BLKBRD Asset Management, LP 13F 申報瀏覽器

CIK: 0002035232

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$3825.6萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21

BLKBRD Asset Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3825.6萬，季度換手率為 109.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 23.28
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 80.63
多樣化: 42
倉位均衡度: 95.17

BLKBRD Asset Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.058——換算下來相當於約 17 個等權重部位，與其實際揭露的 21 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.48），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 MU
+205.8%　US$159.4萬
減碼 META
-90.0%　-US$360.2萬
加碼 BABA
+8.4%　-US$21.2萬
加碼 GME
-20.9%　-US$27.9萬
減碼 AMZN
-62.5%　-US$249.5萬
加碼 UNH
-19.2%　-US$138.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	7.26%	+1.16%	-35.52%
2	GME	Gamestop Corp-class A	股票-循環性消費	7.20%	+3.12%	-20.86%
3	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	7.13%	+1.19%	-18.23%
4	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	7.11%	+3.17%	+8.37%
5	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	7.08%	+1.58%	-19.23%
6	INTC	Intel CORP	股票-科技	6.73%	+6.73%	NEW
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	6.51%	+1.29%	-22.46%
8	MU	Micron Technology INC	股票-科技	5.76%	+4.94%	+205.82%
9	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	5.69%	+5.69%	NEW
10	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	5.63%	+1.09%	-17.29%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.58%	+0.20%	-35.19%
12	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	5.54%	+0.92%	-14.63%
13	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-醫療保健	5.46%	+5.46%	NEW
14	OKLO	Oklo INC	股票-公用事業	4.75%	+4.75%	NEW
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.34%	-1.73%	-62.49%
16	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	2.42%	+2.42%	NEW
17	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.93%	+0.40%	-20.58%
18	NFXL	Dirxn Dly Nflx Bull 2x-us In	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
19	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	1.40%	+1.40%	NEW
20	RGTI	Rigetti Computing INC	股票-科技	1.12%	+1.12%	NEW
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.89%	-4.41%	-90.01%

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.3%

近4個季度績效

-10.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +33.2%
貝塔係數: +2.04
阿爾法: -43.9%
最大回撤: -23.3%
年化績效: -3.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +0.05
斯圖澤指數: +0.01
崔諾比率: +0.01
斯特林比率: -0.12
卡瑪比率: -0.17
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +24.6%
下方標準差: +21.1%
正報酬月份佔比: +42.9%
負報酬月份佔比: +57.1%
最佳12個月: +11.2%
最差12個月: -10.7%
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.03
產業分散度: +13%
偏態: +0.4
峰態: -0.43
上檔潛力: +2.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$3825.6萬	100	1AMD 2GME 3ORCL 主要持股2026-03-31 1.AMD 2.GME 3.ORCL 4.BABA 5.UNH 6.INTC 7.TSLA 8.MU 9.BMNR 10.COIN
2025-12-31	22	US$7437.6萬	100	1NVDA 2AMD 3ORCL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMD 3.ORCL 4.LLY 5.GOOGL 6.NFLX 7.UNH 8.AAPL 9.MSFT 10.PLTR
2025-09-30	27	US$3.6億	100	1MSTR 2FXI 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSTR 2.FXI 3.NVDA 4.SMCI 5.AMD 6.PLTR 7.TSLA 8.UNH 9.COIN 10.AVGO
2025-06-30	19	US$1.8億	0	1MSTR 2NVDA 3AMD 主要持股2025-06-30 1.MSTR 2.NVDA 3.AMD 4.FXI 5.AVGO 6.COIN 7.SMCI 8.TSLA 9.GOOGL 10.QQQ
2025-03-31	19	US$8229.6萬	0	1MSTR 2FXI 3EWJ 主要持股2025-03-31 1.MSTR 2.FXI 3.EWJ 4.EWT 5.MCHI 6.SPYG 7.ASHR 8.FTEC 9.SCZ 10.EEM
2024-12-31	9	US$2145.7萬	0	1SPDW 2EFA 3IWR 主要持股2024-12-31 1.SPDW 2.EFA 3.IWR 4.ACWX 5.XLY 6.MCHI 7.EWZ 8.EWW 9.IEV

本季持股變動

BLKBRD Asset Management, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Apple INC (AAPL).

