13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001904431
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
132 檔
22.3%
Avaii Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.4億，分散於 132 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Avaii Wealth Management, LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 12 檔股票的新建倉與 23 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Avaii Wealth Management, LLC 的前 5 大核心持股（包含 CGDV, IVV, NVDA 等）合計佔整體申報市值的 22.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 11.29% | -0.90% | +7.45% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.15% | -0.11% | -9.41% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.07% | +2.09% | +7.63% | |
| 4 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 4.30% | -0.01% | +0.06% | |
| 5 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 3.87% | -2.72% | -15.99% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.82% | — | -16.41% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.57% | +0.02% | +2.41% | |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 3.54% | -0.76% | +621.66% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.44% | -0.02% | +6.80% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.32% | -2.45% | +29.94% | |
| 11 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 3.24% | -1.09% | +96.19% | |
| 12 | JIVE | JPM Interntl Value ETF | ETF-其他 | 3.16% | -0.18% | — | |
| 13 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 3.06% | -0.34% | +4.70% | |
| 14 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.45% | +13.38% | |
| 15 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.55% | -0.14% | +56.67% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.51% | -0.07% | +17.72% | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.32% | +0.14% | -0.37% | |
| 18 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.68% | -0.08% | +3.97% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.55% | +0.08% | -1.38% | |
| 20 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.02% | -0.30% | +67.63% | |
| 21 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | -0.93% | |
| 22 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.02% | — | |
| 23 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | -2.40% | |
| 24 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 0.56% | -0.04% | +187.18% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.01% | +1.91% | |
| 26 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | -2.66% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.48% | +0.09% | +438.20% | |
| 28 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -0.43% | |
| 29 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | +21.65% | |
| 30 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | +35.63% | |
| 31 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.12% | -9.99% | |
| 32 | USD | Proshares Ultra Semiconduct | ETF-其他 | 0.41% | +0.34% | — | |
| 33 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | -0.01% | -8.46% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.37% | +0.01% | +17.60% | |
| 35 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.36% | +0.08% | +6.67% | |
| 36 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 0.35% | -0.03% | +3.80% | |
| 37 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | -8.75% | |
| 38 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 0.34% | +0.58% | +107.67% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.02% | +0.59% | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.88% | +22.52% | |
| 41 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.32% | — | -15.29% | |
| 42 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | -20.25% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.21% | -1.74% | |
| 44 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.30% | -0.03% | +0.01% | |
| 45 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.29% | -0.02% | +9.81% | |
| 46 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | +9.63% | |
| 47 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.29% | -0.28% | +19.78% | |
| 48 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.28% | +0.34% | +0.12% | |
| 50 | SNAP | Snap Inc - A | 股票-通訊服務 | 0.28% | -0.04% | +65.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avaii Wealth Management, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 132 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Avaii Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：CGDV (11.3%)、IVV (9.2%)、NVDA (5.1%)。其中最大持股部位 CGDV 佔據整體投資組合約 11.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JIVE
市值: US$711.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AVUV
前期市值: US$718.7萬
在 Q2 2025 季度中，Avaii Wealth Management, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 12 個部位、加碼 23 個部位、減碼 8 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 JIVE。 本季清倉部位包含 AVUV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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