Bain Capital Investors LLC SEC 13F 投資組合（US$32.7億）

CIK: 0001040508

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$32.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 7

Bain Capital Investors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 7 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$32.7億，季度換手率為 91.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 85.42
持倉穩定性: 91.26
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 14
倉位均衡度: 92.4

Bain Capital Investors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.214——換算下來相當於約 5 個等權重部位，與其實際揭露的 7 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.76），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 17.2 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVAH
0.0%　-US$1.4億
加碼 SGRY
0.0%　-US$1.8億
加碼 KMTS
0.0%　-US$1.7億
加碼 WAY
0.0%　-US$1.1億
加碼 NTNX
0.0%　-US$7326.0萬
清倉 COHR

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BOBS	Bob's Discount Furniture	股票-其他	34.29%	+34.29%	NEW
2	SGRY	Surgery Partners INC	股票-其他	18.22%	+1.53%	—
3	AVAH	Aveanna Healthcare Holdings	股票-其他	16.08%	+1.66%	—
4	KMTS	Kestra Medical Technologies, Ltd.	股票-其他	15.35%	+0.91%	—
5	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	9.77%	+0.39%	—
6	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	6.23%	+0.24%	—
7	ADV	Advantage Solutions INC	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+32.7%

近4個季度績效

+41.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +32.6%
貝塔係數: +1.51
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -31.2%
年化績效: +20%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.42
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.49
卡瑪比率: +0.64
資訊比率: +0.31
追蹤誤差: +26.7%
下方標準差: +16.4%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +41.6%
最差12個月: -18.6%
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.71
產業分散度: 0%
偏態: +0.41
峰態: -1.1
上檔潛力: +3.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	7	US$32.7億	91	1BOBS 2SGRY 3AVAH 主要持股2026-03-31 1.BOBS 2.SGRY 3.AVAH 4.KMTS 5.WAY 6.NTNX 7.ADV
2025-12-31	7	US$46.2億	60	1COHR 2SGRY 3KMTS 主要持股2025-12-31 1.COHR 2.SGRY 3.KMTS 4.AVAH 5.WAY 6.NTNX 7.ADV
2025-09-30	6	US$33.5億	34	1SGRY 2AVAH 3KMTS 主要持股2025-09-30 1.SGRY 2.AVAH 3.KMTS 4.WAY 5.NTNX 6.ADV
2025-06-30	6	US$31.4億	0	1SGRY 2WAY 3KMTS 主要持股2025-06-30 1.SGRY 2.WAY 3.KMTS 4.AVAH 5.NTNX 6.ADV
2025-03-31	6	US$38.8億	100	1SGRY 2WAY 3NTNX 主要持股2025-03-31 1.SGRY 2.WAY 3.NTNX 4.KMTS 5.AVAH 6.ADV
2024-12-31	5	US$35.0億	0	1SGRY 2NTNX 3WAY 主要持股2024-12-31 1.SGRY 2.NTNX 3.WAY 4.AVAH 5.ADV
2024-09-30	5	US$38.2億	0	1SGRY 2NTNX 3WAY 主要持股2024-09-30 1.SGRY 2.NTNX 3.WAY 4.AVAH 5.ADV
2024-06-30	5	US$47.1億	0	1CERE1EUR 2SGRY 3WAY 主要持股2024-06-30 1.CERE1EUR 2.SGRY 3.WAY 4.AVAH 5.ADV
