13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001260468
申報總市值
—
US$2.3億
35 檔
20.9%
截至 Q3 2024 季度末，Bernzott Capital Advisors 的美股持倉估值約為 US$2.3億，全數申報部位共有 35 檔。
Q3 2024 的申報記錄反映 Bernzott Capital Advisors 的板塊替換策略：機構本季推動了 22 筆增持與 16 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
整體而言，Bernzott Capital Advisors 的前 5 大持股（包含 MP, ORCL, AMT）貢獻了組合市值的 20.9%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原物料 | 5.24% | -4.04% | EXIT | |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.07% | -0.04% | EXIT | |
| 3 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 4.03% | -3.49% | EXIT | |
| 4 | HCI | Hci Group Inc | 股票-其他 | 3.89% | -2.60% | EXIT | |
| 5 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | 股票-房地產 | 3.65% | -2.74% | EXIT | |
| 6 | PCH | Potlatchdeltic CORP | 股票-其他 | 3.64% | — | +7.69% | |
| 7 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 3.53% | -3.00% | EXIT | |
| 8 | SLGN | Silgan Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 3.51% | -3.45% | EXIT | |
| 9 | EHC | Encompass Health CORP | 股票-醫療保健 | 3.51% | -2.16% | EXIT | |
| 10 | HLMN | Hillman Solutions CORP | 股票-其他 | 3.46% | -3.01% | EXIT | |
| 11 | TRNO | Terreno Realty CORP | 股票-房地產 | 3.45% | -2.67% | EXIT | |
| 12 | GDEN | Golden Entertainment Inc | 股票-其他 | 3.39% | — | +7.95% | |
| 13 | MZTI | Marzetti Company/the | 股票-非循環性消費 | 3.33% | -2.16% | EXIT | |
| 14 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | 股票-其他 | 3.24% | — | +0.84% | |
| 15 | NNN | Nnn Reit Inc | 股票-房地產 | 3.24% | -2.73% | EXIT | |
| 16 | KRG | Kite Realty Group Trust | 股票-房地產 | 3.08% | -3.23% | EXIT | |
| 17 | JBI | Janus International Group In | 股票-其他 | 3.02% | -2.66% | EXIT | |
| 18 | AROC | Archrock Inc | 股票-能源 | 2.93% | -4.16% | EXIT | |
| 19 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | 股票-能源 | 2.78% | — | +26.79% | |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.74% | -3.56% | EXIT | |
| 21 | VNOMUSD | Viper Energy Inc-cl A | 股票-其他 | 2.74% | — | -18.08% | |
| 22 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | 股票-非循環性消費 | 2.73% | -2.92% | EXIT | |
| 23 | 9HI | Hillenbrand Inc | 股票-其他 | 2.70% | — | +51.29% | |
| 24 | ENOV | Enovis CORP | 股票-其他 | 2.59% | -3.21% | EXIT | |
| 25 | GVA | Granite Construction Inc | 股票-工業 | 2.54% | -3.14% | EXIT | |
| 26 | JJSF | J & J Snack Foods CORP | 股票-其他 | 2.40% | -3.35% | EXIT | |
| 27 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 2.35% | -3.48% | EXIT | |
| 28 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 2.31% | -4.04% | EXIT | |
| 29 | WSC | Willscot Holdings CORP | 股票-工業 | 2.31% | -1.36% | EXIT | |
| 30 | DVN | Devon Energy CORP | 股票-能源 | 2.22% | -2.95% | EXIT | |
| 31 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 2.02% | — | -0.34% | |
| 32 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 1.86% | — | -2.11% | |
| 33 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.16% | -6.96% | EXIT | |
| 34 | CHRD | Chord Energy CORP | 股票-能源 | 0.21% | — | -0.53% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | -0.13% | EXIT |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP | Mp Materials CORP | +2.4% | +43.39% | 加碼 |
| 2 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | +2.3% | NEW | 新建倉 |
| 3 | LW | Lamb Weston Holdings Inc | +0.9% | +110.43% | 加碼 |
| 4 | HCI | Hci Group Inc | +0.6% | +7.98% | 加碼 |
| 5 | SLGN | Silgan Holdings Inc | +0.5% | +0.50% | 加碼 |
| 6 | PCH | Potlatchdeltic CORP | +0.5% | +7.69% | 加碼 |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | +0.4% | — | 減碼 |
| 8 | AMT | American Tower CORP | +0.4% | — | 減碼 |
| 9 | HLMN | Hillman Solutions CORP | +0.4% | +0.78% | 加碼 |
| 10 | HHH | Howard Hughes Holdings Inc | +0.4% | -0.19% | 減碼 |
| 11 | KRG | Kite Realty Group Trust | +0.3% | — | 加碼 |
| 12 | MZTI | Marzetti Company/the | +0.3% | +23.99% | 加碼 |
| 13 | NNN | Nnn Reit Inc | +0.2% | +0.81% | 加碼 |
| 14 | AROC | Archrock Inc | +0.2% | — | 加碼 |
| 15 | 07WA | Mr Cooper Group Inc | +0.2% | +0.84% | 加碼 |
| 16 | EHC | Encompass Health CORP | +0.2% | +0.71% | 加碼 |
| 17 | NFG | National Fuel Gas Co | +0.2% | +0.09% | 加碼 |
| 18 | ENOV | Enovis CORP | +0.2% | +19.82% | 加碼 |
| 19 | GDEN | Golden Entertainment Inc | +0.1% | +7.95% | 加碼 |
| 20 | JJSF | J & J Snack Foods CORP | +0.1% | +5.48% | 加碼 |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | -0.15% | 減碼 |
| 22 | TRNO | Terreno Realty CORP | +0.1% | -2.99% | 減碼 |
| 23 | JBI | Janus International Group In | 0% | — | 加碼 |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | -13.30% | 減碼 |
| 25 | 9HI | Hillenbrand Inc | -0.1% | +51.29% | 加碼 |
| 26 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.1% | +0.44% | 加碼 |
| 27 | CHRD | Chord Energy CORP | -0.1% | -0.53% | 減碼 |
| 28 | WSC | Willscot Holdings CORP | -0.2% | +0.24% | 加碼 |
| 29 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | -0.2% | -2.11% | 減碼 |
| 30 | VNOMUSD | Viper Energy Inc-cl A | -0.2% | -18.08% | 減碼 |
| 31 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | -0.4% | -24.28% | 減碼 |
| 32 | PTEN | Patterson-uti Energy Inc | -0.4% | +26.79% | 加碼 |
| 33 | PLXS | Plexus CORP | -0.4% | EXIT | 清倉 |
| 34 | GVA | Granite Construction Inc | -0.5% | -29.38% | 減碼 |
| 35 | APA | Apa CORP | -0.6% | -0.34% | 減碼 |
| 36 | DVN | Devon Energy CORP | -0.7% | -2.36% | 減碼 |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | -2.6% | EXIT | 清倉 |
| 38 | HALO | Halozyme Therapeutics Inc | -4.5% | EXIT | 清倉 |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bernzott Capital Advisors 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.3億，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Bernzott Capital Advisors 按市值排列的前三大核心持股分別為：MP (5.2%)、ORCL (4.1%)、AMT (4.0%)。其中最大持股部位 MP 佔據整體投資組合約 5.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VSH
市值: US$537.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HALO
前期市值: US$980.4萬
在 Q3 2024 季度中，Bernzott Capital Advisors 共進行了 38 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 21 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 VSH。 本季清倉部位包含 HALO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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