13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001800641
申報總市值
US$7.9億
US$7.9億
39 檔
26.9%
在 Q2 2024 申報期間，Bornite Capital Management LP（CIK: 0001800641）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$7.9億，共持有 39 個公開申報部位。
從 Q2 2024 申報觀察，Bornite Capital Management LP 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 14 檔個股並出清 18 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 CVE, AMZN, MSFT）累計市值佔比達 26.9%，是驅動 Bornite Capital Management LP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVE | Cenovus Energy Inc | 股票-能源 | 8.19% | — | — | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 7.96% | +7.13% | NEW | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.36% | — | — | |
| 4 | 016 | Veren Inc | 股票-其他 | 6.48% | — | — | |
| 5 | OREUR | Osisko Gold Royalties LTD | 股票-其他 | 5.21% | — | — | |
| 6 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 3.04% | +4.72% | NEW | |
| 7 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.91% | +4.85% | NEW | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.77% | — | — | |
| 9 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 2.60% | — | +33.33% | |
| 10 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 2.44% | — | +25.00% | |
| 11 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 2.39% | — | -20.00% | |
| 12 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 2.22% | — | — | |
| 13 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 2.11% | — | +2292.40% | |
| 14 | CNM | Core & Main Inc-class A | 股票-工業 | 2.10% | +4.61% | NEW | |
| 15 | WCN | Waste Connections Inc | 股票-工業 | 2.02% | — | — | |
| 16 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.96% | +3.45% | -51.11% | |
| 17 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 1.93% | — | -61.55% | |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 1.92% | — | -50.00% | |
| 19 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.85% | — | +50.00% | |
| 20 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 1.83% | +2.09% | — | |
| 21 | BLDR | Builders Firstsource Inc | 股票-工業 | 1.82% | — | — | |
| 22 | MIR | Mirion Technologies Inc | 股票-工業 | 1.82% | — | — | |
| 23 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.81% | — | — | |
| 24 | HLT | Hilton Worldwide Holdings In | 股票-循環性消費 | 1.80% | — | — | |
| 25 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.79% | — | — | |
| 26 | MLM | Martin Marietta Materials | 股票-原物料 | 1.78% | +4.73% | NEW | |
| 27 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.75% | — | — | |
| 28 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 1.73% | — | — | |
| 29 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原物料 | 1.70% | — | — | |
| 30 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.67% | -5.15% | — | |
| 31 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 1.65% | — | — | |
| 32 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-循環性消費 | 1.64% | — | — | |
| 33 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.62% | — | -20.00% | |
| 34 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 1.62% | — | — | |
| 35 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 1.60% | — | — | |
| 36 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 1.53% | — | — | |
| 37 | FLR | Fluor CORP | 股票-工業 | 1.43% | — | — | |
| 38 | MDU | Mdu Resources Group Inc | 股票-公用事業 | 1.27% | — | -12.00% | |
| 39 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | 股票-其他 | 0.67% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bornite Capital Management LP 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$7.9億，共申報了 39 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Bornite Capital Management LP 按市值排列的前三大核心持股分別為：CVE (8.2%)、AMZN (8.0%)、MSFT (7.4%)。其中最大持股部位 CVE 佔據整體投資組合約 8.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
016
市值: US$3935.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VLO
前期市值: US$2.5億
在 Q2 2024 季度中，Bornite Capital Management LP 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 0 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 18 個部位。 其中最大新建倉標的為 016。 本季清倉部位包含 VLO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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