13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
133 檔
47.8%
截至 Q3 2025 季度末，Balance Wealth Partners LLC 的美股持倉估值約為 US$3.8億，全數申報部位共有 133 檔。
在 Q3 2025，Balance Wealth Partners LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 14 個新部位，並對 21 個既有持股進行加碼（合計增持 35 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Balance Wealth Partners LLC 的前 5 大持股（包含 QQQ, IJJ, XLV）貢獻了組合市值的 47.8%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 17.50% | +1.36% | +13085.47% | |
| 2 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 8.05% | -0.50% | — | |
| 3 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 7.38% | -0.43% | — | |
| 4 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 6.30% | -0.13% | +5.27% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.18% | -0.03% | — | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.47% | +1.49% | +76.20% | |
| 7 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.30% | +58.01% | |
| 8 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.39% | -0.02% | -4.38% | |
| 9 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 2.78% | -0.27% | — | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.76% | -0.17% | — | |
| 11 | BINV | Brandes International ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.17% | +30.82% | |
| 12 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.84% | -0.15% | — | |
| 13 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.79% | -0.19% | — | |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.25% | -0.16% | -2.15% | |
| 15 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.06% | -1.20% | -5.06% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.10% | +5.07% | |
| 17 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.96% | -0.03% | +13.00% | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.94% | -0.23% | -4.30% | |
| 19 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.86% | +0.04% | — | |
| 20 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | — | |
| 21 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.10% | +26.01% | |
| 22 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | +10.60% | |
| 23 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.18% | +2.92% | |
| 24 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.65% | +0.12% | NEW | |
| 25 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.62% | -0.09% | -1.58% | |
| 26 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.61% | +0.08% | — | |
| 27 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.60% | -0.04% | -7.18% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.04% | +54.63% | |
| 29 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.57% | -0.44% | EXIT | |
| 30 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 31 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | -4.70% | |
| 32 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.53% | -0.16% | +40.72% | |
| 33 | ZAP | Gx US Electrification ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.66% | EXIT | |
| 34 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.45% | +0.01% | +3.15% | |
| 35 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.45% | -0.16% | -1.96% | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.43% | -0.03% | -39.63% | |
| 37 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.43% | -0.52% | EXIT | |
| 38 | CUSD | Crossingbridge Ultra-short D | ETF-其他 | 0.42% | — | +10.89% | |
| 39 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.42% | — | — | |
| 40 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.41% | +0.09% | -29.68% | |
| 41 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.06% | +7.65% | |
| 42 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -2.64% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.39% | +0.05% | +61.94% | |
| 44 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -29.04% | |
| 45 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.01% | -0.49% | |
| 46 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.09% | -69.61% | |
| 47 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.37% | +0.12% | -0.01% | |
| 48 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.37% | +0.10% | -20.41% | |
| 49 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.07% | +5.63% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.01% | +23.94% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Balance Wealth Partners LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 133 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Balance Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (17.5%)、IJJ (8.1%)、XLV (7.4%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 17.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IJJ
市值: US$3258.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OSEA
前期市值: US$186.2萬
在 Q3 2025 季度中，Balance Wealth Partners LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 21 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 IJJ。 本季清倉部位包含 OSEA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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