Bartlett & Co. LLC SEC 13F 揭露（Q4 2023）：圖表、AI 分析與 API

Name: Bartlett & Co. LLC — 13F Holdings, 2023-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001550075

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$61.6億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 1277

Bartlett & Co. LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1277 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$61.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 42.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 54.01

Bartlett & Co. LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 57 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1277 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 1277 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.01%	—	-0.51%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.99%	—	-0.23%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.30%	—	+0.98%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.42%	—	+0.42%
5	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.34%	—	-0.61%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.27%	—	+0.30%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.27%	—	+8.42%
8	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.09%	—	-1.11%
9	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.96%	—	+0.67%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.85%	—	+2.85%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.82%	—	-1.67%
12	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.82%	—	+1.62%
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.80%	—	+2.21%
14	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.79%	—	+0.41%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.72%	—	+2.27%
16	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.58%	—	-0.28%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.51%	—	+2.08%
18	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.48%	—	+0.08%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.41%	—	+0.47%
20	DE	Deere & Co	股票-工業	1.34%	—	+0.47%
21	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.27%	—	+0.74%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.26%	—	+2.90%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.25%	—	+5.20%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.20%	—	+1.53%
25	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工業	1.14%	—	+0.66%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.10%	—	+64.59%
27	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.09%	—	+4.27%
28	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.06%	—	-1.91%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.05%	—	-0.90%
30	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.04%	—	+2.57%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.97%	—	+1.02%
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.97%	—	+0.89%
33	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.95%	—	-1.91%
34	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.92%	—	+5.92%
35	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.90%	—	+1.63%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.88%	—	-8.30%
37	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.88%	—	+0.99%
38	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.86%	—	-5.55%
39	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.85%	—	+2.63%
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.85%	—	-6.98%
41	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.83%	—	-0.90%
42	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	股票-其他	0.82%	—	+2.00%
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.79%	—	-3.27%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.78%	—	+0.23%
45	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.73%	—	+13.56%
46	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	0.66%	—	-0.93%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.66%	—	+7.65%
48	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.62%	—	-0.67%
49	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.60%	—	-1.04%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.26%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.19
產業分散度: +6.7%
偏態: +0.09
峰態: +0.22
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023 Q4	1277	US$61.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.JPM 7.PG 8.LOW 9.ABT 10.AMZN
2023 Q3	1213	US$55.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.PG 7.LOW 8.JPM 9.PEP 10.ABT
2023 Q2	1188	US$57.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.JPM 10.ABT
2023 Q1	1085	US$51.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.ABT 10.JPM