2024-03-31	4	US$44.8億	0	1CERE1EUR 2SGRY 3AVAH 主要持股2024-03-31 1.CERE1EUR 2.SGRY 3.AVAH 4.ADV
2023-12-31	4	US$46.1億	0	1CERE1EUR 2SGRY 3AVAH 主要持股2023-12-31 1.CERE1EUR 2.SGRY 3.AVAH 4.ADV
2023-09-30	4	US$31.2億	0	1SGRY 2CERE1EUR 3AVAH 主要持股2023-09-30 1.SGRY 2.CERE1EUR 3.AVAH 4.ADV
2023-06-30	5	US$66.7億	0	1SGRY2G289233CERE1EUR 主要持股2023-06-30 1.SGRY 2.G28923 3.CERE1EUR 4.AVAH 5.ADV
2023-03-31	5	US$54.9億	0	1SGRY2G289233CERE1EUR 主要持股2023-03-31 1.SGRY 2.G28923 3.CERE1EUR 4.AVAH 5.ADV
2022-12-31	5	US$46.1億	0	1CERE1EUR 2SGRY3G28923 主要持股2022-12-31 1.CERE1EUR 2.SGRY 3.G28923 4.AVAH 5.ADV
2022-09-30	5	US$41.4億	0	1CERE1EUR2G289233SGRY 主要持股2022-09-30 1.CERE1EUR 2.G28923 3.SGRY 4.AVAH 5.ADV
2022-06-30	5	US$47.8億	0	1CERE1EUR2G289233SGRY 主要持股2022-06-30 1.CERE1EUR 2.G28923 3.SGRY 4.AVAH 5.ADV
2022-03-31	5	US$69.1億	0	1SGRY 2CERE1EUR3G28923 主要持股2022-03-31 1.SGRY 2.CERE1EUR 3.G28923 4.AVAH 5.ADV
2021-12-31	5	US$83.6億	0	1G289232SGRY 3CERE1EUR 主要持股2021-12-31 1.G28923 2.SGRY 3.CERE1EUR 4.AVAH 5.ADV
2021-09-30	6	US$84.8億	0	1G289232SGRY 3CERE1EUR 主要持股2021-09-30 1.G28923 2.SGRY 3.CERE1EUR 4.AVAH 5.IQV 6.ADV
2021-06-30	7	US$102.4億	68	1G289232SGRY 3CERE1EUR 主要持股2021-06-30 1.G28923 2.SGRY 3.CERE1EUR 4.AVAH 5.IQV 6.ADV 7.L0427L
2021-03-31	7	US$68.0億	97	1G289232SGRY 3MIKUSD 主要持股2021-03-31 1.G28923 2.SGRY 3.MIKUSD 4.CERE1EUR 5.IQV 6.ADV 7.L0427L
2020-12-31	7	US$26.4億	74	1CERE1EUR 2SGRY 3MIKUSD 主要持股2020-12-31 1.CERE1EUR 2.SGRY 3.MIKUSD 4.IQV 5.ADV 6.VRTVEUR 7.L0427L
2020-09-30	5	US$12.2億	42	1SGRY 2MIKUSD 3IQV 主要持股2020-09-30 1.SGRY 2.MIKUSD 3.IQV 4.VRTVEUR 5.L0427L
2020-06-30	5	US$8.2億	85	1MIKUSD 2SGRY 3IQV 主要持股2020-06-30 1.MIKUSD 2.SGRY 3.IQV 4.VRTVEUR 5.L0427L
2020-03-31	5	US$4.0億	100	1SGRY 2MIKUSD 3IQV 主要持股2020-03-31 1.SGRY 2.MIKUSD 3.IQV 4.L0427L 5.VRTVEUR
2019-12-31	5	US$12.5億	58	1MIKUSD 2SGRY 3IQV 主要持股2019-12-31 1.MIKUSD 2.SGRY 3.IQV 4.L0427L 5.VRTVEUR
2019-09-30	7	US$16.1億	33	1MIKUSD 2G 3IQV 主要持股2019-09-30 1.MIKUSD 2.G 3.IQV 4.SGRY 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.IHRT
2019-06-30	6	US$20.7億	26	1G 2MIKUSD 3IQV 主要持股2019-06-30 1.G 2.MIKUSD 3.IQV 4.SGRY 5.L0427L 6.VRTVEUR
2019-03-31	7	US$26.2億	10	1G 2MIKUSD 3SGRY 主要持股2019-03-31 1.G 2.MIKUSD 3.SGRY 4.IQV 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.N33462
2018-12-31	7	US$27.2億	27	1G 2MIKUSD 3IQV 主要持股2018-12-31 1.G 2.MIKUSD 3.IQV 4.SGRY 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.N33462
2018-09-30	7	US$35.7億	14	1G 2MIKUSD 3IQV 主要持股2018-09-30 1.G 2.MIKUSD 3.IQV 4.SGRY 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.N33462
2018-06-30	7	US$35.3億	12	1G 2MIKUSD 3SGRY 主要持股2018-06-30 1.G 2.MIKUSD 3.SGRY 4.IQV 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.N33462
2018-03-31	7	US$39.1億	23	1G 2MIKUSD 3IQV 主要持股2018-03-31 1.G 2.MIKUSD 3.IQV 4.SGRY 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.N33462
