13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001260468
申報總市值
—
US$2.0億
33 檔
22.1%
Q2 2025 季度申報顯示，Bernzott Capital Advisors 揭露的美股組合總市值為 US$2.0億，涵蓋 33 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025，Bernzott Capital Advisors 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 18 檔、減碼 15 檔與清倉 5 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
整體而言，Bernzott Capital Advisors 的前 5 大持股（包含 MP, NVEEUSD, JBI）貢獻了組合市值的 22.1%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原物料 | 5.26% | -4.04% | EXIT | |
| 2 | NVEEUSD | Nv5 Global Inc | 股票-其他 | 4.72% | — | +2.21% | |
| 3 | JBI | Janus International Group In | 股票-其他 | 4.32% | -2.66% | EXIT | |
| 4 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 3.98% | -3.49% | EXIT | |
| 5 | JJSF | J & J Snack Foods CORP | 股票-其他 | 3.84% | -3.35% | EXIT | |
| 6 | PCH | Potlatchdeltic CORP | 股票-其他 | 3.75% | — | +12.95% | |
| 7 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 3.74% | -4.04% | EXIT | |
| 8 | ENOV | Enovis CORP | 股票-其他 | 3.68% | -3.21% | EXIT | |
| 9 | NNN | Nnn Reit Inc | 股票-房地產 | 3.45% | -2.73% | EXIT | |
| 10 | MZTI | Marzetti Company/the | 股票-非循環性消費 | 3.41% | -2.16% | EXIT | |
| 11 | CMCO | Columbus Mckinnon Corp/ny | 股票-其他 | 3.34% | -3.16% | EXIT | |
| 12 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 股票-房地產 | 3.28% | -2.74% | EXIT | |
| 13 | GDEN | Golden Entertainment Inc | 股票-其他 | 3.26% | — | -2.91% | |
| 14 | HLMN | Hillman Solutions CORP | 股票-其他 | 3.17% | -3.01% | EXIT | |
| 15 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.09% | -0.04% | EXIT | |
| 16 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 3.08% | -2.92% | EXIT | |
| 17 | EHC | Encompass Health CORP | 股票-醫療保健 | 3.04% | -2.16% | EXIT | |
| 18 | TRNO | Terreno Realty CORP | 股票-房地產 | 2.97% | -2.67% | EXIT | |
| 19 | 9HI | Hillenbrand Inc | 股票-其他 | 2.96% | — | +28.84% | |
| 20 | SLGN | Silgan Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 2.93% | -3.45% | EXIT | |
| 21 | HCI | Hci Group Inc | 股票-其他 | 2.93% | -2.60% | EXIT | |
| 22 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 2.90% | -3.48% | EXIT | |
| 23 | GVA | Granite Construction Inc | 股票-工業 | 2.88% | -3.14% | EXIT | |
| 24 | KRG | Kite Realty Group Trust | 股票-房地產 | 2.87% | -3.23% | EXIT | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.60% | -3.56% | EXIT | |
| 26 | WSC | Willscot Holdings CORP | 股票-工業 | 2.31% | -1.36% | EXIT | |
| 27 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 2.28% | -3.00% | EXIT | |
| 28 | AROC | Archrock Inc | 股票-能源 | 2.28% | -4.16% | EXIT | |
| 29 | VNOMUSD | Viper Energy Inc-cl A | 股票-其他 | 2.15% | — | +1068.81% | |
| 30 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 1.87% | -2.11% | EXIT | |
| 31 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 1.76% | -2.95% | EXIT | |
| 32 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.61% | -6.96% | EXIT | |
| 33 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 0.28% | — | +47.46% |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AROC | Archrock Inc | +2.1% | +1066.78% | 加碼 |
| 2 | VNOMUSD | Viper Energy Inc-cl A | +1.9% | +1068.81% | 加碼 |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | +1% | -7.57% | 減碼 |
| 4 | NVEEUSD | Nv5 Global Inc | +1% | +2.21% | 加碼 |
| 5 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +0.8% | +20.63% | 加碼 |
| 6 | ENOV | Enovis CORP | +0.7% | +45.49% | 加碼 |
| 7 | JBI | Janus International Group In | +0.7% | +1.66% | 加碼 |
| 8 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.7% | +66.33% | 加碼 |
| 9 | NNN | Nnn Reit Inc | +0.5% | +11.57% | 加碼 |
| 10 | GVA | Granite Construction Inc | +0.5% | -6.14% | 減碼 |
| 11 | GDEN | Golden Entertainment Inc | +0.4% | -2.91% | 減碼 |
| 12 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | +0.4% | +11.66% | 加碼 |
| 13 | JJSF | J & J Snack Foods CORP | +0.3% | +22.33% | 加碼 |
| 14 | 9HI | Hillenbrand Inc | +0.3% | +28.84% | 加碼 |
| 15 | MP | Mp Materials CORP | +0.3% | -25.30% | 減碼 |
| 16 | HLMN | Hillman Solutions CORP | +0.3% | +29.08% | 加碼 |
| 17 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | +0.2% | +2.03% | 加碼 |
| 18 | KRG | Kite Realty Group Trust | +0.2% | +1.49% | 加碼 |
| 19 | SLGN | Silgan Holdings Inc | +0.2% | -4.17% | 減碼 |
| 20 | WSC | Willscot Holdings CORP | +0.1% | +2.17% | 加碼 |
| 21 | AMT | American Tower CORP | +0.1% | -3.50% | 減碼 |
| 22 | CHRD | Chord Energy CORP | +0.1% | +47.46% | 加碼 |
| 23 | MZTI | Marzetti Company/the | — | -2.30% | 減碼 |
| 24 | PCH | Potlatchdeltic CORP | 0% | +12.95% | 加碼 |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 26 | EHC | Encompass Health CORP | -0.1% | -23.61% | 減碼 |
| 27 | CMCO | Columbus Mckinnon Corp/ny | -0.2% | +2.00% | 加碼 |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | -3.13% | 減碼 |
| 29 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 30 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | -0.3% | -2.75% | 減碼 |
| 31 | DVN | Devon Energy CORP | -0.3% | -4.76% | 減碼 |
| 32 | TRNO | Terreno Realty CORP | -0.4% | -3.31% | 減碼 |
| 33 | NFG | National Fuel Gas Co | -0.9% | -34.86% | 減碼 |
| 34 | HCI | Hci Group Inc | -1% | -30.04% | 減碼 |
| 35 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | -1.3% | -30.81% | 減碼 |
| 36 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | -1.9% | EXIT | 清倉 |
| 37 | APA | Apa CORP | -2.1% | EXIT | 清倉 |
| 38 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | -3.4% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bernzott Capital Advisors 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 33 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Bernzott Capital Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：MP (5.3%)、NVEEUSD (4.7%)、JBI (4.3%)。其中最大持股部位 MP 佔據整體投資組合約 5.3% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
PTEN
前期市值: US$697.0萬
在 Q2 2025 季度中，Bernzott Capital Advisors 共進行了 38 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 18 個部位、減碼 15 個部位以及清倉 5 個部位。 本季清倉部位包含 PTEN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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