13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001904431
申報總市值
US$3.5億
US$3.5億
176 檔
28.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Avaii Wealth Management, LLC 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$3.5億。該機構在本季度申報了 176 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2026，Avaii Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 30 個新部位，並對 65 個既有持股進行加碼（合計增持 95 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CGDV, IVV, RDVY）占據了總市值的 28.9%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 8.75% | -0.23% | -6.93% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.92% | — | +1.98% | |
| 3 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 5.99% | -0.27% | +3.18% | |
| 4 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 4.14% | +0.17% | +6.14% | |
| 5 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 3.79% | -1.17% | -33.49% | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 3.52% | -0.55% | +0.98% | |
| 7 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.49% | -29.37% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.21% | +0.40% | +197.59% | |
| 9 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 3.19% | -0.32% | +5.17% | |
| 10 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.10% | -0.14% | +7.73% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 2.92% | +0.23% | +9.89% | |
| 12 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 2.52% | -0.16% | — | |
| 13 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-其他 | 2.46% | -2.28% | — | |
| 14 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 2.37% | -0.01% | +4.14% | |
| 15 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 2.29% | +0.24% | +19.39% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.02% | +0.08% | -0.15% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.00% | +0.14% | +9.76% | |
| 18 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 1.81% | -1.81% | EXIT | |
| 19 | CC | Chemours Co/the | 股票-原物料 | 1.80% | -1.80% | EXIT | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.72% | +0.41% | +9.39% | |
| 21 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.31% | -31.77% | |
| 22 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.45% | +0.07% | -11.06% | |
| 23 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.34% | +1.06% | -24.52% | |
| 24 | DSCO | Doubleline Sec Credit ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.10% | -6.16% | |
| 25 | USD | Proshares Ultra Semiconduct | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | — | |
| 26 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | -0.75% | |
| 27 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.59% | +0.24% | +109.96% | |
| 28 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.56% | +0.31% | -22.31% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.52% | +0.02% | +0.81% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | — | -81.26% | |
| 31 | VOLT | Tema Electrification | ETF-其他 | 0.52% | +1.80% | +30.14% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.47% | +0.03% | -27.30% | |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.46% | +0.03% | -19.05% | |
| 34 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.46% | -0.04% | -2.76% | |
| 35 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -0.97% | |
| 36 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | +14.49% | |
| 37 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.41% | — | -30.64% | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | -0.06% | -2.26% | |
| 39 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | -0.15% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.38% | +0.01% | +5.10% | |
| 41 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.37% | -0.06% | -0.01% | |
| 42 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -1.88% | |
| 43 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 44 | FLNC | Fluence Energy Inc | 股票-其他 | 0.31% | -0.31% | EXIT | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.29% | — | -2.21% | |
| 46 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.28% | — | -1.00% | |
| 47 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.27% | +0.14% | +13.50% | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.27% | -0.05% | +76.22% | |
| 49 | CIFR | Cipher Digital Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.20% | — | |
| 50 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avaii Wealth Management, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.5億，共申報了 176 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Avaii Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGDV (8.8%)、IVV (6.9%)、RDVY (6.0%)。其中最大持股部位 CGDV 佔據整體投資組合約 8.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BUFR
市值: US$859.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BA
前期市值: US$43.5萬
在 Q2 2026 季度中，Avaii Wealth Management, LLC 共進行了 173 項持倉異動，包含新建倉 30 個部位、加碼 65 個部位、減碼 66 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 BUFR。 本季清倉部位包含 BA。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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