2017-12-31	8	US$45.1億	43	1G 2MIKUSD 3IQV 主要持股2017-12-31 1.G 2.MIKUSD 3.IQV 4.L0427L 5.BFAM 6.SGRY 7.VRTVEUR 8.N33462
2017-09-30	10	US$51.6億	21	1G 2MIKUSD3L0427L 主要持股2017-09-30 1.G 2.MIKUSD 3.L0427L 4.BFAM 5.74876Y 6.SGRY 7.VRTVEUR 8.N33462 9.ITGR 10.67075N
2017-06-30	10	US$51.9億	16	1G 2MIKUSD374876Y 主要持股2017-06-30 1.G 2.MIKUSD 3.74876Y 4.L0427L 5.BFAM 6.VRTVEUR 7.ACHC 8.N33462 9.ITGR 10.67075N
2017-03-31	10	US$53.9億	9	1G 2MIKUSD 3BFAM 主要持股2017-03-31 1.G 2.MIKUSD 3.BFAM 4.74876Y 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.ACHC 8.N33462 9.ITGR 10.67075N
2016-12-31	10	US$51.7億	12	1G 2MIKUSD 3BFAM 主要持股2016-12-31 1.G 2.MIKUSD 3.BFAM 4.74876Y 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.ACHC 8.N33462 9.ITGR 10.67075N
2016-09-30	9	US$55.5億	28	1G 2MIKUSD 3BFAM 主要持股2016-09-30 1.G 2.MIKUSD 3.BFAM 4.74876Y 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.ACHC 8.ITGR 9.67075N
2016-06-30	11	US$66.9億	8	1MIKUSD 2G 3BFAM 主要持股2016-06-30 1.MIKUSD 2.G 3.BFAM 4.L9340P 5.74876Y 6.L0427L 7.VRTVEUR 8.ACHC 9.39153L 10.67075N
2016-03-31	12	US$71.0億	9	1MIKUSD 2G 3BFAM 主要持股2016-03-31 1.MIKUSD 2.G 3.BFAM 4.L9340P 5.74876Y 6.L0427L 7.VRTVEUR 8.ACHC 9.FIS 10.39153L
2015-12-31	11	US$71.7億	12	1MIKUSD 2G 3BFAM 主要持股2015-12-31 1.MIKUSD 2.G 3.BFAM 4.L9340P 5.74876Y 6.L0427L 7.VRTVEUR 8.FIS 9.ACHC 10.39153L
2015-09-30	10	US$70.2億	28	1MIKUSD 2G 3BFAM 主要持股2015-09-30 1.MIKUSD 2.G 3.BFAM 4.L9340P 5.74876Y 6.L0427L 7.VRTVEUR 8.ACHC 9.231082 10.VG1EUR
2015-06-30	11	US$90.2億	22	1MIKUSD 2BFAM 3G 主要持股2015-06-30 1.MIKUSD 2.BFAM 3.G 4.L9340P 5.HDSUSD 6.74876Y 7.L0427L 8.ACHC 9.VRTVEUR 10.231082
2015-03-31	13	US$99.9億	18	1MIKUSD 2G 3BFAM 主要持股2015-03-31 1.MIKUSD 2.G 3.BFAM 4.74876Y 5.HDSUSD 6.L0427L 7.L9340P 8.BURL 9.HCA 10.ACHC
2014-12-31	13	US$93.6億	38	1MIKUSD 2BFAM 3G 主要持股2014-12-31 1.MIKUSD 2.BFAM 3.G 4.74876Y 5.HDSUSD 6.L0427L 7.L9340P 8.BURL 9.HCA 10.BLMN
2014-09-30	12	US$99.7億	38	1BURL 2BFAM 3MIKUSD 主要持股2014-09-30 1.BURL 2.BFAM 3.MIKUSD 4.74876Y 5.HCA 6.G 7.HDSUSD 8.BLMN 9.L9340P 10.VRTVEUR
2014-06-30	11	US$87.5億	35	1BFAM 2BURL374876Y 主要持股2014-06-30 1.BFAM 2.BURL 3.74876Y 4.G 5.HCA 6.BLMN 7.L9340P 8.HDSUSD 9.ST 10.231082
2014-03-31	11	US$101.3億	13	1BURL 2HCA 3BFAM 主要持股2014-03-31 1.BURL 2.HCA 3.BFAM 4.ST 5.G 6.74876Y 7.HDSUSD 8.BLMN 9.NXPI 10.231082
2013-12-31	11	US$105.7億	34	1BURL 2BFAM 3HCA 主要持股2013-12-31 1.BURL 2.BFAM 3.HCA 4.BLMN 5.ST 6.74876Y 7.G 8.HDSUSD 9.NXPI 10.231082
2013-09-30	10	US$102.4億	16	1HCA 2ST 3BFAM 主要持股2013-09-30 1.HCA 2.ST 3.BFAM 4.BLMN 5.G 6.74876Y 7.HDSUSD 8.NXPI 9.231082 10.VG1EUR
2013-06-30	9	US$90.0億	0	1HCA 2ST 3BFAM 主要持股2013-06-30 1.HCA 2.ST 3.BFAM 4.BLMN 5.G 6.74876Y 7.NXPI 8.231082 9.VG1EUR