2022 Q4	1124	US$49.7億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.BRK-B 5.MA 6.LOW 7.GOOG 8.PEP 9.ABT 10.AMGN
2022 Q3	1216	US$46.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.LOW 7.PEP 8.ABT 9.MA 10.AMGN
2022 Q2	1334	US$49.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.ABT 6.BRK-B 7.MA 8.PEP 9.LOW 10.AMGN
2022 Q1	1086	US$57.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.ABT 8.LOW 9.PEP 10.JPM
2021 Q4	406	US$59.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.LOW 6.ABT 7.MA 8.ACN 9.PEP 10.JPM
2021 Q3	946	US$52.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.ABT 5.LOW 6.MA 7.BRK-B 8.JPM 9.DIS 10.ACN
2021 Q2	1082	US$52.4億	97	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.MA 5.ABT 6.BRK-B 7.LOW 8.DIS 9.JPM 10.AMGN
2021 Q1	1114	US$49.7億	10	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ABT 5.DIS 6.LOW 7.MA 8.BRK-B 9.JPM 10.AMGN
2020 Q4	1215	US$46.9億	13	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.ABT 7.BRK-B 8.LOW 9.PG 10.AMGN
2020 Q3	851	US$42.6億	15	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ABT 5.LOW 6.PG 7.AMGN 8.GOOG 9.BRK-B 10.DIS
2020 Q2	853	US$38.3億	23	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.ABT 5.GOOG 6.AMGN 7.LOW 8.BRK-B 9.PG 10.DIS
2020 Q1	852	US$32.8億	26	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.ABT 6.AMGN 7.GOOG 8.PG 9.PEP 10.DIS
2019 Q3	879	US$38.1億	41	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2019 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.DIS 6.ABT 7.BRK-A 8.PG 9.GOOG 10.PEP
2019 Q2	770	US$26.8億	10	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.USB 6.ABT 7.PG 8.DIS 9.PEP 10.TJX
2019 Q1	741	US$26.1億	16	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2019 Q1 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.ABT 6.USB 7.IEFA 8.PG 9.TJX 10.PEP
2018 Q4	703	US$23.5億	19	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2018 Q4 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.USB 6.ABT 7.PG 8.AMGN 9.PEP 10.IEFA
2018 Q3	717	US$26.6億	10	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.IEFA 5.USB 6.BRK-B 7.TJX 8.ABT 9.AMGN 10.PG
2018 Q2	717	US$24.6億	11	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.USB 5.IEFA 6.BRK-B 7.TJX 8.PG 9.ABT 10.AMGN
2018 Q1	748	US$24.2億	10	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.BRK-B 5.USB 6.IEFA 7.PG 8.ABT 9.PEP 10.UTXZ
2017 Q4	715	US$25.1億	11	1AAPL 2MSFT 3USB 主要持股2017 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.USB 4.BRK-B 5.MA 6.PG 7.IEFA 8.PEP 9.XOM 10.UTXZ
2017 Q3	696	US$23.9億	11	1AAPL 2USB 3PG 主要持股2017 Q3 1.AAPL 2.USB 3.PG 4.MSFT 5.MA 6.BRK-B 7.AMGN 8.PEP 9.ABT 10.ENB
2017 Q2	697	US$22.2億	11	1USB 2AAPL 3PG 主要持股2017 Q2 1.USB 2.AAPL 3.PG 4.MSFT 5.BRK-B 6.PEP 7.MA 8.AMGN 9.UTXZ 10.XOM
2017 Q1	718	US$22.0億	12	1AAPL 2USB 3PG 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.USB 3.PG 4.MSFT 5.BRK-B 6.DIS 7.PEP 8.MA 9.ENB 10.XOM
2016 Q4	713	US$21.2億	10	1USB 2PG 3AAPL 主要持股2016 Q4 1.USB 2.PG 3.AAPL 4.XOM 5.MSFT 6.DIS 7.BRK-B 8.PEP 9.MA 10.CVX
2016 Q3	708	US$20.7億	11	1PG 2USB 3AAPL 主要持股2016 Q3 1.PG 2.USB 3.AAPL 4.XOM 5.PEP 6.MSFT 7.MA 8.AMGN 9.DIS 10.BRK-B
2016 Q2	742	US$20.3億	7	1PG 2XOM 3USB 主要持股2016 Q2 1.PG 2.XOM 3.USB 4.PEP 5.DIS 6.TJX 7.BRK-B 8.AAPL 9.MSFT 10.AMGN
2016 Q1	719	US$19.9億	16	1PG 2USB 3TJX 主要持股2016 Q1 1.PG 2.USB 3.TJX 4.AAPL 5.XOM 6.DIS 7.PEP 8.MSFT 9.MA 10.BRK-B
2015 Q4	769	US$19.4億	17	1USB 2PG 3DIS 主要持股2015 Q4 1.USB 2.PG 3.DIS 4.MSFT 5.AAPL 6.TJX 7.PEP 8.MA 9.AMGN 10.XOM
2015 Q3	765	US$18.2億	16	1USB 2PG 3DIS 主要持股2015 Q3 1.USB 2.PG 3.DIS 4.AAPL 5.TJX 6.PEP 7.MA 8.BRK-B 9.NVS 10.AMGN
2015 Q2	758	US$19.9億	7	1PG 2USB 3DIS 主要持股2015 Q2 1.PG 2.USB 3.DIS 4.AAPL 5.MA 6.UTXZ 7.TJX 8.PEP 9.AMGN 10.BAX
2015 Q1	730	US$20.1億	9	1PG 2USB 3AAPL 主要持股2015 Q1 1.PG 2.USB 3.AAPL 4.DIS 5.UTXZ 6.TJX 7.PEP 8.NVS 9.MA 10.AMGN
2014 Q4	827	US$20.7億	10	1PG 2USB 3AAPL 主要持股2014 Q4 1.PG 2.USB 3.AAPL 4.DIS 5.UTXZ 6.TJX 7.MA 8.BRK-B 9.PEP 10.MSFT
2014 Q3	711	US$20.7億	10	1PG 2USB 3DIS 主要持股2014 Q3 1.PG 2.USB 3.DIS 4.AAPL 5.PEP 6.NVS 7.MSFT 8.XOM 9.UTXZ 10.BRK-B
2014 Q2	733	US$20.8億	9	1PG 2USB 3XOM 主要持股2014 Q2 1.PG 2.USB 3.XOM 4.DIS 5.UTXZ 6.CVX 7.AAPL 8.QCOM 9.PEP 10.NVS
2014 Q1	716	US$20.1億	13	1PG 2USB 3UTXZ 主要持股2014 Q1 1.PG 2.USB 3.UTXZ 4.XOM 5.DIS 6.QCOM 7.NVS 8.38259P 9.PEP 10.MA
2013 Q4	695	US$20.0億	11	1PG 2USB 3XOM 主要持股2013 Q4 1.PG 2.USB 3.XOM 4.UTXZ 5.MA 6.GOOG 7.CVX 8.DIS 9.KSUEUR 10.QCOM
2013 Q3	846	US$18.5億	10	1PG 2USB 3UTXZ 主要持股2013 Q3 1.PG 2.USB 3.UTXZ 4.XOM 5.CVX 6.NVS 7.MA 8.KSUEUR 9.PEP 10.DIS
2013 Q2	743	US$18.2億	0	1PG 2USB 3XOM 主要持股2013 Q2 1.PG 2.USB 3.XOM 4.MSFT 5.CVX 6.UTXZ 7.PEP 8.KSUEUR 9.BAX 10.GOOG

