13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011580
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
29 檔
50.1%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Ballentine Capital Advisors, Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$2.7億，整體持股檔數為 29 檔。
數據顯示 Ballentine Capital Advisors, Inc 於 Q3 2024 季度持續回收資金，對 14 個既有部位進行裁減並清倉 1 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAC, VEA, BIV）累計市值佔比達 50.1%，是驅動 Ballentine Capital Advisors, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
JPST
市值: US$32.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHC
前期市值: US$20.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 26.03% | +0.55% | -0.31% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 12.63% | -0.20% | +0.73% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 12.17% | +0.02% | +0.84% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.70% | +0.10% | -0.77% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 7.20% | +0.10% | +0.75% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 6.66% | +0.12% | +0.52% | |
| 7 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 6.42% | -0.49% | +0.90% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.53% | +0.04% | +0.10% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.95% | +0.06% | +0.58% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.67% | +0.27% | +1.26% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.27% | +0.71% | |
| 12 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-其他 | 1.52% | -0.01% | -1.69% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | -0.25% | |
| 14 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -23.46% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.30% | +0.01% | -4.80% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.29% | -0.01% | -9.27% | |
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | -2.21% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -0.53% | |
| 21 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | +10.74% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | +0.01% | -3.83% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.17% | -0.08% | EXIT | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -13.85% | |
| 25 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.16% | -0.06% | — | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -10.21% | |
| 29 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -0.54% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ballentine Capital Advisors, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 29 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Ballentine Capital Advisors, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (26.0%)、VEA (12.6%)、BIV (12.2%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 26.0% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Ballentine Capital Advisors, Inc 共進行了 26 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 10 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 JPST。 本季清倉部位包含 SCHC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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