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Banque Transatlantique SA 季度 13F 持倉更新（Q2 2026）
Banque Transatlantique SACIK: 0002056095
分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型
申報總市值
US$46.6億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 513
Banque Transatlantique SA在最新一期 13F 報告中揭露了 513 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$46.6億，季度換手率為 27.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.99
- 持倉穩定性
- 26.95
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 73.6
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 53.89
Banque Transatlantique SA 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 513 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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減碼 TT
-78.6% -US$8019.1萬
減碼 CRH
-61.3% -US$5602.8萬
加碼 MU
+21.6% US$6135.2萬
加碼 MSFT
+2.6% US$8378.1萬
減碼 LIN
-48.8% -US$3094.4萬
減碼 COST
+5.9% -US$1463.9萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 513 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.74% | -0.13% | +2.96% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 10.11% | +0.83% | +2.64% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 7.94% | -0.04% | +1.37% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.28% | +0.01% | +3.19% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 5.53% | +0.20% | +6.85% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 4.67% | +0.22% | +2.04% | |
| 7 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 3.96% | -0.81% | +5.91% | |
| 8 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 3.53% | +0.04% | -0.24% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 3.02% | -0.63% | +5.00% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.32% | -0.60% | -17.45% | |
| 11 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.73% | +1.27% | +21.56% | |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 1.66% | +0.01% | -0.98% | |
| 13 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.58% | +0.11% | +432.75% | |
| 14 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 1.53% | +0.33% | +14.52% | |
| 15 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.48% | -0.30% | -20.09% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.34% | +0.77% | -7.23% | |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.33% | +0.37% | +30.96% | |
| 18 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 1.32% | -0.09% | +3.17% | |
| 19 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-循環性消費 | 1.24% | -0.21% | -1.59% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.18% | +0.14% | +6.59% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.00% | +0.58% | +138.47% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.12% | +23.56% | |
| 23 | MSI | Motorola Solutions Inc | 股票-科技 | 0.94% | -0.11% | +11.45% | |
| 24 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.19% | +24.11% | |
| 25 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工業 | 0.86% | -0.36% | -14.59% | |
| 26 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.85% | -0.14% | +1.32% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.84% | -0.79% | -50.62% | |
| 28 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.80% | +0.42% | +104.69% | |
| 29 | CRH | CRH plc | 股票-原物料 | 0.78% | -1.44% | -61.34% | |
| 30 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | +0.47% | +50.61% | |
| 31 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.77% | +0.32% | +36.07% | |
| 32 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.77% | -0.83% | -48.81% | |
| 33 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.72% | +0.04% | +5.46% | |
| 34 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.71% | +0.07% | +11.32% | |
| 35 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.15% | +21.59% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.62% | -0.14% | -0.78% | |
| 37 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.56% | -1.99% | -78.63% | |
| 38 | MP | Mp Materials CORP | 股票-原物料 | 0.49% | +0.01% | -2.28% | |
| 39 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | -0.01% | +14.67% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.08% | +7.64% | |
| 41 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.40% | NEW | |
| 42 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.35% | +2208.65% | |
| 43 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 0.35% | — | +9.39% | |
| 44 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 0.33% | +0.27% | +495.45% | |
| 45 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.20% | +121.21% | |
| 46 | IR | Ingersoll-rand Inc | 股票-工業 | 0.33% | -0.01% | +5.56% | |
| 47 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.31% | +0.01% | +7.06% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | -0.15% | -4.41% | |
| 49 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.26% | +0.15% | +118.73% | |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.26% | NEW |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+1.7%
近4個季度績效
+17.9%
- 標準差
- +17%
- 貝塔係數
- +1.2
- 阿爾法
- -3.1%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化績效
- +20.1%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +2.33
- 斯圖澤指數
- +0.35
- 崔諾比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡瑪比率
- +2.09
- 資訊比率
- +0.11
- 追蹤誤差
- +6.2%
- 下方標準差
- +8.5%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +31.5%
- 最差12個月
- +15.2%
- 效率比率
- +0.45
- 夏普比率
- +1.17
- 產業分散度
- +11.8%
- 偏態
- +0.3
- 峰態
- +0.56
- 上檔潛力
- +3.96
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
Banque Transatlantique SA 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Lumentum Holdings Inc (LITE); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建倉: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG).
僅顯示變動幅度最大的前 200 項（共 521 項）
1–50 of 200
💡
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申報歷史
FAQ
Banque Transatlantique SA 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Banque Transatlantique SA 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$46.6億，分佈在 513 個已申報部位之中。
Banque Transatlantique SA 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Banque Transatlantique SA 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.0億 (10.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$4.7億 (10.1%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$3.7億 (7.9%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$2.9億 (6.3%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.6億 (5.5%)
Banque Transatlantique SA 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Banque Transatlantique SA 共進行了 188 項顯著調整：新建倉 47 個部位、加碼 87 個既有持股、減碼 45 個部位，並完全清倉 9 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Lumentum Holdings Inc (LITE); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB); 新建倉: Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG)
Banque Transatlantique SA 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Banque Transatlantique SA 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 44.1%
• Consumer Discretionary: 12.8%
• Communication Services: 10.9%
• Health Care: 9.3%
• Consumer Staples: 7.6%
• Industrials: 6.5%
投資風格解析
Banque Transatlantique SA重建的 13F 持倉回測顯示，過去 18 個月年化報酬率為 20.1%，跑輸 S&P 500 3.1 個百分點；貝塔係數為 1.20（波動性高於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 44.1% 集中於Information Technology。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 27，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 KLAC（+US$4484.9萬，現達 US$7365.8萬），同時減碼 META（-US$1970.0萬，仍持有 US$513.0萬）。
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