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Bartlett & Co. LLC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023 Q4	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q3	2014-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q2	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q1	2014-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q4	2014-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q3	2013-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013 Q2	2013-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bartlett & Co. LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bartlett & Co. LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$61.6億，分佈在 1277 個已申報部位之中。

Bartlett & Co. LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bartlett & Co. LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3.7億 (6.0%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.7億 (6.0%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.0億 (3.3%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1.5億 (2.4%) 5. Mastercard INC - A (MA) — US$1.4億 (2.3%)

Bartlett & Co. LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Bartlett & Co. LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Bartlett & Co. LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bartlett & Co. LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.5% • Health Care: 14.5% • Industrials: 11.4% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 10.3% • Consumer Staples: 10.2%

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申報總市值

US$61.6億

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資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Apollon Wealth Management, LLC

CIK 0001764387

申報總市值

US$61.5億

1,404 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Brookfield Public Securities Group LLC

CIK 0001273887

申報總市值

US$61.7億

144 stks

2020-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.2%

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申報總市值

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資料過舊，未更新

集中度6.9

持倉穩定性0.0

產業集中度38.5

同樣重倉 Microsoft CORP 為第一大持股

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Cullen Investment Group, LTD.

CIK 0000797203

申報總市值

US$8.3億

181 stks

2026-06-30

集中度9.3

持倉穩定性15.5

產業集中度43.6

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

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Meeder Asset Management INC

CIK 0000809443

申報總市值

US$17.5億

2,186 stks

2026-03-31

集中度9.0

持倉穩定性58.0

產業集中度54.3

同樣重倉 Apple INC 為第一大持股

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開發者存取

以程式化方式存取 Bartlett & Co. LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bartlett-co-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get bartlett-co-llc

完整 API 與 MCP 文件 →

Bartlett & Co. LLC SEC 13F 揭露（Q4 2023）：圖表、AI 分析與 API

CIK: 0001550075

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$61.6億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 1277

Bartlett & Co. LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1277 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$61.6億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 42.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 54.01

