13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001510809
申報總市值
US$4.2億
US$4.2億
99 檔
20.8%
截至 Q1 2024 季度末，Avalon Capital Management 的美股持倉估值約為 US$4.2億，全數申報部位共有 99 檔。
Avalon Capital Management 在 Q1 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 11 個全新部位及加碼 9 檔持股的同時，亦同步清倉 7 檔並減碼 20 檔標的。
整體而言，Avalon Capital Management 的前 5 大持股（包含 GOOGL, GOOG, MSFT）貢獻了組合市值的 20.8%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 11.97% | +1.67% | +9.96% | |
| 2 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 7.81% | +0.20% | +14.84% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.78% | -0.23% | +12.08% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 5.45% | +0.56% | -0.41% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 5.01% | +0.95% | -2.55% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.58% | -0.15% | -20.73% | |
| 7 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 3.86% | -0.63% | +3.82% | |
| 8 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 3.80% | +0.06% | NEW | |
| 9 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 3.75% | -0.11% | -3.87% | |
| 10 | GSG | Ishares S&p Gsci Commodity I | ETF-避險與商品 | 3.74% | — | — | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 3.30% | +0.89% | +0.09% | |
| 12 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.01% | +2.38% | -0.07% | |
| 13 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.29% | — | -0.55% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.16% | -0.02% | +240.44% | |
| 15 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 1.83% | — | -28.34% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.78% | +1.90% | — | |
| 17 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 1.77% | — | -5.34% | |
| 18 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.63% | — | — | |
| 19 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 1.61% | — | -0.42% | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.57% | -0.04% | -1.07% | |
| 21 | IGE | Ishares North American Natur | ETF-其他 | 1.46% | -0.06% | EXIT | |
| 22 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.45% | — | -2.82% | |
| 23 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 1.39% | — | — | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.26% | -0.08% | -8.11% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.22% | — | -0.45% | |
| 26 | PWRD | Tcw Transform Systems ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.22% | -0.51% | |
| 27 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.94% | — | -10.86% | |
| 28 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.83% | — | +79.08% | |
| 29 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.51% | — | — | |
| 31 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.50% | — | -14.88% | |
| 32 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.49% | — | -1.47% | |
| 33 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.49% | -0.06% | +25.83% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.44% | +0.11% | +5.81% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.07% | -26.12% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.34% | — | — | |
| 37 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.34% | — | +7.19% | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.34% | -0.01% | +6.52% | |
| 40 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.29% | — | -73.14% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.29% | — | — | |
| 42 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.29% | — | — | |
| 43 | BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 股票-公用事業 | 0.28% | — | — | |
| 44 | HEI | Heico CORP | 股票-工業 | 0.27% | +0.03% | +103.26% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.04% | +21.48% | |
| 46 | ANETEUR | Arista Networks Inc | 股票-其他 | 0.25% | — | — | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.24% | -0.01% | +1.76% | |
| 48 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | — | |
| 49 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 50 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.21% | — | +10.41% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avalon Capital Management 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.2億，共申報了 99 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Avalon Capital Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：GOOGL (12.0%)、GOOG (7.8%)、MSFT (5.8%)。其中最大持股部位 GOOGL 佔據整體投資組合約 12.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FLTR
市值: US$927.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ICOW
前期市值: US$863.2萬
在 Q1 2024 季度中，Avalon Capital Management 共進行了 47 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 9 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 FLTR。 本季清倉部位包含 ICOW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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