13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001035463
申報總市值
US$18.6億
US$18.6億
267 檔
18.5%
在 Q3 2024 申報期間，Bar Harbor Wealth Management（CIK: 0001035463）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$18.6億，共持有 267 個公開申報部位。
數據顯示 Bar Harbor Wealth Management 於 Q3 2024 季度持續回收資金，對 29 個既有部位進行裁減並清倉 1 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Bar Harbor Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 XLK, LLY, AAPL 等）合計佔整體申報市值的 18.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 267 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 6.81% | +2.25% | -0.73% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 4.37% | +0.44% | -0.91% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.91% | +0.66% | -2.41% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.63% | -0.22% | +4.36% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.26% | +0.24% | +1.04% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.39% | -0.36% | -1.14% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.30% | -0.13% | -3.17% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.06% | -0.28% | -1.92% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.07% | +0.83% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.75% | -0.66% | +0.65% | |
| 11 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.67% | -0.03% | -0.08% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.62% | +0.16% | +5.41% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.45% | -0.20% | +0.07% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.35% | +0.07% | +0.27% | |
| 15 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.31% | -0.06% | +0.95% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.06% | -0.32% | |
| 17 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.24% | +0.70% | -0.01% | |
| 18 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.23% | -0.16% | -2.50% | |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.23% | — | +0.18% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.14% | +0.02% | -2.49% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.08% | -0.02% | -0.21% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.07% | +0.12% | -2.03% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.07% | +0.06% | +0.48% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.07% | -0.07% | -2.86% | |
| 25 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 1.06% | — | -0.93% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.05% | +0.23% | -0.04% | |
| 27 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.01% | -0.14% | -1.54% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.00% | +0.08% | -0.43% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | +0.03% | -2.10% | |
| 30 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.97% | -0.08% | -3.71% | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.92% | -0.36% | -0.98% | |
| 32 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.91% | -0.06% | +0.12% | |
| 33 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.90% | -0.21% | -0.11% | |
| 34 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.89% | +0.01% | -45.28% | |
| 35 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.86% | — | -1.90% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.85% | -0.17% | -1.52% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.84% | -0.04% | -2.87% | |
| 38 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.83% | -0.01% | -2.14% | |
| 39 | BHB | Bar Harbor Bankshares | 股票-其他 | 0.82% | +0.02% | -0.56% | |
| 40 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工業 | 0.82% | — | -1.12% | |
| 41 | NNI | Nelnet Inc-cl A | 股票-其他 | 0.77% | -0.04% | -0.12% | |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.76% | -0.53% | +1.28% | |
| 43 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | -0.31% | -0.36% | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.75% | -0.02% | -0.71% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.01% | -0.79% | |
| 46 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 0.67% | -0.02% | EXIT | |
| 47 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.65% | -0.11% | -5.15% | |
| 48 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.63% | +0.04% | -0.01% | |
| 49 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | 股票-醫療保健 | 0.63% | — | — | |
| 50 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 0.61% | — | -1.57% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bar Harbor Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$18.6億，共申報了 267 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Bar Harbor Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：XLK (6.8%)、LLY (4.4%)、AAPL (3.9%)。其中最大持股部位 XLK 佔據整體投資組合約 6.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PHG
市值: US$987.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NE
前期市值: US$710.0萬
在 Q3 2024 季度中，Bar Harbor Wealth Management 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 16 個部位、減碼 29 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 PHG。 本季清倉部位包含 NE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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