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/bartlett-co-llc

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 200 大持股（共 1277 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.01%	—	-0.51%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.99%	—	-0.23%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.30%	—	+0.98%
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.42%	—	+0.42%
5	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.34%	—	-0.61%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.27%	—	+0.30%
7	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	2.27%	—	+8.42%
8	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	2.09%	—	-1.11%
9	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.96%	—	+0.67%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.85%	—	+2.85%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.82%	—	-1.67%
12	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.82%	—	+1.62%
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.80%	—	+2.21%
14	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.79%	—	+0.41%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.72%	—	+2.27%
16	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.58%	—	-0.28%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.51%	—	+2.08%
18	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.48%	—	+0.08%
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.41%	—	+0.47%
20	DE	Deere & Co	股票-工業	1.34%	—	+0.47%
21	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.27%	—	+0.74%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.26%	—	+2.90%
23	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.25%	—	+5.20%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.20%	—	+1.53%
25	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工業	1.14%	—	+0.66%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.10%	—	+64.59%
27	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.09%	—	+4.27%
28	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.06%	—	-1.91%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.05%	—	-0.90%
30	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.04%	—	+2.57%
31	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.97%	—	+1.02%
32	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.97%	—	+0.89%
33	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.95%	—	-1.91%
34	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.92%	—	+5.92%
35	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.90%	—	+1.63%
36	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.88%	—	-8.30%
37	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.88%	—	+0.99%
38	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.86%	—	-5.55%
39	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.85%	—	+2.63%
40	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.85%	—	-6.98%
41	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.83%	—	-0.90%
42	✓	Laboratory CORP Amer Hldgs	股票-其他	0.82%	—	+2.00%
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.79%	—	-3.27%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.78%	—	+0.23%
45	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.73%	—	+13.56%
46	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	0.66%	—	-0.93%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.66%	—	+7.65%
