13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002109821
申報總市值
US$1.1億
US$1.1億
71 檔
44.9%
在 Q2 2026 的 13F 官方備案中，Ballast Financial Advisors LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$1.1億，整體持股檔數為 71 檔。
Ballast Financial Advisors LLC 於 Q2 2026 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 3 檔股票的新建倉與 38 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHX, SCHZ, ISTB）累計市值佔比達 44.9%，是驅動 Ballast Financial Advisors LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
XLK
市值: US$25.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FNDF
前期市值: US$592.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 11.38% | +0.16% | +1.27% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 10.96% | -0.87% | +12.18% | |
| 3 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 10.83% | +0.05% | +10.43% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.53% | +0.08% | -4.43% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.42% | -0.28% | -1.78% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 4.23% | -0.04% | -0.90% | |
| 7 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.12% | +0.22% | +7.06% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.06% | -0.42% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.19% | +0.26% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.19% | +2.20% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.19% | +509.15% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.09% | +0.09% | -6.83% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.84% | -0.02% | -3.19% | |
| 14 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.64% | +0.10% | +0.16% | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.50% | -0.14% | -2.71% | |
| 16 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.14% | +1.87% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.39% | — | -3.43% | |
| 18 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.05% | -3.13% | |
| 19 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.14% | -1.14% | EXIT | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.08% | +0.24% | |
| 21 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.03% | -0.01% | +11.92% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.08% | -6.23% | |
| 23 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.96% | +0.08% | -0.42% | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.94% | -0.02% | +6.07% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.04% | -2.30% | |
| 26 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.20% | +168.62% | |
| 27 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.12% | +1.96% | |
| 28 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.06% | -4.59% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | -0.05% | -0.85% | |
| 30 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.73% | +0.07% | — | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.72% | +0.12% | +31.71% | |
| 32 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.05% | +4.80% | |
| 33 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.10% | +4.43% | |
| 34 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +1.26% | |
| 35 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.04% | +3.09% | |
| 36 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.07% | +2.94% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.59% | +0.05% | +12.89% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.10% | +11.16% | |
| 39 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.06% | +3.04% | |
| 40 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +1.20% | |
| 41 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +2.02% | |
| 42 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.51% | -0.09% | -6.23% | |
| 43 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.23% | — | |
| 44 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.46% | +0.05% | +3.77% | |
| 45 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.39% | -0.19% | — | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.07% | +2.52% | |
| 47 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.10% | -2.34% | |
| 48 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -2.62% | |
| 49 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.34% | +0.07% | +2.22% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ballast Financial Advisors LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.1億，共申報了 71 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Ballast Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHX (11.4%)、SCHZ (11.0%)、ISTB (10.8%)。其中最大持股部位 SCHX 佔據整體投資組合約 11.4% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Ballast Financial Advisors LLC 共進行了 64 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 38 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 XLK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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