本季持股變動

Bain Capital Investors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Coherent CORP (COHR); 新建倉: Bob's Discount Furniture (BOBS); 清倉: Advantage Solutions Inc. (ADV); 新建倉: Advantage Solutions INC (ADV).

Bain Capital Investors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVAH	Aveanna Healthcare Holdings	+1.7%	—	不變
2	SGRY	Surgery Partners INC	+1.5%	—	不變
3	KMTS	Kestra Medical Technologies, Ltd.	+0.9%	—	不變
4	WAY	Waystar Holding CORP	+0.4%	—	不變
5	NTNX	Nutanix INC - A	+0.2%	—	不變
6	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清倉
7	BOBS	Bob's Discount Furniture	—	NEW	新建倉
8	ADV	Advantage Solutions Inc.	—	EXIT	清倉
9	ADV	Advantage Solutions INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-03-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Bain Capital Investors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bain Capital Investors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$32.7億，分佈在 7 個已申報部位之中。

Bain Capital Investors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bain Capital Investors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Bob's Discount Furniture (BOBS) — US$11.2億 (34.3%) 2. Surgery Partners INC (SGRY) — US$6.0億 (18.2%) 3. Aveanna Healthcare Holdings (AVAH) — US$5.3億 (16.1%) 4. Kestra Medical Technologies, Ltd. (KMTS) — US$5.0億 (15.3%) 5. Waystar Holding CORP (WAY) — US$3.2億 (9.8%)

Bain Capital Investors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bain Capital Investors LLC 共進行了 4 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Coherent CORP (COHR); 新建倉: Bob's Discount Furniture (BOBS); 清倉: Advantage Solutions Inc. (ADV); 新建倉: Advantage Solutions INC (ADV)

Bain Capital Investors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bain Capital Investors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 100.0%

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Advent International, L.P.

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集中度91.4

持倉穩定性43.9

產業集中度70.6

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Waystar Holding CORP

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Littlejohn & Co LLC

CIK 0001042537

申報總市值

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集中度54.8

持倉穩定性73.9

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Aveanna Healthcare Holdings

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Bain Capital Investors LLC SEC 13F 投資組合（US$32.7億）

CIK: 0001040508

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$32.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 7

Bain Capital Investors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 7 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$32.7億，季度換手率為 91.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 85.42
持倉穩定性: 91.26
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 14
倉位均衡度: 92.4

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.76），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 17.2 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVAH
0.0%　-US$1.4億
加碼 SGRY
0.0%　-US$1.8億
加碼 KMTS
0.0%　-US$1.7億
加碼 WAY
0.0%　-US$1.1億
加碼 NTNX
0.0%　-US$7326.0萬
清倉 COHR

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BOBS	Bob's Discount Furniture	股票-其他	34.29%	+34.29%	NEW
2	SGRY	Surgery Partners INC	股票-其他	18.22%	+1.53%	—
3	AVAH	Aveanna Healthcare Holdings	股票-其他	16.08%	+1.66%	—
4	KMTS	Kestra Medical Technologies, Ltd.	股票-其他	15.35%	+0.91%	—
5	WAY	Waystar Holding CORP	股票-其他	9.77%	+0.39%	—
6	NTNX	Nutanix INC - A	股票-科技	6.23%	+0.24%	—
7	ADV	Advantage Solutions INC	股票-其他	0.07%	+0.07%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+32.7%