48	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.62%	—	-0.67%
49	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.60%	—	-1.04%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	—	+0.26%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -1.1%
最大回撤: -7.5%
年化績效: +13.4%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.26
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -0.99
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.19
產業分散度: +6.7%
偏態: +0.09
峰態: +0.22
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023 Q4	1277	US$61.6億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.JPM 7.PG 8.LOW 9.ABT 10.AMZN
2023 Q3	1213	US$55.7億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.BRK-B 5.MA 6.PG 7.LOW 8.JPM 9.PEP 10.ABT
2023 Q2	1188	US$57.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.JPM 10.ABT
2023 Q1	1085	US$51.8億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2023 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.LOW 8.PEP 9.ABT 10.JPM
2022 Q4	1124	US$49.7億	0	1AAPL 2MSFT 3PG 主要持股2022 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.PG 4.BRK-B 5.MA 6.LOW 7.GOOG 8.PEP 9.ABT 10.AMGN
2022 Q3	1216	US$46.5億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.LOW 7.PEP 8.ABT 9.MA 10.AMGN
2022 Q2	1334	US$49.4億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.ABT 6.BRK-B 7.MA 8.PEP 9.LOW 10.AMGN
2022 Q1	1086	US$57.2億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2022 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.BRK-B 6.MA 7.ABT 8.LOW 9.PEP 10.JPM
2021 Q4	406	US$59.0億	0	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.PG 5.LOW 6.ABT 7.MA 8.ACN 9.PEP 10.JPM
2021 Q3	946	US$52.4億	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2021 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.ABT 5.LOW 6.MA 7.BRK-B 8.JPM 9.DIS 10.ACN
2021 Q2	1082	US$52.4億	97	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.MA 5.ABT 6.BRK-B 7.LOW 8.DIS 9.JPM 10.AMGN
2021 Q1	1114	US$49.7億	10	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2021 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.ABT 5.DIS 6.LOW 7.MA 8.BRK-B 9.JPM 10.AMGN
2020 Q4	1215	US$46.9億	13	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.DIS 5.GOOG 6.ABT 7.BRK-B 8.LOW 9.PG 10.AMGN
2020 Q3	851	US$42.6億	15	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2020 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.ABT 5.LOW 6.PG 7.AMGN 8.GOOG 9.BRK-B 10.DIS
2020 Q2	853	US$38.3億	23	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2020 Q2 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.ABT 5.GOOG 6.AMGN 7.LOW 8.BRK-B 9.PG 10.DIS
2020 Q1	852	US$32.8億	26	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2020 Q1 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.ABT 6.AMGN 7.GOOG 8.PG 9.PEP 10.DIS
2019 Q3	879	US$38.1億	41	1MSFT 2AAPL 3MA 主要持股2019 Q3 1.MSFT 2.AAPL 3.MA 4.BRK-B 5.DIS 6.ABT 7.BRK-A 8.PG 9.GOOG 10.PEP
2019 Q2	770	US$26.8億	10	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2019 Q2 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.USB 6.ABT 7.PG 8.DIS 9.PEP 10.TJX
2019 Q1	741	US$26.1億	16	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2019 Q1 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.ABT 6.USB 7.IEFA 8.PG 9.TJX 10.PEP
2018 Q4	703	US$23.5億	19	1MSFT 2MA 3AAPL 主要持股2018 Q4 1.MSFT 2.MA 3.AAPL 4.BRK-B 5.USB 6.ABT 7.PG 8.AMGN 9.PEP 10.IEFA