BLKBRD Asset Management, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+4.9%	+205.82%	加碼
2	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+3.2%	+8.37%	加碼
3	GME	Gamestop Corp-class A	+3.1%	-20.86%	減碼
4	UNH	Unitedhealth Group INC	+1.6%	-19.23%	減碼
5	TSLA	Tesla INC	+1.3%	-22.46%	減碼
6	ORCL	Oracle CORP	+1.2%	-18.23%	減碼
7	AMD	Advanced Micro Devices	+1.2%	-35.52%	減碼
8	COIN	Coinbase Global INC -class A	+1.1%	-17.29%	減碼
9	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.9%	-14.63%	減碼
10	MSTR	Strategy INC	+0.4%	-20.58%	減碼
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	-35.19%	減碼
12	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	-62.49%	減碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-4.4%	-90.01%	減碼
14	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
15	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
17	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
18	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
19	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
20	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
21	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
22	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	NEW	新建倉
23	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	NEW	新建倉
24	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建倉
25	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
26	ACHR	Archer Aviation Inc-a	—	EXIT	清倉
27	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建倉
28	NFXL	Dirxn Dly Nflx Bull 2x-us In	—	NEW	新建倉
29	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建倉
30	RGTI	Rigetti Computing INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BLKBRD Asset Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BLKBRD Asset Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3825.6萬，分佈在 21 個已申報部位之中。

BLKBRD Asset Management, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，BLKBRD Asset Management, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Advanced Micro Devices (AMD) — US$277.8萬 (7.3%) 2. Gamestop Corp-class A (GME) — US$275.4萬 (7.2%) 3. Oracle CORP (ORCL) — US$272.8萬 (7.1%) 4. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$271.8萬 (7.1%) 5. Unitedhealth Group INC (UNH) — US$270.9萬 (7.1%)

BLKBRD Asset Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，BLKBRD Asset Management, LP 共進行了 30 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Netflix INC (NFLX); 清倉: Apple INC (AAPL)

BLKBRD Asset Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，BLKBRD Asset Management, LP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 39.9% • Consumer Discretionary: 24.5% • Health Care: 18.4% • Financials: 11.5% • Utilities: 4.8% • Communication Services: 0.9%

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CIK: 0002035232

高頻交易型逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$3825.6萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 21

BLKBRD Asset Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3825.6萬，季度換手率為 109.3%。

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集中度: 23.28
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 80.63
多樣化: 42
倉位均衡度: 95.17

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.48），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 MU
+205.8%　US$159.4萬
減碼 META
-90.0%　-US$360.2萬
加碼 BABA
+8.4%　-US$21.2萬
加碼 GME
-20.9%　-US$27.9萬
減碼 AMZN
-62.5%　-US$249.5萬
加碼 UNH
-19.2%　-US$138.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	7.26%	+1.16%	-35.52%
2	GME	Gamestop Corp-class A	股票-循環性消費	7.20%	+3.12%	-20.86%
3	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	7.13%	+1.19%	-18.23%
4	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-循環性消費	7.11%	+3.17%	+8.37%
5	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	7.08%	+1.58%	-19.23%
6	INTC	Intel CORP	股票-科技	6.73%	+6.73%	NEW
7	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	6.51%	+1.29%	-22.46%
8	MU	Micron Technology INC	股票-科技	5.76%	+4.94%	+205.82%
9	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	5.69%	+5.69%	NEW
10	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	5.63%	+1.09%	-17.29%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.58%	+0.20%	-35.19%
12	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	5.54%	+0.92%	-14.63%
13	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-醫療保健	5.46%	+5.46%	NEW
14	OKLO	Oklo INC	股票-公用事業	4.75%	+4.75%	NEW
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.34%	-1.73%	-62.49%
16	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	2.42%	+2.42%	NEW
17	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.93%	+0.40%	-20.58%
18	NFXL	Dirxn Dly Nflx Bull 2x-us In	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
19	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	1.40%	+1.40%	NEW
20	RGTI	Rigetti Computing INC	股票-科技	1.12%	+1.12%	NEW
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.89%	-4.41%	-90.01%

