 索提諾比率
- +1.83
- 斯圖澤指數
- +0.3
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡瑪比率
- +1.14
- 資訊比率
- +0.2
- 追蹤誤差
- +16.1%
- 下方標準差
- +12.7%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +59.8%
- 最差12個月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.05
- 產業分散度
- +7.5%
- 偏態
- -0.19
- 峰態
- -0.11
- 上檔潛力
- +3.45
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q3 | 20 | US$2.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 22 | US$3.7億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 20 | US$8.1億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 23 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$8.4億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 24 | US$11.3億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 29 | US$13.7億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 29 | US$13.7億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | US$13.5億 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 26 | US$11.8億 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 21 | US$11.4億 | 53 | ||
| 2020 Q3 | 21 | US$10.1億 | 46 | ||
| 2020 Q2 | 25 | US$10.3億 | 54 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$8.5億 | 69 | ||
| 2019 Q4 | 18 | US$10.4億 | 35 | ||
| 2019 Q3 | 15 | US$10.5億 | 20 | ||
| 2019 Q2 | 13 | US$10.5億 | 54 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$14.1億 | 49 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$17.3億 | 32 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$20.0億 | 32 | ||
| 2018 Q2 | 15 | US$21.1億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 14 | US$22.3億 | 0 | ||
| 2017 Q4 | 18 | US$26.4億 | 85 | ||
| 2017 Q3 | 16 | US$29.4億 | 26 | ||
| 2017 Q2 | 19 | US$30.2億 | 22 | ||
| 2017 Q1 | 14 | US$27.8億 | 55 | ||
| 2016 Q4 | 12 | US$23.4億 | 52 | ||
| 2016 Q3 | 17 | US$28.4億 | 43 | ||
| 2016 Q2 | 17 | US$30.4億 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 19 | US$28.9億 | 63 | ||
| 2015 Q4 | 11 | US$32.7億 | 51 | ||
| 2015 Q3 | 21 | US$50.6億 | 81 | ||
| 2015 Q2 | 21 | US$57.6億 | 62 | ||
| 2015 Q1 | 19 | US$46.7億 | 49 | ||
| 2014 Q4 | 14 | US$34.6億 | 55 | ||
| 2014 Q3 | 19 | US$45.6億 | 52 | ||
| 2014 Q2 | 20 | US$36.1億 | 28 | ||
| 2014 Q1 | 19 | US$31.2億 | 39 | ||
| 2013 Q4 | 20 | US$30.3億 | 71 | ||
| 2013 Q3 | 29 | US$39.7億 | 59 | ||
| 2013 Q2 | 23 | US$25.4億 | 0 |
Brahman Capital Corp. 在 2023-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Aramark (ARMK); 新建倉: Elevance Health Inc (ELV); 新建倉: Mattel Inc (MAT); 清倉: Nrg Energy Inc (NRG); 清倉: Voya Financial Inc (VOYA).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELV | Elevance Health Inc | +3.8% | NEW | 新建倉 |
| 2 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | +2.7% | -8.82% | 減碼 |
| 3 | MAT | Mattel Inc | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 4 | VST | Vistra CORP | +1.1% | -19.84% | 減碼 |
| 5 | USFD | US Foods Holding CORP | +0.6% | -10.11% | 減碼 |
| 6 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.5% | -46.20% | 減碼 |
| 7 | IQV | Iqvia Holdings Inc | +0.4% | +0.56% | 加碼 |
| 8 | WBD | Warner Bros Discovery Inc | +0.4% | -10.68% | 減碼 |
| 9 | UTHR | United Therapeutics CORP | +0.3% | +14.27% | 加碼 |
| 10 | AMBP | Ardagh Metal Packaging S.A. | +0.3% | -1.52% | 減碼 |
| 11 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.2% | -16.70% | 減碼 |
| 12 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | +0.1% | -31.70% | 減碼 |
| 13 | IFF | Intl Flavors & Fragrances | 0% | -10.86% | 減碼 |
| 14 | FIP | Ftai Infrastructure Inc | — | -14.34% | 減碼 |
| 15 | ✓ | Ardagh Metal Packaging S A | — | — | 不變 |
| 16 | ✓ | Skillsoft CORP | 0% | — | 不變 |
| 17 | ✓ | Bluescape Opportunities Acqu | -0.1% | -0.15% | 減碼 |
| 18 | OPAL | Opal Fuels Inc-a | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 19 | VOYA | Voya Financial Inc | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 20 | NRG | Nrg Energy Inc | -1.1% | EXIT | 清倉 |
| 21 | DLTR | Dollar Tree Inc | -1.1% | -12.01% | 減碼 |
| 22 | CLVT | Clarivate Plc | -2% | -1.47% | 減碼 |
| 23 | EVBGEUR | Everbridge Inc | -2.2% | -75.16% | 減碼 |
| 24 | ARMK | Aramark | -5.5% | EXIT | 清倉 |
申報歷史
FAQ
Brahman Capital Corp. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Brahman Capital Corp. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 20 個已申報部位之中。
Brahman Capital Corp. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Brahman Capital Corp. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Clarivate Plc (CLVT) — US$7361.9萬 (26.8%)
2. Godaddy Inc - Class A (GDDY) — US$4208.9萬 (15.3%)
3. Warner Bros Discovery Inc (WBD) — US$3163.0萬 (11.5%)
4. Dollar Tree Inc (DLTR) — US$2095.5萬 (7.6%)
5. US Foods Holding CORP (USFD) — US$1913.6萬 (7.0%)
Brahman Capital Corp. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Brahman Capital Corp. 共進行了 22 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 4 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Aramark (ARMK); 新建倉: Elevance Health Inc (ELV); 新建倉: Mattel Inc (MAT); 清倉: Nrg Energy Inc (NRG); 清倉: Voya Financial Inc (VOYA)
Brahman Capital Corp. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Brahman Capital Corp. 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 22.2%
• Consumer Staples: 21.2%
• Communication Services: 17.8%
• Industrials: 16.7%
• Health Care: 10.8%
• Utilities: 5.8%
投資風格解析
Brahman Capital Corp.重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 23.0%，跑輸 S&P 500 0.7 個百分點；貝塔係數為 1.20（波動性高於大盤），季度勝率為 64%。
該機構的持股風格集中度適中、偏好長期持有。
過去兩個季度，該機構持續減碼 GDDY，累計減少 US$1.1億，但目前仍持有 US$4208.9萬。
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