13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002065247
申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
101 檔
16.0%
在 Q2 2025 申報期間，Balance Wealth Partners LLC（CIK: 0002065247）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.8億，共持有 101 個公開申報部位。
觀察 Q2 2025 的資金脈絡，Balance Wealth Partners LLC 在獲利結算 14 檔個股的同時，將資本重新部署至 6 檔新選標的，展現主動管理機構的輪動節奏。
在資產配置集中度方面，Balance Wealth Partners LLC 的前 5 大核心持股（包含 JPEF, SCHX, VOO 等）合計佔整體申報市值的 16.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 13.42% | -0.13% | +103.69% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 7.81% | -0.02% | +3.49% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.58% | +1.49% | +9.04% | |
| 4 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 5.28% | -0.30% | +122.06% | |
| 5 | BINV | Brandes International ETF | ETF-其他 | 3.12% | -0.17% | +44.15% | |
| 6 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.97% | -0.09% | -13.56% | |
| 7 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 2.89% | -0.16% | -0.47% | |
| 8 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 2.47% | -1.20% | -17.01% | |
| 9 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 2.30% | -0.23% | -1.38% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.11% | -0.10% | +1.19% | |
| 11 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.87% | -0.03% | -2.36% | |
| 12 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.59% | -0.03% | -16.58% | |
| 13 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.18% | +53.71% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.51% | -0.04% | +5.63% | |
| 15 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.50% | +0.12% | NEW | |
| 16 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.10% | +271.12% | |
| 17 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 1.39% | -0.09% | +1.09% | |
| 18 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.36% | +0.02% | +0.31% | |
| 19 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | +20.30% | |
| 20 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.25% | — | |
| 21 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.23% | +0.09% | -4.85% | |
| 22 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.20% | -0.03% | -3.18% | |
| 23 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.01% | -81.88% | |
| 24 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 1.02% | +0.10% | -20.76% | |
| 25 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.01% | -0.16% | -12.94% | |
| 26 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 1.00% | -0.52% | EXIT | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.98% | +0.01% | -6.65% | |
| 28 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | -58.45% | |
| 29 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | +267.36% | |
| 30 | CUSD | Crossingbridge Ultra-short D | ETF-其他 | 0.88% | — | +214.30% | |
| 31 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.01% | -3.22% | |
| 32 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.85% | -0.16% | — | |
| 33 | XC | Wisdomtree True Emerging Mar | ETF-新興市場 | 0.80% | -0.07% | EXIT | |
| 34 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.79% | +0.12% | +4.98% | |
| 35 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.08% | -0.20% | |
| 36 | BUFB | Innovator Ladd Allo Buff ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.03% | +20.46% | |
| 37 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.03% | -21.64% | |
| 38 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.07% | -4.24% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.72% | +0.04% | +0.70% | |
| 40 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | -52.54% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | +0.04% | +0.67% | |
| 42 | ENSG | Ensign Group Inc/the | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.08% | — | |
| 43 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -32.67% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.60% | +0.01% | +93.88% | |
| 45 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.04% | +0.03% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.57% | +0.05% | +17.43% | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.03% | -52.78% | |
| 48 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -51.61% | |
| 49 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 0.53% | — | +65.19% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.52% | +0.11% | +32.46% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Balance Wealth Partners LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 101 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Balance Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JPEF (13.4%)、SCHX (7.8%)、VOO (5.6%)。其中最大持股部位 JPEF 佔據整體投資組合約 13.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AVMC
市值: US$215.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OSEA
前期市值: US$186.2萬
在 Q2 2025 季度中，Balance Wealth Partners LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 6 個部位、加碼 18 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 AVMC。 本季清倉部位包含 OSEA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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