近4個季度績效

+41.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +32.6%
貝塔係數: +1.51
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -31.2%
年化績效: +20%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +1.42
斯圖澤指數: +0.21
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.49
卡瑪比率: +0.64
資訊比率: +0.31
追蹤誤差: +26.7%
下方標準差: +16.4%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: +41.6%
最差12個月: -18.6%
效率比率: +0.22
夏普比率: +0.71
產業分散度: 0%
偏態: +0.41
峰態: -1.1
上檔潛力: +3.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	7	US$32.7億	91	1BOBS 2SGRY 3AVAH 主要持股2026-03-31 1.BOBS 2.SGRY 3.AVAH 4.KMTS 5.WAY 6.NTNX 7.ADV
2025-12-31	7	US$46.2億	60	1COHR 2SGRY 3KMTS 主要持股2025-12-31 1.COHR 2.SGRY 3.KMTS 4.AVAH 5.WAY 6.NTNX 7.ADV
2025-09-30	6	US$33.5億	34	1SGRY 2AVAH 3KMTS 主要持股2025-09-30 1.SGRY 2.AVAH 3.KMTS 4.WAY 5.NTNX 6.ADV
2025-06-30	6	US$31.4億	0	1SGRY 2WAY 3KMTS 主要持股2025-06-30 1.SGRY 2.WAY 3.KMTS 4.AVAH 5.NTNX 6.ADV
2025-03-31	6	US$38.8億	100	1SGRY 2WAY 3NTNX 主要持股2025-03-31 1.SGRY 2.WAY 3.NTNX 4.KMTS 5.AVAH 6.ADV
2024-12-31	5	US$35.0億	0	1SGRY 2NTNX 3WAY 主要持股2024-12-31 1.SGRY 2.NTNX 3.WAY 4.AVAH 5.ADV
2024-09-30	5	US$38.2億	0	1SGRY 2NTNX 3WAY 主要持股2024-09-30 1.SGRY 2.NTNX 3.WAY 4.AVAH 5.ADV
2024-06-30	5	US$47.1億	0	1CERE1EUR 2SGRY 3WAY 主要持股2024-06-30 1.CERE1EUR 2.SGRY 3.WAY 4.AVAH 5.ADV
2024-03-31	4	US$44.8億	0	1CERE1EUR 2SGRY 3AVAH 主要持股2024-03-31 1.CERE1EUR 2.SGRY 3.AVAH 4.ADV
2023-12-31	4	US$46.1億	0	1CERE1EUR 2SGRY 3AVAH 主要持股2023-12-31 1.CERE1EUR 2.SGRY 3.AVAH 4.ADV
2023-09-30	4	US$31.2億	0	1SGRY 2CERE1EUR 3AVAH 主要持股2023-09-30 1.SGRY 2.CERE1EUR 3.AVAH 4.ADV
2023-06-30	5	US$66.7億	0	1SGRY2G289233CERE1EUR 主要持股2023-06-30 1.SGRY 2.G28923 3.CERE1EUR 4.AVAH 5.ADV
2023-03-31	5	US$54.9億	0	1SGRY2G289233CERE1EUR 主要持股2023-03-31 1.SGRY 2.G28923 3.CERE1EUR 4.AVAH 5.ADV
2022-12-31	5	US$46.1億	0	1CERE1EUR 2SGRY3G28923 主要持股2022-12-31 1.CERE1EUR 2.SGRY 3.G28923 4.AVAH 5.ADV
2022-09-30	5	US$41.4億	0	1CERE1EUR2G289233SGRY 主要持股2022-09-30 1.CERE1EUR 2.G28923 3.SGRY 4.AVAH 5.ADV
2022-06-30	5	US$47.8億	0	1CERE1EUR2G289233SGRY 主要持股2022-06-30 1.CERE1EUR 2.G28923 3.SGRY 4.AVAH 5.ADV
2022-03-31	5	US$69.1億	0	1SGRY 2CERE1EUR3G28923 主要持股2022-03-31 1.SGRY 2.CERE1EUR 3.G28923 4.AVAH 5.ADV
2021-12-31	5	US$83.6億	0	1G289232SGRY 3CERE1EUR 主要持股2021-12-31 1.G28923 2.SGRY 3.CERE1EUR 4.AVAH 5.ADV
2021-09-30	6	US$84.8億	0	1G289232SGRY 3CERE1EUR 主要持股2021-09-30 1.G28923 2.SGRY 3.CERE1EUR 4.AVAH 5.IQV 6.ADV
2021-06-30	7	US$102.4億	68	1G289232SGRY 3CERE1EUR 主要持股2021-06-30 1.G28923 2.SGRY 3.CERE1EUR 4.AVAH 5.IQV 6.ADV 7.L0427L
