AC
Azora Capital LP 13F 揭露（Q2 2026）— 投資組合與持股
Azora Capital LPCIK: 0001700272
高頻交易型分散型投資策略產業集中型
申報總市值
US$23.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 47
Azora Capital LP在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$23.7億，季度換手率為 105.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 17.06
- 持倉穩定性
- 100
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 94
- 倉位均衡度
- 89.87
Azora Capital LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 47 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.01），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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新建倉 BAC
清倉 BBT
清倉 VIRT
清倉 SCHW
清倉 RIOT
減碼 IBOC
-32.5% -US$2105.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 10.04% | +10.04% | NEW | |
| 2 | BEN | Franklin Resources Inc | 股票-金融 | 9.68% | +1.76% | +35.46% | |
| 3 | VLY | Valley National Bancorp | 股票-金融 | 6.32% | -0.91% | +14.51% | |
| 4 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 6.24% | -2.21% | +23.06% | |
| 5 | WT | Wisdomtree Inc | 股票-其他 | 4.41% | -1.32% | +3.22% | |
| 6 | SLM | Slm CORP | 股票-金融 | 4.13% | -0.38% | +17.75% | |
| 7 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 3.39% | +0.64% | +52.34% | |
| 8 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 2.90% | +2.90% | NEW | |
| 9 | IBOC | International Bancshares Crp | 股票-其他 | 2.83% | -2.98% | -32.52% | |
| 10 | OMF | Onemain Holdings Inc | 股票-金融 | 2.73% | +1.71% | +266.01% | |
| 11 | EVR | Evercore Inc - A | 股票-金融 | 2.68% | +2.68% | NEW | |
| 12 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 13 | HOMB | Home Bancshares Inc | 股票-金融 | 2.61% | +0.79% | +111.07% | |
| 14 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | 股票-金融 | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 15 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 2.20% | +2.20% | NEW | |
| 16 | PJT | Pjt Partners Inc - A | 股票-金融 | 2.05% | +2.05% | NEW | |
| 17 | NP | Neptune Insurance Holdi-cl A | 股票-其他 | 1.95% | +0.43% | +53.83% | |
| 18 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | 股票-金融 | 1.92% | +0.72% | +117.23% | |
| 19 | ALLY | Ally Financial Inc | 股票-金融 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 20 | ✓ | 股票-其他 | 1.79% | +1.79% | NEW | ||
| 21 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.77% | -0.73% | +1.94% | |
| 22 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 1.65% | +1.65% | NEW | |
| 23 | SEIC | Sei Investments Company | 股票-金融 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 24 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 25 | ARX | Accelerant Holdings | 股票-其他 | 1.51% | -0.23% | +54.02% | |
| 26 | AAMI | Acadian Asset Management Inc | 股票-其他 | 1.49% | +0.31% | +50.60% | |
| 27 | CCB | Coastal Financial Corp/wa | 股票-其他 | 1.49% | -1.81% | -30.56% | |
| 28 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 29 | PRG | Prog Holdings Inc | 股票-其他 | 1.36% | -0.46% | -28.58% | |
| 30 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.23% | -2.91% | -57.40% | |
| 31 | PIPR | Piper Sandler Cos | 股票-金融 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 32 | BPOP | Popular Inc | 股票-金融 | 1.10% | +1.10% | NEW | |
| 33 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 34 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 0.98% | +0.35% | +160.10% | |
| 35 | TRU | Transunion | 股票-金融 | 0.86% | +0.86% | NEW | |
| 36 | CBC | Central Bancompany | 股票-其他 | 0.78% | -0.14% | +5.13% | |
| 37 | NCNO | Ncino Inc | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 38 | ✓ | 股票-其他 | 0.61% | +0.61% | NEW | ||
| 39 | JEF | Jefferies Financial Group In | 股票-金融 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 40 | AIZ | Assurant Inc | 股票-金融 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 41 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.19% | +51.99% | |
