13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0001904431
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
128 檔
21.1%
截至 Q4 2024 季度末，Avaii Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.4億，全數申報部位共有 128 檔。
Avaii Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 16 個全新部位及加碼 12 檔持股的同時，亦同步清倉 16 檔並減碼 6 檔標的。
整體而言，Avaii Wealth Management, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, JBND, JAVA）貢獻了組合市值的 21.1%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 13.04% | -0.11% | +3.17% | |
| 2 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 7.74% | -0.02% | -10.17% | |
| 3 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 5.23% | -0.02% | +2.52% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 4.76% | -0.02% | +1.86% | |
| 5 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 4.60% | -0.01% | +3.87% | |
| 6 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.48% | -0.06% | +0.95% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.71% | — | +22.91% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.36% | +0.02% | +0.15% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.32% | +2.09% | +352.91% | |
| 10 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 3.00% | +0.01% | +0.76% | |
| 11 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.71% | +0.45% | +5.34% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.50% | +0.14% | +2.05% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.50% | -0.07% | +0.28% | |
| 14 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.43% | -0.02% | +16.87% | |
| 15 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.32% | — | -5.40% | |
| 16 | CXSE | Wisdomtree China Ex-st Ow | ETF-新興市場 | 2.17% | — | — | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.02% | +0.08% | -0.86% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.84% | +0.20% | +5.15% | |
| 19 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密貨幣 | 1.44% | -1.09% | — | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 1.05% | -0.06% | -4.33% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.14% | +0.86% | |
| 22 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.70% | -0.02% | -4.50% | |
| 23 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.66% | -0.30% | -2.66% | |
| 24 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +0.87% | |
| 25 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.01% | -5.86% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.57% | -2.45% | -3.55% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.01% | -1.07% | |
| 28 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.51% | — | +17.52% | |
| 29 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.50% | -0.04% | +0.22% | |
| 30 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.12% | +4.86% | |
| 31 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | -2.18% | |
| 32 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.43% | -0.76% | +20.20% | |
| 33 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.40% | +0.07% | +42.63% | |
| 34 | USD | Proshares Ultra Semiconduct | ETF-其他 | 0.40% | +0.34% | +100.00% | |
| 35 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +8.05% | |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -1.38% | |
| 37 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +0.59% | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.36% | -0.21% | -6.28% | |
| 39 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-其他 | 0.35% | -0.06% | +79.29% | |
| 40 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 0.35% | — | +3.38% | |
| 41 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.34% | -0.02% | +47.45% | |
| 42 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.02% | +0.12% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.33% | +0.01% | -1.20% | |
| 44 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.33% | — | -24.56% | |
| 45 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.08% | -6.14% | |
| 46 | ULTA | Ulta Beauty Inc | 股票-循環性消費 | 0.31% | -0.03% | — | |
| 47 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | +0.13% | |
| 48 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 0.30% | — | +24.75% | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.30% | +0.34% | -3.79% | |
| 50 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.30% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avaii Wealth Management, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 128 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Avaii Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (13.0%)、JBND (7.7%)、JAVA (5.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 13.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CXSE
市值: US$440.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ILF
前期市值: US$402.9萬
在 Q4 2024 季度中，Avaii Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 16 個部位、加碼 12 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 16 個部位。 其中最大新建倉標的為 CXSE。 本季清倉部位包含 ILF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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