13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0001922879
申報總市值
US$6.7億
US$6.7億
177 檔
23.6%
在 Q2 2026 申報期間，Asset Allocation Strategies LLC（CIK: 0001922879）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$6.7億，共持有 177 個公開申報部位。
Q2 2026 數據顯示 Asset Allocation Strategies LLC 積極進場，新開立 17 個部位並同步加碼 106 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, RWL, QQQM）累計市值佔比達 23.6%，是驅動 Asset Allocation Strategies LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.82% | -2.06% | +31.07% | |
| 2 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 4.47% | +0.20% | -11.35% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.25% | +0.09% | -4.60% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.03% | -0.73% | +1.32% | |
| 5 | ✓ | Invsc Qqq Tr | 股票-其他 | 3.68% | -3.68% | EXIT | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.03% | +3.57% | |
| 7 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.10% | +1.20% | |
| 8 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.09% | +5.04% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.51% | -8.69% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.01% | +1.36% | |
| 11 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.21% | +1.09% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.02% | +7.06% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.48% | +0.05% | +5.67% | |
| 14 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.43% | +0.13% | +7.20% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.26% | +0.41% | +1.73% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.12% | -0.05% | +52.05% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.73% | -0.27% | +3.00% | |
| 18 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 1.68% | -0.03% | +52.24% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.18% | -19.41% | |
| 20 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.51% | +0.72% | |
| 21 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.19% | +12.47% | |
| 22 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.52% | +0.58% | +12.96% | |
| 23 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 1.40% | +0.70% | +18.79% | |
| 24 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.39% | -0.05% | — | |
| 25 | ✓ | Invesco Exchange Traded Fund T Equal Weight 0-30 Year Trea | 股票-其他 | 1.29% | -1.29% | EXIT | |
| 26 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.19% | — | +3.01% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | +0.58% | |
| 28 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.10% | +1.81% | |
| 29 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.91% | +0.09% | +3.48% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.83% | +0.08% | +4.43% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.79% | -46.89% | |
| 32 | IMFL | Invesco Int Dvlp Dyn Multi | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +7.58% | |
| 33 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | -1.33% | |
| 34 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.65% | +1.21% | |
| 35 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | — | -2.90% | |
| 36 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | -0.11% | +1.21% | |
| 37 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | +0.94% | |
| 38 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | +0.14% | |
| 39 | ✓ | First Trust Preferred Securities and Income ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.58% | EXIT | |
| 40 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +6.49% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | -0.03% | -5.20% | |
| 42 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.21% | +0.96% | |
| 43 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -10.57% | |
| 44 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | -0.14% | |
| 45 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.18% | +1.57% | |
| 46 | HUSV | Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -10.52% | |
| 47 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.40% | +0.36% | +20.59% | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.05% | -0.23% | |
| 49 | GRPM | Invesco S&p Midcap 400 Garp | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +3.45% | |
| 50 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 0.37% | +0.10% | +8.19% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Asset Allocation Strategies LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.7億，共申報了 177 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Asset Allocation Strategies LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (7.8%)、RWL (4.5%)、QQQM (4.3%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 7.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
INVSC QQQ TR
市值: US$2385.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQ
前期市值: US$1814.2萬
在 Q2 2026 季度中，Asset Allocation Strategies LLC 共進行了 181 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 106 個部位、減碼 51 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 INVSC QQQ TR。 本季清倉部位包含 QQQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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