| 42 | ANDG | Andersen Group Inc - A | 股票-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 43 | BGC | Bgc Group Inc-a | 股票-金融 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 44 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | 股票-金融 | 0.33% | -0.18% | — | |
| 45 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | 股票-其他 | 0.28% | -0.21% | -11.07% | |
| 46 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | 股票-其他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 47 | SLNH | Soluna Holdings Inc | 股票-其他 | — | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+7.1%
近4個季度績效
+15.7%
- 標準差
- +20.1%
- 貝塔係數
- +1.15
- 阿爾法
- -2.3%
- 最大回撤
- -14.9%
- 年化績效
- +20.4%
- 對標普勝率
- +44.4%
- 索提諾比率
- +1.97
- 斯圖澤指數
- +0.3
- 崔諾比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.01
- 卡瑪比率
- +1.37
- 資訊比率
- +0.04
- 追蹤誤差
- +13.6%
- 下方標準差
- +10.4%
- 正報酬月份佔比
- +55.6%
- 負報酬月份佔比
- +44.4%
- 最佳12個月
- +44.7%
- 最差12個月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.42
- 夏普比率
- +1.03
- 產業分散度
- +49.5%
- 偏態
- +0.06
- 峰態
- -0.82
- 上檔潛力
- +3.8
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 47 | US$23.7億 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 45 | US$15.2億 | 85 | ||
| 2025 Q4 | 47 | US$15.9億 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 63 | US$21.6億 | 92 | ||
| 2025 Q2 | 58 | US$22.1億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 41 | US$14.7億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 57 | US$22.3億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 49 | US$18.6億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 54 | US$21.7億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 54 | US$13.8億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 45 | US$11.6億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 46 | US$9.4億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 33 | US$5.5億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 36 | US$6.9億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 31 | US$6.6億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 41 | US$6.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 28 | US$4.1億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 36 | US$6.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 44 | US$6.4億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 57 | US$8.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 43 | US$6.4億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 41 | US$8.0億 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 43 | US$11.0億 | 95 | ||
| 2020 Q3 | 48 | US$7.9億 | 94 | ||
| 2020 Q2 | 45 | US$6.1億 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 30 | US$2.6億 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 38 | US$7.0億 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 36 | US$4.5億 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 35 | US$7.3億 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 34 | US$6.1億 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 32 | US$6.3億 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 36 | US$7.8億 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 36 | US$6.3億 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 25 | US$3.6億 | 89 | ||
| 2017 Q4 | 34 | US$3.4億 | 0 |
Azora Capital LP 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Bank Of America CORP (BAC); 清倉: Beacon Financial CORP (BBT); 清倉: Virtu Financial Inc-class A (VIRT); 新建倉: State Street CORP (STT); 新建倉: Evercore Inc - A (EVR).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAC | Bank Of America CORP | +10% | NEW | 新建倉 |
| 2 | STT | State Street CORP | +2.9% | NEW | 新建倉 |
| 3 | EVR | Evercore Inc - A | +2.7% | NEW | 新建倉 |
| 4 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | +2.7% | NEW | 新建倉 |
| 5 | MKTX | Marketaxess Holdings Inc | +2.5% | NEW | 新建倉 |
| 6 | ZION | Zions Bancorp NA | +2.2% | NEW | 新建倉 |
| 7 | PJT | Pjt Partners Inc - A | +2.1% | NEW | 新建倉 |
| 8 | ALLY | Ally Financial Inc | +1.8% | NEW | 新建倉 |
| 9 | ✓ | +1.8% | NEW | 新建倉 | |
