13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$81.8億
US$81.8億
890 檔
36.9%
Q4 2024 季度申報顯示，Ballentine Partners, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$81.8億，涵蓋 890 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024 期間，Ballentine Partners, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VTI, ITOT, IEFA）占據了總市值的 36.9%，展現出該機構在 Q4 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 890 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 29.26% | -0.08% | -0.48% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 7.75% | — | +0.21% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 7.19% | -0.41% | +0.13% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.75% | +0.04% | -0.89% | |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 3.73% | +0.28% | -0.33% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.60% | -0.11% | +1.69% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.22% | +0.01% | -0.17% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.96% | -0.06% | -0.05% | |
| 9 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.02% | +3.50% | |
| 10 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.81% | +0.01% | +0.73% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.51% | +0.02% | +2.07% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.11% | +1.71% | |
| 13 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.24% | +0.01% | -1.30% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.02% | +7.42% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.01% | +192.71% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.03% | +5.42% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | +0.04% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.95% | +0.02% | +1.23% | |
| 19 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.89% | -0.11% | +4.33% | |
| 20 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.70% | +0.02% | +6.23% | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.02% | -0.03% | |
| 22 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +2.09% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.64% | +0.01% | +3.03% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.07% | +1.41% | |
| 25 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | -2.63% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -0.01% | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.08% | +3.29% | |
| 28 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | -1.96% | |
| 29 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -0.02% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | -0.33% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | +4.50% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.03% | +1.30% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.34% | +0.06% | -0.48% | |
| 34 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -2.77% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.05% | +8.54% | |
| 36 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -2.83% | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.02% | +0.82% | |
| 38 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-避險與商品 | 0.30% | — | +3.35% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | +1.37% | |
| 40 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-其他 | 0.26% | -0.20% | -2.63% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | +31.60% | |
| 42 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | -1.83% | |
| 43 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.05% | +1.64% | |
| 44 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -0.56% | |
| 45 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | -0.93% | |
| 46 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | +7.92% | |
| 47 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | +0.01% | +0.61% | |
| 48 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.18% | -0.01% | +2.24% | |
| 49 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.61% | -4.80% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.01% | +2.58% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ballentine Partners, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$81.8億，共申報了 890 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Ballentine Partners, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (29.3%)、ITOT (7.8%)、IEFA (7.2%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 29.3% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Ballentine Partners, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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