2021-03-31	7	US$68.0億	97	1G289232SGRY 3MIKUSD 主要持股2021-03-31 1.G28923 2.SGRY 3.MIKUSD 4.CERE1EUR 5.IQV 6.ADV 7.L0427L
2020-12-31	7	US$26.4億	74	1CERE1EUR 2SGRY 3MIKUSD 主要持股2020-12-31 1.CERE1EUR 2.SGRY 3.MIKUSD 4.IQV 5.ADV 6.VRTVEUR 7.L0427L
2020-09-30	5	US$12.2億	42	1SGRY 2MIKUSD 3IQV 主要持股2020-09-30 1.SGRY 2.MIKUSD 3.IQV 4.VRTVEUR 5.L0427L
2020-06-30	5	US$8.2億	85	1MIKUSD 2SGRY 3IQV 主要持股2020-06-30 1.MIKUSD 2.SGRY 3.IQV 4.VRTVEUR 5.L0427L
2020-03-31	5	US$4.0億	100	1SGRY 2MIKUSD 3IQV 主要持股2020-03-31 1.SGRY 2.MIKUSD 3.IQV 4.L0427L 5.VRTVEUR
2019-12-31	5	US$12.5億	58	1MIKUSD 2SGRY 3IQV 主要持股2019-12-31 1.MIKUSD 2.SGRY 3.IQV 4.L0427L 5.VRTVEUR
2019-09-30	7	US$16.1億	33	1MIKUSD 2G 3IQV 主要持股2019-09-30 1.MIKUSD 2.G 3.IQV 4.SGRY 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.IHRT
2019-06-30	6	US$20.7億	26	1G 2MIKUSD 3IQV 主要持股2019-06-30 1.G 2.MIKUSD 3.IQV 4.SGRY 5.L0427L 6.VRTVEUR
2019-03-31	7	US$26.2億	10	1G 2MIKUSD 3SGRY 主要持股2019-03-31 1.G 2.MIKUSD 3.SGRY 4.IQV 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.N33462
2018-12-31	7	US$27.2億	27	1G 2MIKUSD 3IQV 主要持股2018-12-31 1.G 2.MIKUSD 3.IQV 4.SGRY 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.N33462
2018-09-30	7	US$35.7億	14	1G 2MIKUSD 3IQV 主要持股2018-09-30 1.G 2.MIKUSD 3.IQV 4.SGRY 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.N33462
2018-06-30	7	US$35.3億	12	1G 2MIKUSD 3SGRY 主要持股2018-06-30 1.G 2.MIKUSD 3.SGRY 4.IQV 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.N33462
2018-03-31	7	US$39.1億	23	1G 2MIKUSD 3IQV 主要持股2018-03-31 1.G 2.MIKUSD 3.IQV 4.SGRY 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.N33462
2017-12-31	8	US$45.1億	43	1G 2MIKUSD 3IQV 主要持股2017-12-31 1.G 2.MIKUSD 3.IQV 4.L0427L 5.BFAM 6.SGRY 7.VRTVEUR 8.N33462
2017-09-30	10	US$51.6億	21	1G 2MIKUSD3L0427L 主要持股2017-09-30 1.G 2.MIKUSD 3.L0427L 4.BFAM 5.74876Y 6.SGRY 7.VRTVEUR 8.N33462 9.ITGR 10.67075N
2017-06-30	10	US$51.9億	16	1G 2MIKUSD374876Y 主要持股2017-06-30 1.G 2.MIKUSD 3.74876Y 4.L0427L 5.BFAM 6.VRTVEUR 7.ACHC 8.N33462 9.ITGR 10.67075N
2017-03-31	10	US$53.9億	9	1G 2MIKUSD 3BFAM 主要持股2017-03-31 1.G 2.MIKUSD 3.BFAM 4.74876Y 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.ACHC 8.N33462 9.ITGR 10.67075N
2016-12-31	10	US$51.7億	12	1G 2MIKUSD 3BFAM 主要持股2016-12-31 1.G 2.MIKUSD 3.BFAM 4.74876Y 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.ACHC 8.N33462 9.ITGR 10.67075N