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.3%

近4個季度績效

-10.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +33.2%
貝塔係數: +2.04
阿爾法: -43.9%
最大回撤: -23.3%
年化績效: -3.9%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +0.05
斯圖澤指數: +0.01
崔諾比率: +0.01
斯特林比率: -0.12
卡瑪比率: -0.17
資訊比率: -0.85
追蹤誤差: +24.6%
下方標準差: +21.1%
正報酬月份佔比: +42.9%
負報酬月份佔比: +57.1%
最佳12個月: +11.2%
最差12個月: -10.7%
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.03
產業分散度: +13%
偏態: +0.4
峰態: -0.43
上檔潛力: +2.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	21	US$3825.6萬	100	1AMD 2GME 3ORCL 主要持股2026-03-31 1.AMD 2.GME 3.ORCL 4.BABA 5.UNH 6.INTC 7.TSLA 8.MU 9.BMNR 10.COIN
2025-12-31	22	US$7437.6萬	100	1NVDA 2AMD 3ORCL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMD 3.ORCL 4.LLY 5.GOOGL 6.NFLX 7.UNH 8.AAPL 9.MSFT 10.PLTR
2025-09-30	27	US$3.6億	100	1MSTR 2FXI 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSTR 2.FXI 3.NVDA 4.SMCI 5.AMD 6.PLTR 7.TSLA 8.UNH 9.COIN 10.AVGO
2025-06-30	19	US$1.8億	0	1MSTR 2NVDA 3AMD 主要持股2025-06-30 1.MSTR 2.NVDA 3.AMD 4.FXI 5.AVGO 6.COIN 7.SMCI 8.TSLA 9.GOOGL 10.QQQ
2025-03-31	19	US$8229.6萬	0	1MSTR 2FXI 3EWJ 主要持股2025-03-31 1.MSTR 2.FXI 3.EWJ 4.EWT 5.MCHI 6.SPYG 7.ASHR 8.FTEC 9.SCZ 10.EEM
2024-12-31	9	US$2145.7萬	0	1SPDW 2EFA 3IWR 主要持股2024-12-31 1.SPDW 2.EFA 3.IWR 4.ACWX 5.XLY 6.MCHI 7.EWZ 8.EWW 9.IEV

本季持股變動

BLKBRD Asset Management, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MU	Micron Technology INC	+4.9%	+205.82%	加碼
2	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+3.2%	+8.37%	加碼
3	GME	Gamestop Corp-class A	+3.1%	-20.86%	減碼
4	UNH	Unitedhealth Group INC	+1.6%	-19.23%	減碼
5	TSLA	Tesla INC	+1.3%	-22.46%	減碼
6	ORCL	Oracle CORP	+1.2%	-18.23%	減碼
7	AMD	Advanced Micro Devices	+1.2%	-35.52%	減碼
8	COIN	Coinbase Global INC -class A	+1.1%	-17.29%	減碼
9	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.9%	-14.63%	減碼
10	MSTR	Strategy INC	+0.4%	-20.58%	減碼
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	-35.19%	減碼
12	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	-62.49%	減碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-4.4%	-90.01%	減碼
14	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
15	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
17	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清倉
18	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
19	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
20	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
21	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
22	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	NEW	新建倉
23	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	NEW	新建倉
24	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建倉
25	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
26	ACHR	Archer Aviation Inc-a	—	EXIT	清倉
27	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建倉
28	NFXL	Dirxn Dly Nflx Bull 2x-us In	—	NEW	新建倉
29	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建倉
30	RGTI	Rigetti Computing INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看