BC
Bowie Capital Management, LLC：13F 持倉明細與投資組合（Q2 2026）
Bowie Capital Management, LLCCIK: 0001691982
趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$23.5億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 37
Bowie Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$23.5億，季度換手率為 45.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 22.36
- 持倉穩定性
- 45.66
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 78.98
- 多樣化
- 60
- 倉位均衡度
- 91.63
Bowie Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.056——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 37 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.84），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 GOOGL
-72.4% -US$3.3億
加碼 NFLX
+112.2% US$6374.5萬
加碼 META
+24.8% US$4691.7萬
減碼 AMZN
-68.1% -US$9237.0萬
加碼 MSFT
+29.0% US$4990.7萬
加碼 ORCL
+102.8% US$5680.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 30 大持股（共 37 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 10.72% | +3.15% | +24.82% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 9.20% | +3.06% | +29.02% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.76% | -0.36% | -27.73% | |
| 4 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 7.43% | +3.34% | +112.17% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 7.26% | -11.10% | -72.38% | |
| 6 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.79% | +2.73% | +102.77% | |
| 7 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 4.31% | +0.91% | -27.02% | |
| 8 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 4.29% | -1.71% | -44.50% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.05% | +0.11% | -13.28% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 3.91% | +0.36% | -37.76% | |
| 11 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 3.69% | +0.18% | -13.84% | |
| 12 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 3.59% | -0.13% | -12.40% | |
| 13 | AON | Aon plc | 股票-金融 | 3.53% | -0.31% | -22.39% | |
| 14 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 3.26% | -0.08% | +40.07% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.90% | -1.54% | -50.13% | |
| 16 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 2.89% | +1.70% | +4882.14% | |
| 17 | CPRT | Copart Inc | 股票-工業 | 2.77% | -0.81% | -20.99% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.65% | +2.62% | +6713.42% | |
| 19 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 2.28% | -0.05% | -14.99% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.26% | -3.11% | -68.10% | |
| 21 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 2.13% | -0.57% | -34.08% | |
| 22 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 23 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 0.99% | +0.96% | +2494.76% | |
| 24 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 25 | MKSI | Mks Inc | 股票-科技 | 0.81% | +0.26% | -33.97% | |
| 26 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.11% | -21.35% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | +5.56% | |
| 28 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 29 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.06% | +0.02% | +51.52% | |
| 30 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.01% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.6%
近4個季度績效
+0.6%
- 標準差
- +14.8%
- 貝塔係數
- +1.03
- 阿爾法
- -8.8%
- 最大回撤
- -12.9%
- 年化績效
- +11.3%
- 對標普勝率
- +36.1%
- 索提諾比率
- +1.38
- 斯圖澤指數
- +0.23
- 崔諾比率
- +0.12
- 斯特林比率
- +0.58
- 卡瑪比率
- +0.88
- 資訊比率
- -1.25
- 追蹤誤差
- +6.5%
- 下方標準差
- +8.6%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +36.6%
- 最差12個月
- -4.1%
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.8
- 產業分散度
- +12.7%
- 偏態
- +0.11
- 峰態
- -0.14
- 上檔潛力
- +3.15
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 37 | US$23.5億 | 46 | ||
| 2026 Q1 | 36 | US$27.1億 | 43 | ||
| 2025 Q4 | 33 | US$25.0億 | 29 | ||
| 2025 Q3 | 34 | US$23.0億 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 34 | US$21.4億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 37 | US$21.3億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 30 | US$18.9億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 32 | US$19.2億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 33 | US$16.4億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 32 | US$13.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 30 | US$8.8億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 37 | US$11.7億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 36 | US$8.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 40 | US$8.6億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 39 | US$7.8億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$9.5億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 39 | US$7.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 36 | US$7.9億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 31 | US$8.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 41 | US$9.3億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 38 | US$8.0億 | 1 | ||
