13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001904431
申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
136 檔
16.0%
截至 Q1 2024 季度末，Avaii Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$3.4億，全數申報部位共有 136 檔。
在 Q1 2024 期間，Avaii Wealth Management, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, EUSA, JAVA）占據了總市值的 16.0%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 11.85% | -0.11% | +5.67% | |
| 2 | EUSA | Ishares Msci USA Equal Weigh | ETF-其他 | 6.13% | — | +3890.54% | |
| 3 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 5.00% | -0.02% | +19.89% | |
| 4 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 4.72% | -0.06% | +17.59% | |
| 5 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 4.24% | -0.01% | +2.50% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.38% | +0.14% | +1.24% | |
| 7 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 3.25% | -0.06% | -68.44% | |
| 8 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.87% | — | +9.88% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.69% | -0.02% | +160.40% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.65% | +0.02% | +156.98% | |
| 11 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-其他 | 2.36% | -0.02% | +24.64% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.12% | +0.02% | +230.20% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.10% | -0.07% | +760.36% | |
| 14 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.03% | +0.20% | +264.26% | |
| 15 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 1.88% | — | — | |
| 16 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 1.82% | -0.01% | +478.45% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.67% | +0.08% | -3.92% | |
| 18 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 1.45% | -0.30% | +25.21% | |
| 19 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.38% | — | -10.96% | |
| 20 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 1.28% | — | -5.99% | |
| 21 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.02% | -2.02% | |
| 22 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.84% | — | -78.66% | |
| 23 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.72% | — | — | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.01% | -20.77% | |
| 25 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.72% | -0.01% | +12.32% | |
| 26 | JHMM | John Hancock Multi Fact Mid | ETF-其他 | 0.71% | -0.04% | +0.37% | |
| 27 | FTQI | First Trust Nasdaq Buywrite | ETF-科技型 | 0.71% | — | -3.82% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.66% | -2.45% | +2.86% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.65% | +2.09% | -45.28% | |
| 30 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | — | |
| 31 | DGS | Wisdomtree Em Small Cap | ETF-中小型股 | 0.63% | -0.01% | -6.17% | |
| 32 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.62% | — | -1.80% | |
| 33 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +5.39% | |
| 34 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -0.62% | |
| 35 | HYFI | AB High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.59% | — | -0.89% | |
| 36 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +2.39% | |
| 37 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | ETF-其他 | 0.57% | — | -23.10% | |
| 38 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.56% | — | +6.38% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.56% | -0.04% | +0.28% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.21% | -0.34% | |
| 41 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.46% | — | +5.99% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.43% | +0.34% | +1.39% | |
| 43 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | -1.25% | |
| 44 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.02% | -38.01% | |
| 45 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | -2.15% | |
| 46 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.39% | -0.03% | -1.18% | |
| 47 | USD | Proshares Ultra Semiconduct | ETF-其他 | 0.36% | +0.34% | — | |
| 48 | CAPE | Doubleline Shiller Cape US | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +6.74% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.01% | +60.89% | |
| 50 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.36% | -0.76% | -15.27% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Avaii Wealth Management, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 136 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Avaii Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (11.8%)、EUSA (6.1%)、JAVA (5.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 11.8% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Avaii Wealth Management, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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