2018 Q3	717	US$26.6億	10	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018 Q3 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.IEFA 5.USB 6.BRK-B 7.TJX 8.ABT 9.AMGN 10.PG
2018 Q2	717	US$24.6億	11	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018 Q2 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.USB 5.IEFA 6.BRK-B 7.TJX 8.PG 9.ABT 10.AMGN
2018 Q1	748	US$24.2億	10	1AAPL 2MSFT 3MA 主要持股2018 Q1 1.AAPL 2.MSFT 3.MA 4.BRK-B 5.USB 6.IEFA 7.PG 8.ABT 9.PEP 10.UTXZ
2017 Q4	715	US$25.1億	11	1AAPL 2MSFT 3USB 主要持股2017 Q4 1.AAPL 2.MSFT 3.USB 4.BRK-B 5.MA 6.PG 7.IEFA 8.PEP 9.XOM 10.UTXZ
2017 Q3	696	US$23.9億	11	1AAPL 2USB 3PG 主要持股2017 Q3 1.AAPL 2.USB 3.PG 4.MSFT 5.MA 6.BRK-B 7.AMGN 8.PEP 9.ABT 10.ENB
2017 Q2	697	US$22.2億	11	1USB 2AAPL 3PG 主要持股2017 Q2 1.USB 2.AAPL 3.PG 4.MSFT 5.BRK-B 6.PEP 7.MA 8.AMGN 9.UTXZ 10.XOM
2017 Q1	718	US$22.0億	12	1AAPL 2USB 3PG 主要持股2017 Q1 1.AAPL 2.USB 3.PG 4.MSFT 5.BRK-B 6.DIS 7.PEP 8.MA 9.ENB 10.XOM
2016 Q4	713	US$21.2億	10	1USB 2PG 3AAPL 主要持股2016 Q4 1.USB 2.PG 3.AAPL 4.XOM 5.MSFT 6.DIS 7.BRK-B 8.PEP 9.MA 10.CVX
2016 Q3	708	US$20.7億	11	1PG 2USB 3AAPL 主要持股2016 Q3 1.PG 2.USB 3.AAPL 4.XOM 5.PEP 6.MSFT 7.MA 8.AMGN 9.DIS 10.BRK-B
2016 Q2	742	US$20.3億	7	1PG 2XOM 3USB 主要持股2016 Q2 1.PG 2.XOM 3.USB 4.PEP 5.DIS 6.TJX 7.BRK-B 8.AAPL 9.MSFT 10.AMGN
2016 Q1	719	US$19.9億	16	1PG 2USB 3TJX 主要持股2016 Q1 1.PG 2.USB 3.TJX 4.AAPL 5.XOM 6.DIS 7.PEP 8.MSFT 9.MA 10.BRK-B
2015 Q4	769	US$19.4億	17	1USB 2PG 3DIS 主要持股2015 Q4 1.USB 2.PG 3.DIS 4.MSFT 5.AAPL 6.TJX 7.PEP 8.MA 9.AMGN 10.XOM
2015 Q3	765	US$18.2億	16	1USB 2PG 3DIS 主要持股2015 Q3 1.USB 2.PG 3.DIS 4.AAPL 5.TJX 6.PEP 7.MA 8.BRK-B 9.NVS 10.AMGN
2015 Q2	758	US$19.9億	7	1PG 2USB 3DIS 主要持股2015 Q2 1.PG 2.USB 3.DIS 4.AAPL 5.MA 6.UTXZ 7.TJX 8.PEP 9.AMGN 10.BAX
2015 Q1	730	US$20.1億	9	1PG 2USB 3AAPL 主要持股2015 Q1 1.PG 2.USB 3.AAPL 4.DIS 5.UTXZ 6.TJX 7.PEP 8.NVS 9.MA 10.AMGN
2014 Q4	827	US$20.7億	10	1PG 2USB 3AAPL 主要持股2014 Q4 1.PG 2.USB 3.AAPL 4.DIS 5.UTXZ 6.TJX 7.MA 8.BRK-B 9.PEP 10.MSFT
2014 Q3	711	US$20.7億	10	1PG 2USB 3DIS 主要持股2014 Q3 1.PG 2.USB 3.DIS 4.AAPL 5.PEP 6.NVS 7.MSFT 8.XOM 9.UTXZ 10.BRK-B
2014 Q2	733	US$20.8億	9	1PG 2USB 3XOM 主要持股2014 Q2 1.PG 2.USB 3.XOM 4.DIS 5.UTXZ 6.CVX 7.AAPL 8.QCOM 9.PEP 10.NVS
2014 Q1	716	US$20.1億	13	1PG 2USB 3UTXZ 主要持股2014 Q1 1.PG 2.USB 3.UTXZ 4.XOM 5.DIS 6.QCOM 7.NVS 8.38259P 9.PEP 10.MA
2013 Q4	695	US$20.0億	11	1PG 2USB 3XOM 主要持股2013 Q4 1.PG 2.USB 3.XOM 4.UTXZ 5.MA 6.GOOG 7.CVX 8.DIS 9.KSUEUR 10.QCOM
2013 Q3	846	US$18.5億	10	1PG 2USB 3UTXZ 主要持股2013 Q3 1.PG 2.USB 3.UTXZ 4.XOM 5.CVX 6.NVS 7.MA 8.KSUEUR 9.PEP 10.DIS
2013 Q2	743	US$18.2億	0	1PG 2USB 3XOM 主要持股2013 Q2 1.PG 2.USB 3.XOM 4.MSFT 5.CVX 6.UTXZ 7.PEP 8.KSUEUR 9.BAX 10.GOOG

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Bartlett & Co. LLC 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023 Q4	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-01-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bartlett & Co. LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bartlett & Co. LLC 目前前幾大持股有哪些？

Bartlett & Co. LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Bartlett & Co. LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Bartlett & Co. LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Bartlett & Co. LLC 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bartlett-co-llc

CLI 指令

npx alphasmo institutions get bartlett-co-llc

完整 API 與 MCP 文件 →