CIK: 0001085635
申報總市值
US$302.9億
申報季度: 2016-12-31 · 持股檔數: 1312
BlackRock Japan Co. Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 1312 項持股，申報期為 2016-12-31，總持股市值約為 US$302.9億，季度換手率為 11.3%。
BlackRock Japan Co. Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.006——換算下來相當於約 170 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1312 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.59），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 JPM
+1.5% US$1.1億
加碼 BAC
+4.4% US$1.0億
減碼 AMZN
-1.5% -US$5439.7萬
減碼 META
-1.4% -US$4782.4萬
加碼 WFC
-0.4% US$6843.4萬
加碼 C
+3.0% US$5728.6萬
BlackRock Japan本季動作看似平淡，實則在悄悄改組核心持股：一面大舉加碼銀行股（JPM、BAC、C），一面趁科技股高檔調節（AMZN、META、MSFT），甚至撒小錢賭一注TEVA的轉機。這根本不是什麼被動配置，而是典型的主力卡位戲碼——押注美國利率走升與金融監管鬆綁，同時把漲多的科技股倒給市場，換手到「川普交易」的主戰場。
他們賭的是大選後的政策拐點：Fed加速收緊貨幣、銀行監管放寬、資金從成長股轉向價值循環。這批重押的銀行股就是整盤棋的勝負手——只要殖利率曲線繼續陡化，銀行利差擴大就能坐收漁利；反之若川普政策跳票，金融股率先被殺估值。另一邊砍科技、撿TEVA，則是認定科技股資金行情已到尾聲，寧可去接基本面利空出盡的刀子。
最大的罩門是銀行股籌碼已經全面擁擠——從JPM到BAC幾乎成了所有機構的標準配備，萬一市場風向轉回科技，這些銀行股會最先被多殺多掃出場。更別提WFC被邊際減碼但權重反升，暗示內部已有雜音。TEVA這筆新買更是刀口舔血，一旦營運未見底，無異於替大戶接盤。整體低換手策略碰到劇烈反轉，恐怕只能眼睜睜看著績效失血。
本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。
僅顯示前 200 大持股（共 1312 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.87% | — | -1.47% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.15% | +0.06% | -1.07% | |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.70% | — | -1.19% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.60% | — | -0.21% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.49% | +0.32% | +1.53% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.45% | -0.14% | -3.33% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.34% | -0.24% | -1.50% | |
| 8 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 1.25% | +0.01% | -2.29% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.21% | -0.20% | -1.42% | |
| 10 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.17% | +0.19% | -0.41% | |
| 11 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 1.15% | +0.01% | -0.32% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.10% | — | -2.21% | |
| 13 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.06% | +0.32% | +4.36% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.05% | — | -1.45% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.01% | +0.09% | -1.18% | |
| 16 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.96% | — | -0.31% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.94% | -0.16% | -5.19% | |
| 18 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.93% | — | +3.40% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.86% | +0.09% | +3.26% | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.83% | +0.06% | +7.82% | |
| 21 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.83% | +0.17% | +2.98% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.82% | — | +5.00% | |
| 23 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.78% | — | -0.32% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.11% | +5.27% | |
| 25 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.77% | +0.05% | +5.41% | |
| 26 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.08% | -0.28% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.74% | — | -1.20% | |
| 28 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.72% | +0.06% | +6.99% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.70% | +0.05% | -0.06% | |
| 30 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.67% | — | +1.81% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.65% | — | +0.48% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.64% | — | +0.58% | |
| 33 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.64% | — | -5.36% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.62% | — | +0.07% | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.58% | — | +1.84% | |
| 36 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.54% | +0.04% | +5.60% | |
| 37 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.53% | -0.10% | +0.67% | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.52% | — | +0.73% | |
| 39 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.48% | — | +0.72% | |
| 40 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 0.47% | — | -9.14% | |
| 41 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.47% | -0.07% | -11.41% | |
| 42 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.47% | +0.07% | +2.02% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | +0.42% | |
| 44 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.46% | — | +4.03% | |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.46% | — | -9.32% | |