| 2021 Q1 | 40 | US$7.2億 | 0 | ||
| 2020 Q4 | 38 | US$6.7億 | 34 | ||
| 2020 Q3 | 42 | US$6.3億 | 49 | ||
| 2020 Q2 | 38 | US$6.0億 | 64 | ||
| 2020 Q1 | 38 | US$3.9億 | 38 | ||
| 2019 Q4 | 30 | US$3.7億 | 57 | ||
| 2019 Q3 | 36 | US$5.5億 | 81 | ||
| 2019 Q2 | 33 | US$4.9億 | 63 | ||
| 2019 Q1 | 32 | US$3.4億 | 76 | ||
| 2018 Q4 | 37 | US$5.5億 | 64 | ||
| 2018 Q3 | 34 | US$5.9億 | 87 | ||
| 2018 Q2 | 33 | US$3.7億 | 72 | ||
| 2018 Q1 | 29 | US$3.0億 | 84 | ||
| 2017 Q4 | 26 | US$2.4億 | 61 | ||
| 2017 Q3 | 28 | US$3.0億 | 46 | ||
| 2017 Q2 | 29 | US$3.7億 | 92 | ||
| 2017 Q1 | 25 | US$1.4億 | 60 | ||
| 2016 Q4 | 22 | US$2.0億 | 0 |
Bowie Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Moody's CORP (MCO); 新建倉: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建倉: Cme Group Inc (CME); 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -72.38%; 加碼: Netflix Inc (NFLX) — 股數 +112.17%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NFLX | Netflix Inc | +3.3% | +112.17% | 加碼 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +3.2% | +24.82% | 加碼 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +3.1% | +29.02% | 加碼 |
| 4 | ORCL | Oracle CORP | +2.7% | +102.77% | 加碼 |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | +2.6% | +6713.42% | 加碼 |
| 6 | BKNG | Booking Holdings Inc | +1.7% | +4882.14% | 加碼 |
| 7 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | CME | Cme Group Inc | +1% | NEW | 新建倉 |
| 9 | NOW | Servicenow Inc | +1% | +2494.76% | 加碼 |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.9% | -27.02% | 減碼 |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.4% | -37.76% | 減碼 |
| 12 | MKSI | Mks Inc | +0.3% | -33.97% | 減碼 |
| 13 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | +0.2% | -13.84% | 減碼 |
| 14 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | -13.28% | 減碼 |
| 15 | PFF | Ishares Preferred & Income S | 0% | +51.52% | 加碼 |
| 16 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | 0% | — | 不變 |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | 0% | +5.56% | 加碼 |
| 18 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 0% | — | 不變 |
| 19 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | -0.1% | -14.99% | 減碼 |
| 20 | INTU | Intuit Inc | -0.1% | +40.07% | 加碼 |
| 21 | NKE | Nike Inc -cl B | -0.1% | -21.35% | 減碼 |
| 22 | SPGI | S&p Global Inc | -0.1% | -12.40% | 減碼 |
| 23 | AON | Aon plc | -0.3% | -22.39% | 減碼 |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -27.73% | 減碼 |
| 25 | MSCI | Msci Inc | -0.6% | -34.08% | 減碼 |
| 26 | CPRT | Copart Inc | -0.8% | -20.99% | 減碼 |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | -1.5% | -50.13% | 減碼 |
| 28 | MCO | Moody's CORP | -1.6% | EXIT | 清倉 |
| 29 | FICO | Fair Isaac CORP | -1.7% | -44.50% | 減碼 |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | -3.1% | -68.10% | 減碼 |
| 31 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -11.1% | -72.38% | 減碼 |
申報歷史
FAQ
Bowie Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Bowie Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$23.5億，分佈在 37 個已申報部位之中。
Bowie Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Bowie Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2.5億 (10.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.2億 (9.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.8億 (7.8%)
4. Netflix Inc (NFLX) — US$1.7億 (7.4%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.7億 (7.3%)
Bowie Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Bowie Capital Management, LLC 共進行了 29 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Moody's CORP (MCO); 新建倉: Thermo Fisher Scientific Inc (TMO); 新建倉: Cme Group Inc (CME); 減碼: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 股數 -72.38%; 加碼: Netflix Inc (NFLX) — 股數 +112.17%
Bowie Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Bowie Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 38.1%
• Communication Services: 25.4%
• Financials: 21.0%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Health Care: 5.0%
• Industrials: 2.8%
投資風格解析
Bowie Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 11.3%，跑輸 S&P 500 8.8 個百分點；貝塔係數為 1.03（波動性與大盤大致相當），季度勝率為 36%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 38.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 46，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 ORCL（+US$1.1億，現達 US$1.1億），同時減碼 MSCI（-US$6382.4萬，仍持有 US$5015.0萬）。
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