13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$49.1億
US$49.1億
731 檔
13.8%
截至 Q1 2024 季度末，Bailard, Inc. 的美股持倉估值約為 US$49.1億，全數申報部位共有 731 檔。
Bailard, Inc. 在 Q1 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 2 個全新部位及加碼 22 檔持股的同時，亦同步清倉 3 檔並減碼 23 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 MSFT, AAPL, QQQ）占據了總市值的 13.8%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 731 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.30% | -0.38% | +0.61% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.17% | +0.08% | +0.04% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.36% | +1.65% | -1.99% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.00% | +0.10% | +0.09% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.83% | -0.14% | -0.70% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.20% | +0.33% | -1.51% | |
| 7 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 2.14% | +1.89% | +1583.13% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.90% | -0.04% | -4.95% | |
| 9 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.10% | +0.54% | |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.70% | — | -3.24% | |
| 11 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 1.66% | +0.40% | +0.21% | |
| 12 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 1.50% | -0.01% | +5.21% | |
| 13 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.36% | -0.45% | -0.13% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.30% | +0.02% | +0.85% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.26% | — | -0.42% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.24% | — | +2.32% | |
| 17 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 1.06% | +0.12% | -1.51% | |
| 18 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 1.05% | -0.19% | +353.94% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.04% | +0.02% | -1.61% | |
| 20 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.98% | -0.08% | -18.52% | |
| 21 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.97% | -0.42% | +7.66% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.91% | -0.11% | -4.46% | |
| 23 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.87% | — | -0.80% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | +0.02% | -6.19% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.87% | -0.04% | -1.01% | |
| 26 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.87% | +0.01% | +1.41% | |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.80% | -0.15% | +0.68% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.75% | -0.01% | -0.76% | |
| 29 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.74% | -0.14% | +7.48% | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +0.50% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.06% | +1.30% | |
| 32 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.70% | -0.78% | +94.81% | |
| 33 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.69% | +0.19% | +0.76% | |
| 34 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | -54.76% | |
| 35 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.65% | -0.19% | +0.64% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.63% | -0.08% | -1.65% | |
| 37 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 0.62% | — | +0.51% | |
| 38 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.07% | -0.25% | |
| 39 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.61% | -0.04% | +10.04% | |
| 40 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.60% | -0.13% | +0.45% | |
| 41 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.56% | +0.09% | -0.08% | |
| 42 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.56% | +0.03% | +0.98% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +397.93% | |
| 44 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.53% | -0.07% | +0.93% | |
| 45 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.53% | -0.13% | -1.01% | |
| 46 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.53% | +0.53% | -0.09% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.53% | +0.21% | +208.52% | |
| 48 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.52% | +0.30% | -10.70% | |
| 49 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -18.18% | |
| 50 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 0.51% | +0.04% | +15.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bailard, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$49.1億，共申報了 731 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Bailard, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (5.3%)、AAPL (4.2%)、QQQ (3.4%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 5.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IEF
市值: US$780.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VBK
前期市值: US$652.7萬
在 Q1 2024 季度中，Bailard, Inc. 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 22 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 IEF。 本季清倉部位包含 VBK。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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