| 46 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | +13.26% | |
| 47 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.44% | -0.11% | +0.17% | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.44% | — | -6.32% | |
| 49 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 0.42% | — | -0.82% | |
| 50 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.40% | — | -3.76% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 1312 | US$302.9億 | 11 | |
| 2016-09-30 | 1316 | US$292.8億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 1420 | US$278.5億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 1431 | US$268.5億 | 14 | |
| 2015-12-31 | 1393 | US$267.5億 | 16 | |
| 2015-09-30 | 1265 | US$249.6億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 1339 | US$258.9億 | 0 | |
| 2015-03-31 | 1295 | US$250.4億 | 13 | |
| 2014-12-31 | 1326 | US$261.4億 | 18 | |
| 2014-09-30 | 1255 | US$231.7億 | 11 | |
| 2014-06-30 | 1260 | US$218.9億 | 15 | |
| 2014-03-31 | 1395 | US$224.1億 | 10 | |
| 2013-12-31 | 1343 | US$225.2億 | 13 | |
| 2013-09-30 | 1315 | US$210.1億 | 16 | |
| 2013-06-30 | 1327 | US$217.5億 | 0 |
BlackRock Japan Co. Ltd 在 2016-12-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 清倉: Linkedin CORP; 清倉: Alcoa INC Com (AA); 加碼: Jpmorgan Chase & Co (JPM) — 股數 +1.53%; 加碼: Bank Of America CORP (BAC) — 股數 +4.36%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.3% | +1.53% | 加碼 |
| 2 | BAC | Bank Of America CORP | +0.3% | +4.36% | 加碼 |
| 3 | WFC | Wells Fargo & Co | +0.2% | -0.41% | 減碼 |
| 4 | C | Citigroup INC | +0.2% | +2.98% | 加碼 |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group INC | +0.1% | +5.27% | 加碼 |
| 6 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.1% | -2.20% | 減碼 |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +3.26% | 加碼 |
| 8 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | -1.18% | 減碼 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +2.51% | 加碼 |
| 10 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | +2.02% | 加碼 |
| 11 | MS | Morgan Stanley | +0.1% | +0.73% | 加碼 |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | -1.07% | 減碼 |
| 13 | HD | Home Depot INC | +0.1% | +7.82% | 加碼 |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +6.99% | 加碼 |
| 15 | TWXCHF | Time Warner INC | +0.1% | +3.97% | 加碼 |
| 16 | USB | US Bancorp | +0.1% | +1.59% | 加碼 |
| 17 | BKR | Baker Hughes Company | +0.1% | +16.15% | 加碼 |
| 18 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | -0.06% | 減碼 |
| 19 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +0.1% | +5.41% | 加碼 |
| 20 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | +0.70% | 加碼 |
| 21 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +13.34% | 加碼 |
| 22 | PRU | Prudential Financial INC | +0.1% | +2.83% | 加碼 |
| 23 | SLB | Slb LTD | 0% | +5.60% | 加碼 |
| 24 | EOG | Eog Resources INC | 0% | +15.10% | 加碼 |
| 25 | GM | General Motors Co | 0% | +15.15% | 加碼 |
| 26 | NFLX | Netflix INC | 0% | +1.49% | 加碼 |
| 27 | CFG | Citizens Financial Group | 0% | +10.14% | 加碼 |
| 28 | VLO | Valero Energy CORP | 0% | +5.48% | 加碼 |
| 29 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 0% | +4.59% | 加碼 |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | 0% | +22.09% | 加碼 |
| 31 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 0% | -2.29% | 減碼 |
| 32 | T | At&t INC | 0% | -0.32% | 減碼 |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | -0.21% | 減碼 |
| 34 | YUM | Yum! Brands INC | -0.1% | -5.45% | 減碼 |
| 35 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | -11.96% | 減碼 |
| 36 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.1% | -13.40% | 減碼 |
| 37 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -11.41% | 減碼 |
| 38 | MCK | Mckesson CORP | -0.1% | -15.39% | 減碼 |
| 39 | SPG | Simon Property Group INC | -0.1% | -1.40% | 減碼 |
| 40 | MRK | Merck & Co. INC. | -0.1% | -0.28% | 減碼 |
| 41 | AMGN | Amgen INC | -0.1% | +0.67% | 加碼 |
| 42 | MDT | Medtronic plc | -0.1% | +0.17% | 加碼 |
| 43 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | -1.84% | 減碼 |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -3.33% | 減碼 |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.2% | -5.19% | 減碼 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | -1.42% | 減碼 |
| 47 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | -1.50% | 減碼 |
| 48 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | ✓ | Linkedin CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | AA | Alcoa INC Com | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-10-09 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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