2016-09-30	9	US$55.5億	28	1G 2MIKUSD 3BFAM 主要持股2016-09-30 1.G 2.MIKUSD 3.BFAM 4.74876Y 5.L0427L 6.VRTVEUR 7.ACHC 8.ITGR 9.67075N
2016-06-30	11	US$66.9億	8	1MIKUSD 2G 3BFAM 主要持股2016-06-30 1.MIKUSD 2.G 3.BFAM 4.L9340P 5.74876Y 6.L0427L 7.VRTVEUR 8.ACHC 9.39153L 10.67075N
2016-03-31	12	US$71.0億	9	1MIKUSD 2G 3BFAM 主要持股2016-03-31 1.MIKUSD 2.G 3.BFAM 4.L9340P 5.74876Y 6.L0427L 7.VRTVEUR 8.ACHC 9.FIS 10.39153L
2015-12-31	11	US$71.7億	12	1MIKUSD 2G 3BFAM 主要持股2015-12-31 1.MIKUSD 2.G 3.BFAM 4.L9340P 5.74876Y 6.L0427L 7.VRTVEUR 8.FIS 9.ACHC 10.39153L
2015-09-30	10	US$70.2億	28	1MIKUSD 2G 3BFAM 主要持股2015-09-30 1.MIKUSD 2.G 3.BFAM 4.L9340P 5.74876Y 6.L0427L 7.VRTVEUR 8.ACHC 9.231082 10.VG1EUR
2015-06-30	11	US$90.2億	22	1MIKUSD 2BFAM 3G 主要持股2015-06-30 1.MIKUSD 2.BFAM 3.G 4.L9340P 5.HDSUSD 6.74876Y 7.L0427L 8.ACHC 9.VRTVEUR 10.231082
2015-03-31	13	US$99.9億	18	1MIKUSD 2G 3BFAM 主要持股2015-03-31 1.MIKUSD 2.G 3.BFAM 4.74876Y 5.HDSUSD 6.L0427L 7.L9340P 8.BURL 9.HCA 10.ACHC
2014-12-31	13	US$93.6億	38	1MIKUSD 2BFAM 3G 主要持股2014-12-31 1.MIKUSD 2.BFAM 3.G 4.74876Y 5.HDSUSD 6.L0427L 7.L9340P 8.BURL 9.HCA 10.BLMN
2014-09-30	12	US$99.7億	38	1BURL 2BFAM 3MIKUSD 主要持股2014-09-30 1.BURL 2.BFAM 3.MIKUSD 4.74876Y 5.HCA 6.G 7.HDSUSD 8.BLMN 9.L9340P 10.VRTVEUR
2014-06-30	11	US$87.5億	35	1BFAM 2BURL374876Y 主要持股2014-06-30 1.BFAM 2.BURL 3.74876Y 4.G 5.HCA 6.BLMN 7.L9340P 8.HDSUSD 9.ST 10.231082
2014-03-31	11	US$101.3億	13	1BURL 2HCA 3BFAM 主要持股2014-03-31 1.BURL 2.HCA 3.BFAM 4.ST 5.G 6.74876Y 7.HDSUSD 8.BLMN 9.NXPI 10.231082
2013-12-31	11	US$105.7億	34	1BURL 2BFAM 3HCA 主要持股2013-12-31 1.BURL 2.BFAM 3.HCA 4.BLMN 5.ST 6.74876Y 7.G 8.HDSUSD 9.NXPI 10.231082
2013-09-30	10	US$102.4億	16	1HCA 2ST 3BFAM 主要持股2013-09-30 1.HCA 2.ST 3.BFAM 4.BLMN 5.G 6.74876Y 7.HDSUSD 8.NXPI 9.231082 10.VG1EUR
2013-06-30	9	US$90.0億	0	1HCA 2ST 3BFAM 主要持股2013-06-30 1.HCA 2.ST 3.BFAM 4.BLMN 5.G 6.74876Y 7.NXPI 8.231082 9.VG1EUR

本季持股變動

Bain Capital Investors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVAH	Aveanna Healthcare Holdings	+1.7%	—	不變
2	SGRY	Surgery Partners INC	+1.5%	—	不變
3	KMTS	Kestra Medical Technologies, Ltd.	+0.9%	—	不變
4	WAY	Waystar Holding CORP	+0.4%	—	不變
5	NTNX	Nutanix INC - A	+0.2%	—	不變
6	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清倉
7	BOBS	Bob's Discount Furniture	—	NEW	新建倉
8	ADV	Advantage Solutions Inc.	—	EXIT	清倉
9	ADV	Advantage Solutions INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-11-06	修正案	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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