13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001738720
申報總市值
US$2.5億
US$2.5億
115 檔
35.1%
Avondale Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股部位總計估值為 US$2.5億，分散於 115 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q3 2024 期間，Avondale Wealth Management 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 5 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 4 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Avondale Wealth Management 的前 5 大核心持股（包含 IVV, IJH, QQQ 等）合計佔整體申報市值的 35.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
本季最大新建倉標的
PBT
市值: US$11.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AAL
前期市值: US$50.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.63% | +0.33% | +0.95% | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 10.52% | -0.01% | +2.34% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.70% | +1.02% | +0.92% | |
| 4 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 7.15% | -0.01% | +1.15% | |
| 5 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 6.96% | +0.32% | +4.43% | |
| 6 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 5.46% | -0.12% | +2.52% | |
| 7 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 4.84% | -0.09% | -5.10% | |
| 8 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 4.79% | +0.07% | +1.64% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.70% | -0.54% | — | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.21% | -0.24% | +3.19% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.12% | -0.01% | — | |
| 12 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.83% | -0.35% | -16.50% | |
| 13 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-循環性消費 | 1.64% | -0.04% | +1.18% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.59% | -0.30% | +1.63% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.25% | +0.62% | +22.19% | |
| 16 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 1.04% | -0.13% | -11.95% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.08% | +3.98% | |
| 18 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工業 | 0.73% | -0.10% | +17.91% | |
| 19 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.72% | -3.02% | EXIT | |
| 20 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.71% | +0.01% | -0.01% | |
| 21 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.69% | -0.08% | -37.52% | |
| 22 | S | Sentinelone Inc -class A | 股票-科技 | 0.67% | — | -27.73% | |
| 23 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.57% | +5.68% | +60.00% | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.20% | — | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | -1.09% | EXIT | |
| 26 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.49% | -0.08% | +18.18% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.47% | -0.05% | -13.98% | |
| 28 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.38% | -0.10% | +21.09% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.37% | -0.18% | — | |
| 30 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.37% | -0.05% | +113.39% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.28% | -0.11% | -0.44% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.28% | +0.01% | -13.64% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.03% | — | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | +0.01% | +10.53% | |
| 35 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.24% | +1.12% | -43.80% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 37 | AESI | Atlas Energy Solutions Inc | 股票-其他 | 0.22% | — | -1.56% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.13% | EXIT | |
| 39 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 40 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.19% | +0.02% | — | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 43 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | -59.41% | |
| 44 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | -0.28% | -49.10% | |
| 45 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.17% | -0.11% | -0.42% | |
| 46 | JYNT | Joint Corp/the | 股票-其他 | 0.16% | — | -1.14% | |
| 47 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.12% | -0.10% | EXIT | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 49 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 股票-通訊服務 | 0.11% | — | — | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.10% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avondale Wealth Management 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.5億，共申報了 115 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Avondale Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (21.6%)、IJH (10.5%)、QQQ (9.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 21.6% 的權重。
在 Q3 2024 季度中，Avondale Wealth Management 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 17 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 PBT。 本季清倉部位包含 AAL。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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