| 10 | BEN | Franklin Resources Inc | +1.8% | +35.46% | 加碼 |
| 11 | OMF | Onemain Holdings Inc | +1.7% | +266.01% | 加碼 |
| 12 | UMBF | Umb Financial CORP | +1.7% | NEW | 新建倉 |
| 13 | SEIC | Sei Investments Company | +1.6% | NEW | 新建倉 |
| 14 | SYF | Synchrony Financial | +1.5% | NEW | 新建倉 |
| 15 | COLB | Columbia Banking System Inc | +1.4% | NEW | 新建倉 |
| 16 | PIPR | Piper Sandler Cos | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 17 | BPOP | Popular Inc | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 18 | USB | US Bancorp | +1.1% | NEW | 新建倉 |
| 19 | TRU | Transunion | +0.9% | NEW | 新建倉 |
| 20 | HOMB | Home Bancshares Inc | +0.8% | +111.07% | 加碼 |
| 21 | NCNO | Ncino Inc | +0.8% | NEW | 新建倉 |
| 22 | FCFS | Firstcash Holdings Inc | +0.7% | +117.23% | 加碼 |
| 23 | XYZ | Block Inc | +0.6% | +52.34% | 加碼 |
| 24 | ✓ | +0.6% | NEW | 新建倉 | |
| 25 | JEF | Jefferies Financial Group In | +0.5% | NEW | 新建倉 |
| 26 | NP | Neptune Insurance Holdi-cl A | +0.4% | +53.83% | 加碼 |
| 27 | AIZ | Assurant Inc | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 28 | NU | Nu Holdings Ltd. | +0.4% | +160.10% | 加碼 |
| 29 | ANDG | Andersen Group Inc - A | +0.4% | NEW | 新建倉 |
| 30 | BGC | Bgc Group Inc-a | +0.3% | NEW | 新建倉 |
| 31 | AAMI | Acadian Asset Management Inc | +0.3% | +50.60% | 加碼 |
| 32 | SFNC | Simmons First Natl Corp-cl A | +0.2% | NEW | 新建倉 |
| 33 | CIFR | Cipher Digital Inc | +0.2% | +51.99% | 加碼 |
| 34 | SLNH | Soluna Holdings Inc | — | — | 不變 |
| 35 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 0% | EXIT | 清倉 |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 37 | CBC | Central Bancompany | -0.1% | +5.13% | 加碼 |
| 38 | DAVE | Dave Inc | -0.1% | EXIT | 清倉 |
| 39 | DBRG | Digitalbridge Group Inc | -0.2% | — | 不變 |
| 40 | FHI | Federated Hermes Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 41 | WULF | Terawulf Inc | -0.2% | EXIT | 清倉 |
| 42 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | -0.2% | -11.07% | 減碼 |
| 43 | ARX | Accelerant Holdings | -0.2% | +54.02% | 加碼 |
| 44 | SLM | Slm CORP | -0.4% | +17.75% | 加碼 |
| 45 | PRG | Prog Holdings Inc | -0.5% | -28.58% | 減碼 |
| 46 | WLTH | Wealthfront CORP | -0.5% | EXIT | 清倉 |
| 47 | PFSI | Pennymac Financial Services | -0.6% | EXIT | 清倉 |
| 48 | SSB | Southstate Bank CORP | -0.7% | EXIT | 清倉 |
| 49 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | -0.7% | +1.94% | 加碼 |
| 50 | BRBS | Blue Ridge Bankshares Inc | -0.8% | EXIT | 清倉 |
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申報歷史
FAQ
Azora Capital LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Azora Capital LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$23.7億，分佈在 47 個已申報部位之中。
Azora Capital LP 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Azora Capital LP 按市值排列的前幾大持股為：
1. Bank Of America CORP (BAC) — US$2.4億 (10.0%)
2. Franklin Resources Inc (BEN) — US$2.3億 (9.7%)
3. Valley National Bancorp (VLY) — US$1.5億 (6.3%)
4. Lpl Financial Holdings Inc (LPLA) — US$1.5億 (6.2%)
5. Wisdomtree Inc (WT) — US$1.0億 (4.4%)
Azora Capital LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Azora Capital LP 共進行了 67 項顯著調整：新建倉 24 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 22 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Bank Of America CORP (BAC); 清倉: Beacon Financial CORP (BBT); 清倉: Virtu Financial Inc-class A (VIRT); 新建倉: State Street CORP (STT); 新建倉: Evercore Inc - A (EVR)
Azora Capital LP 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Azora Capital LP 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 99.5%
• Information Technology: 0.5%
投資風格解析
Azora Capital LP重建的 13F 持倉回測顯示，過去 36 個月年化報酬率為 20.4%，跑輸 S&P 500 2.3 個百分點；貝塔係數為 1.15（波動性高於大盤），季度勝率為 44%。
該機構的持股風格高度分散、交易頻繁，其中 99.5% 集中於Financials。
過去 4 個季度，該機構的換手率評分從 0 升至 100，交易變得更為活躍。
過去兩個季度，該機構持續加碼 SLM（+US$7990.3萬，現達 US$9791.7萬），同時減碼 CCB（-US$3539.7萬，仍持有 US$3544.8萬）。
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