CIK: 0001713458
申報總市值
US$8.7億
申報季度: 2023-06-30 · 持股檔數: 980
BDO Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 980 項持股，申報期為 2023-06-30，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 0.0%。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 980 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.64% | — | -0.96% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 5.20% | — | -2.41% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.57% | — | -1.50% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 4.13% | — | +1.52% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.68% | — | +0.72% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.29% | — | -0.87% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.10% | — | +2.21% | |
| 8 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 3.07% | — | +3.02% | |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.76% | — | -1.83% | |
| 10 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.89% | — | -0.46% | |
| 11 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.81% | — | +491.13% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.77% | — | -0.77% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.69% | — | +2.31% | |
| 14 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.62% | — | +1.03% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.57% | — | -3.14% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.45% | — | +2.61% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.25% | — | -13.13% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.24% | — | -1.65% | |
| 19 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.17% | — | -3.57% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | -7.41% | |
| 21 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.96% | — | +0.50% | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.93% | — | -41.53% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.86% | — | +12.64% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.77% | — | +12.05% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.77% | — | +0.64% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.74% | — | -4.47% | |
| 27 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.73% | — | -31.93% | |
| 28 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.72% | — | -0.23% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.70% | — | +12.32% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.67% | — | +0.71% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -6.46% | |
| 32 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.61% | — | +3.66% | |
| 33 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.56% | — | +2.13% | |
| 34 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.56% | — | -0.52% | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | — | +42.14% | |
| 36 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.52% | — | +3790.34% | |
| 37 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.52% | — | +6.73% | |
| 38 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | -0.34% | |
| 39 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.48% | — | -1.62% | |
| 40 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.48% | — | +11.18% | |
| 41 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 0.47% | — | -0.68% | |
| 42 | MCHP | Microchip Technology INC | 股票-科技 | 0.47% | — | +1348.84% | |
| 43 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -1.04% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.46% | — | -0.30% | |
| 45 | QQEW | First Tr Nasdaq-100 Sel Eq | ETF-科技型 | 0.46% | — | -0.24% | |
| 46 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +204.81% | |
| 47 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | -1.13% | |
| 48 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | +0.03% | |
| 49 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 50 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.44% | — | +0.44% |
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+20.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 980 | US$8.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1058 | US$8.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1014 | US$8.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1080 | US$7.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1105 | US$8.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1107 | US$9.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1138 | US$9.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1084 | US$9.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 1139 | US$9.0億 | 11 | |
| 2021-03-31 | 1196 | US$8.5億 | 32 | |
| 2020-12-31 | 963 | US$7.1億 | 18 | |
| 2020-09-30 | 914 | US$6.1億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 705 | US$5.7億 | 24 | |
| 2020-03-31 | 767 | US$4.9億 | 51 | |
| 2019-12-31 | 598 | US$3.9億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 640 | US$3.9億 | 14 | |
| 2019-06-30 | 624 | US$3.7億 | 15 | |
| 2019-03-31 | 636 | US$3.4億 | 23 | |
| 2018-12-31 | 572 | US$2.9億 | 35 | |
| 2018-09-30 | 634 | US$3.1億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 656 | US$2.9億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 575 | US$2.7億 | 28 | |
| 2017-12-31 | 488 | US$2.2億 | 15 | |
| 2017-09-30 | 443 | US$2.0億 | 25 | |
| 2017-06-30 | 559 | US$2.3億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-30 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-02 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-09-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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