13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$802.2億
US$802.2億
2038 檔
9.3%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Balyasny Asset Management L.p. 管理的美股投資組合規模來到 US$802.2億，整體持股檔數為 2038 檔。
Q1 2025 數據顯示 Balyasny Asset Management L.p. 積極進場，新開立 200 個部位並同步加碼 0 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QQQ, IWM, MSFT）累計市值佔比達 9.3%，是驅動 Balyasny Asset Management L.p. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 2038 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.19% | -0.28% | +53.17% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.65% | -0.72% | -16.32% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.27% | +0.12% | +6.74% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.17% | -1.93% | +48.00% | |
| 5 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.06% | +1.55% | NEW | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.85% | +0.47% | -10.21% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.44% | +0.09% | -47.76% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.05% | -12.50% | |
| 9 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.05% | -0.29% | -17.87% | |
| 10 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 1.01% | -0.08% | +166.88% | |
| 11 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.85% | +0.66% | NEW | |
| 12 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.84% | -0.09% | +31.62% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | +0.13% | +22.73% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.83% | -0.88% | +91.16% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.79% | -0.01% | -13.29% | |
| 16 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.79% | -0.11% | +548.58% | |
| 17 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | +21.57% | |
| 18 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.22% | +48.51% | |
| 19 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.66% | +0.06% | +64.89% | |
| 20 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.64% | -0.13% | +318.11% | |
| 21 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | +0.02% | +274.99% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +66.83% | |
| 23 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 0.57% | — | +3.32% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.23% | +39.18% | |
| 25 | ITCIEUR | Intra-cellular Therapies Inc | 股票-其他 | 0.49% | — | +1516.72% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.49% | -0.01% | -7.60% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.46% | +0.10% | -7.95% | |
| 28 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | -46.88% | |
| 29 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.44% | +0.30% | NEW | |
| 30 | USX1 | United States Steel CORP | 股票-其他 | 0.44% | — | +27.81% | |
| 31 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 0.44% | — | +1426.80% | |
| 32 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通訊服務 | 0.43% | +0.02% | -17.58% | |
| 33 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.06% | — | |
| 34 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | +2.80% | |
| 35 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.13% | +1174.73% | |
| 36 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 股票-非循環性消費 | 0.40% | +0.12% | +212.40% | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.39% | -0.01% | +749.31% | |
| 38 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.15% | +966.20% | |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.39% | +0.18% | -38.20% | |
| 40 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.38% | — | +145.03% | |
| 41 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.38% | -0.29% | -36.08% | |
| 42 | HES | Hess CORP | 股票-其他 | 0.37% | — | -36.34% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.35% | — | -55.08% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.33% | +0.19% | -18.58% | |
| 45 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.21% | +180.43% | |
| 46 | ZM | Zoom Communications Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.05% | +698.05% | |
| 47 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.33% | -0.66% | -50.51% | |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | +0.14% | -51.67% | |
| 49 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.11% | +0.53% | |
| 50 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.05% | +98.64% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Balyasny Asset Management L.p. 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$802.2億，共申報了 2038 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Balyasny Asset Management L.p. 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (3.2%)、IWM (2.6%)、MSFT (2.3%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 3.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQ
市值: US$19.3億
在 Q1 2025 季度中，Balyasny Asset Management L.p. 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 200 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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