13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001904431
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
150 檔
25.0%
Q3 2025 季度申報顯示，Avaii Wealth Management, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.4億，涵蓋 150 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2025，Avaii Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 14 個新部位，並對 23 個既有持股進行加碼（合計增持 37 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 CGDV, IVV, TSLA）占據了總市值的 25.0%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 10.74% | -0.90% | +4.44% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.64% | -0.11% | +2.39% | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 4.77% | -0.14% | +55.84% | |
| 4 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 4.16% | -0.01% | +3.55% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.10% | +2.09% | -19.88% | |
| 6 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.76% | -0.76% | +6.48% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.52% | — | +2.16% | |
| 8 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 3.45% | -2.72% | +0.20% | |
| 9 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 3.21% | -1.09% | +9.12% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.21% | -2.45% | +3.97% | |
| 11 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.18% | +5.46% | |
| 12 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.45% | +2.92% | |
| 13 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 2.79% | -0.34% | +6.20% | |
| 14 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.66% | -0.01% | +1957.62% | |
| 15 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 2.62% | -0.01% | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.48% | -0.07% | +11.51% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.17% | +0.14% | +0.48% | |
| 18 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 1.80% | — | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.71% | +0.08% | +3.95% | |
| 20 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.86% | -0.30% | -1.36% | |
| 21 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.84% | +0.58% | -10.73% | |
| 22 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.81% | -0.06% | -0.59% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.02% | -73.91% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.09% | +48.21% | |
| 25 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +21.78% | |
| 26 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.02% | +5.92% | |
| 27 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.54% | -0.04% | +5.34% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.01% | +7.83% | |
| 29 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | -2.95% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.49% | +0.02% | -83.91% | |
| 31 | USD | Proshares Ultra Semiconduct | ETF-其他 | 0.47% | +0.34% | — | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.41% | +0.01% | +19.56% | |
| 33 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 34 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 0.39% | -0.08% | +99.87% | |
| 35 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | — | |
| 36 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.39% | -0.28% | +54.32% | |
| 37 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 0.38% | -0.06% | -2.36% | |
| 38 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.37% | +0.88% | -3.21% | |
| 39 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.37% | +0.12% | +2.56% | |
| 40 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通訊服務 | 0.34% | -0.04% | +68.86% | |
| 41 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.01% | -7.73% | |
| 42 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.32% | — | +6.13% | |
| 43 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.10% | EXIT | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | +0.62% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.31% | +0.20% | +15.20% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.21% | +9.25% | |
| 47 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | -3.82% | |
| 48 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.28% | — | +13.34% | |
| 49 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.28% | -0.04% | -0.53% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.17% | +83.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avaii Wealth Management, LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 150 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Avaii Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGDV (10.7%)、IVV (8.6%)、TSLA (4.8%)。其中最大持股部位 CGDV 佔據整體投資組合約 10.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JIVE
市值: US$816.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVUV
前期市值: US$718.7萬
在 Q3 2025 季度中，Avaii Wealth Management, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 23 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 JIVE。 本季清倉部位包含 AVUV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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