CIK: 0002128243
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-09-30 · 持股檔數: 103
Athena Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股,申報期為 2026-09-30,總持股市值約為 US$1.4億,季度換手率為 21.1%。
Athena Wealth Management, LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.093——換算下來相當於約 11 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 103 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 2.94),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
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新建倉 30233Q108
清倉 XOM
減碼 FLDR
-1.4% -US$85.2萬
加碼 MSFT
+13.1% US$184.4萬
加碼 AAPL
+8.1% US$140.4萬
新建倉 78392B206
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-其他 | 28.62% | -1.66% | -1.39% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.14% | +0.86% | +8.10% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.71% | +1.24% | +13.06% | |
| 4 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 2.94% | +0.08% | +3.12% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.58% | -0.05% | -0.80% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.53% | +0.21% | +7.79% | |
| 7 | ✓ | 股票-其他 | 2.49% | +2.49% | NEW | ||
| 8 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.99% | -0.10% | +3.06% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.54% | +0.14% | +0.05% | |
| 10 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.41% | -0.30% | -7.25% | |
| 11 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.32% | +0.40% | +0.08% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.29% | -0.24% | -4.82% | |
| 13 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.28% | +0.08% | +4.20% | |
| 14 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.25% | +0.35% | +24.17% | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.21% | +0.07% | +4.42% | |
| 16 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.21% | +0.18% | +1.23% | |
| 17 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原物料 | 1.19% | +0.07% | -1.19% | |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.15% | -0.03% | +5.84% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.08% | +0.06% | +4.13% | |
| 20 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.05% | +0.27% | +3.24% | |
| 21 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.05% | +0.15% | +26.62% | |
| 22 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 1.00% | -0.05% | +5.02% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.91% | -0.03% | +1.31% | |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.06% | +9.87% | |
| 25 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工業 | 0.85% | -0.28% | -3.05% | |
| 26 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.83% | -0.03% | +3.71% | |
| 27 | URI | United Rentals Inc | 股票-工業 | 0.79% | -0.06% | +9.16% | |
| 28 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.08% | +10.79% | |
| 29 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | -0.02% | -1.58% | |
| 30 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.77% | -0.02% | +0.58% | |
| 31 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.77% | +0.19% | +30.48% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | ||
| 33 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.73% | -0.04% | +9.78% | |
| 34 | MCK | Mckesson CORP | 股票-醫療保健 | 0.72% | +0.08% | +3.71% | |
| 35 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | +0.10% | +18.42% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.67% | -0.11% | +2.68% | |
| 37 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.64% | -0.02% | +3.93% | |
| 38 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.62% | +0.06% | -6.27% | |
| 39 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.62% | -0.06% | +3.70% | |
| 40 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.12% | +1.06% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 42 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.61% | +0.12% | +8.39% | |
| 43 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-循環性消費 | 0.59% | -0.13% | +1.42% | |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 0.58% | -0.03% | +4.01% | |
| 45 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.58% | +0.03% | -3.68% | |
| 46 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.54% | -0.18% | +19.55% | |
| 47 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 0.54% | -0.01% | -1.90% | |
| 48 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.54% | -0.06% | +0.06% | |
| 49 | KSPI | Jsc Kaspi.kz Adr | 股票-其他 | 0.51% | +0.03% | +1.49% | |
| 50 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.51% | -0.08% | -1.46% |
Q4 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+8.5%
Athena Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最顯著的持倉異動: 新建倉: ; 清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 清倉: Corteva Inc (CTVA); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD).
Athena Wealth Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示,過去 8 個月年化報酬率為 13.0%,跑贏 S&P 500 3.5 個百分點;貝塔係數為 0.44(波動性低於大盤),季度勝率為 50%。
該機構的持股風格集中度適中、換手適中,其中 31.2% 集中於Information Technology。
過去 3 個季度,該機構的換手率評分從 0 升至 21,交易變得更為活躍。
過去兩個季度,該機構持續加碼 AAPL(+US$443.8萬,現達 US$715.2萬),同時減碼 GOOGL(-US$121.6萬,仍持有 US$40.8萬)。
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以程式化方式存取 Athena Wealth Management, LLC 的機構檔案:
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/athena-wealth-management-llcCLI 指令
npx alphasmo institutions get athena-wealth-management-llc完整 API 與 MCP 文件 →