CIK: 0001107075
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 137
ASSET MANAGEMENT CORP /IL/ /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 137 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。
Asset Management CORP /il/ /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.033——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 137 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 136 大持股（共 137 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 10.83% | — | -4.37% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 9.74% | — | +354.81% | |
| 3 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 4.34% | — | +0.69% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 3.89% | — | +14.76% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.46% | — | -26.23% | |
| 6 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 2.73% | — | +5.64% | |
| 7 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 2.72% | — | -2.25% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.37% | — | -12.83% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.12% | — | +12.52% | |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.11% | — | -10.35% | |
| 11 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-循環性消費 | 1.95% | — | -11.41% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.93% | — | -14.21% | |
| 13 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 1.73% | — | -1.35% | |
| 14 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 1.47% | — | -1.43% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.36% | — | -23.25% | |
| 16 | CBOE | Cboe Global Markets INC | 股票-金融 | 1.25% | — | -14.44% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.19% | — | -33.92% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.12% | — | +0.52% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.09% | — | -3.46% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.05% | — | -7.71% | |
| 21 | INSP | Inspire Medical Systems INC | 股票-醫療保健 | 1.03% | — | -16.92% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.02% | — | — | |
| 23 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 1.00% | — | -7.83% | |
| 24 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.84% | — | -12.69% | |
| 25 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.83% | — | -0.12% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.82% | — | -28.84% | |
| 27 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.80% | — | +1.95% | |
| 28 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.80% | — | -10.87% | |
| 29 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.78% | — | +11.25% | |
| 30 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +229.49% | |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.73% | — | -3.53% | |
| 32 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.71% | — | +25.75% | |
| 33 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -5.25% | |
| 34 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.68% | — | +17.77% | |
| 35 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.64% | — | -11.43% | |
| 36 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.64% | — | +23.50% | |
| 37 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.64% | — | -71.68% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | — | -12.54% | |
| 39 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.62% | — | -7.17% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.60% | — | -8.58% | |
| 41 | XBTAX | Blackrock Lng-trm Muni Adv | 股票-其他 | 0.60% | — | -0.94% | |
| 42 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | +4.78% | |
| 43 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.56% | — | — | |
| 44 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.56% | — | -23.35% | |
| 45 | NJUL | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.54% | — | — | |
| 46 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | — | — | |
| 47 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.53% | — | -4.59% | |
| 48 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.52% | — | +0.69% | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.51% | — | +6.45% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.49% | — | +0.50% |
Q3 2026績效
+4.7%
近4個季度績效
+25.2%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 137 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 132 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 157 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 157 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 174 | US$2.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 178 | US$2.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 190 | US$2.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 176 | US$1.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 185 | US$2.3億 | 65 | |
| 2020-12-31 | 174 | US$1.8億 | 64 | |
| 2020-09-30 | 155 | US$1.6億 | 28 | |
| 2020-06-30 | 129 | US$1.6億 | 50 | |
| 2020-03-31 | 123 | US$1.1億 | 63 | |
| 2019-12-31 | 156 | US$1.4億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-03-31 | 2023-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001289994
申報總市值
US$1.3億
2 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002055925
申報總市值
US$1.3億
41 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002065347
申報總市值
US$1.3億
3 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001335977
申報總市值
US$1096.0萬
505 stks
2016-03-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0000014745
申報總市值
US$4.0億
1,021 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0000036966
申報總市值
US$23.9億
2,094 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us