BP
Boundless Plain Holdings Ltd SEC 13F 投資組合（US$4.3億，Q2 2026）
Boundless Plain Holdings LtdCIK: 0002108192
高頻交易型集中型投資策略產業集中型
申報總市值
US$4.3億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 11
Boundless Plain Holdings Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 112.9%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 100
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 0
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 22
- 倉位均衡度
- 85.68
Boundless Plain Holdings Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.260——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 11 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.43），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 25.1 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
來源與引用資訊
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新建倉 SNDK
減碼 PDD
0.0% -US$3353.4萬
新建倉 MU
清倉 TSLA
清倉 NVDA
清倉 BMNR
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 42.31% | +42.31% | NEW | |
| 2 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 22.88% | -20.69% | — | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 14.26% | +14.26% | NEW | |
| 4 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工業 | 7.15% | +3.93% | +41.34% | |
| 5 | DDL | Dingdong Cayman LTD -spn Adr | 股票-其他 | 3.57% | -3.19% | — | |
| 6 | WDH | Waterdrop Inc | 股票-其他 | 3.01% | -3.01% | — | |
| 7 | CLSK | Cleanspark Inc | 股票-金融 | 2.48% | +0.42% | — | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.03% | -0.29% | — | |
| 9 | ZKH | Zkh Group LTD | 股票-其他 | 1.26% | -1.08% | — | |
| 10 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 股票-其他 | 0.95% | -0.43% | — | |
| 11 | ✓ | Junee Limited | 股票-其他 | 0.10% | -0.04% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-5.5%
近4個季度績效
-10.8%
- 標準差
- +22.9%
- 貝塔係數
- +0.63
- 阿爾法
- -35.9%
- 最大回撤
- -16.5%
- 年化績效
- -20.4%
- 對標普勝率
- +33.3%
- 索提諾比率
- -1.09
- 斯圖澤指數
- -0.28
- 崔諾比率
- -0.33
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- -1.24
- 資訊比率
- -2.16
- 追蹤誤差
- +20.9%
- 下方標準差
- +18.8%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- -0.89
- 產業分散度
- +22.6%
- 偏態
- -0.02
- 峰態
- -1.51
- 上檔潛力
- +1.26
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Boundless Plain Holdings Ltd 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 清倉: Tesla Inc (TSLA); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Bitmine Immersion Technologi (BMNR).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | +42.3% | NEW | 新建倉 |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | +14.3% | NEW | 新建倉 |
| 3 | BE | Bloom Energy Corp- A | +3.9% | +41.34% | 加碼 |
| 4 | CLSK | Cleanspark Inc | +0.4% | — | 不變 |
| 5 | ✓ | Junee Limited | 0% | — | 不變 |
| 6 | SMR | Nuscale Power CORP | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 7 | ✓ | -0.3% | EXIT | 清倉 | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | — | 不變 |
| 9 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | -0.4% | — | 不變 |
| 10 | UUUU | Energy Fuels Inc | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 11 | UEC | Uranium Energy CORP | -0.8% | EXIT | 清倉 |
| 12 | BAC | Bank Of America CORP | -0.8% | EXIT | 清倉 |
| 13 | ZKH | Zkh Group LTD | -1.1% | — | 不變 |
| 14 | MSTR | Strategy Inc | -1.2% | EXIT | 清倉 |
| 15 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | -1.2% | EXIT | 清倉 |
| 16 | C | Citigroup Inc | -1.4% | EXIT | 清倉 |
| 17 | SBET | Sharplink Inc | -1.9% | EXIT | 清倉 |
| 18 | WDH | Waterdrop Inc | -3% | — | 不變 |
| 19 | DDL | Dingdong Cayman LTD -spn Adr | -3.2% | — | 不變 |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -3.7% | EXIT | 清倉 |
| 21 | BMNR | Bitmine Immersion Technologi | -4.4% | EXIT | 清倉 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | -7.4% | EXIT | 清倉 |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | -8.3% | EXIT | 清倉 |
| 24 | PDD | Pdd Holdings Inc | -20.7% | — | 不變 |
申報歷史
FAQ
Boundless Plain Holdings Ltd 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Boundless Plain Holdings Ltd 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.3億，分佈在 11 個已申報部位之中。
Boundless Plain Holdings Ltd 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Boundless Plain Holdings Ltd 按市值排列的前幾大持股為：
1. Sandisk CORP (SNDK) — US$1.8億 (42.3%)
2. Pdd Holdings Inc (PDD) — US$9876.4萬 (22.9%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$6156.7萬 (14.3%)
4. Bloom Energy Corp- A (BE) — US$3085.9萬 (7.2%)
5. Dingdong Cayman LTD -spn Adr (DDL) — US$1541.9萬 (3.6%)
Boundless Plain Holdings Ltd 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Boundless Plain Holdings Ltd 共進行了 16 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 1 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 13 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 清倉: Tesla Inc (TSLA); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Bitmine Immersion Technologi (BMNR)
Boundless Plain Holdings Ltd 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Boundless Plain Holdings Ltd 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 62.1%
• Consumer Discretionary: 25.1%
• Industrials: 7.8%
• Financials: 2.7%
• Communication Services: 2.2%
投資風格解析
Boundless Plain Holdings Ltd重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 -20.4%，跑輸 S&P 500 35.9 個百分點；貝塔係數為 0.63（波動性低於大盤），季度勝率為 33%。
該機構的持股風格較為集中、交易頻繁，其中 62.1% 集中於Information Technology。
過去 2 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 BE（+US$2528.2萬，現達 US$3085.9萬），同時減碼 PDD（-US$4804.8萬，仍持有 US$9876.4萬）。
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