13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$6.5億
US$6.5億
167 檔
20.0%
Asset Allocation Strategies LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$6.5億，分散於 167 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2026 期間，Asset Allocation Strategies LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 14 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 19 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SPYM, RWL, QQQM）累計市值佔比達 20.0%，是驅動 Asset Allocation Strategies LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.99% | +1.83% | +96.80% | |
| 2 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股與成長 | 5.23% | -0.76% | +8.61% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.03% | +0.22% | -3.51% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.00% | +0.03% | +3.43% | |
| 5 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 3.80% | -0.47% | +4.43% | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.61% | -0.26% | -1.48% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.47% | -0.42% | +8.50% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.22% | -3.22% | EXIT | |
| 9 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.03% | -0.04% | +1.22% | |
| 10 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.08% | +2.24% | |
| 11 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.06% | +1.96% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.03% | +3.95% | |
| 13 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.24% | +0.19% | +5.49% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.22% | +0.26% | +4.09% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.20% | +0.06% | +4.03% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.42% | -6.22% | |
| 17 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.10% | +0.64% | |
| 18 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.63% | +0.10% | -0.37% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.61% | +0.51% | +61.75% | |
| 20 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.03% | +322.15% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.79% | +3.05% | |
| 22 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.55% | -0.03% | +31.40% | |
| 23 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 1.36% | +0.04% | +40.26% | |
| 24 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 1.27% | +0.41% | +28.06% | |
| 25 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.17% | +0.02% | -14.99% | |
| 26 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.99% | -0.08% | +0.31% | |
| 27 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | +2.46% | |
| 28 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.92% | -0.09% | +0.91% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.07% | +1.29% | |
| 30 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.10% | -4.37% | |
| 31 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.79% | -0.46% | +2.86% | |
| 32 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | -0.04% | -55.28% | |
| 33 | IMFL | Invesco Int Dvlp Dyn Multi | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | -12.32% | |
| 34 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.02% | +1.62% | |
| 35 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | +14.63% | |
| 36 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 0.66% | -0.33% | -29.78% | |
| 37 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | -4.30% | |
| 38 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.29% | -10.75% | |
| 39 | ✓ | First Trust Preferred Securities and Income ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | — | |
| 40 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.60% | -0.11% | +10.47% | |
| 41 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.60% | +0.01% | -0.47% | |
| 42 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.05% | +0.81% | |
| 43 | HUSV | Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.11% | +13.30% | |
| 44 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.52% | -0.37% | — | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.52% | — | -6.51% | |
| 46 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.51% | -0.24% | +387.99% | |
| 47 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.51% | -0.07% | +5.85% | |
| 48 | ✓ | Invesco Exchange Traded Fund T Equal Weight 0-30 Year Trea | 股票-其他 | 0.50% | +0.79% | — | |
| 49 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | +1.89% | |
| 50 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-其他 | 0.48% | -0.38% | +502.57% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Asset Allocation Strategies LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$6.5億，共申報了 167 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Asset Allocation Strategies LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYM (6.0%)、RWL (5.2%)、QQQM (4.0%)。其中最大持股部位 SPYM 佔據整體投資組合約 6.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
QQQ
市值: US$1814.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
INVESCO QQQ TR
前期市值: US$1892.3萬
在 Q1 2026 季度中，Asset Allocation Strategies LLC 共進行了 179 項持倉異動，包含新建倉 19 個部位、加碼 82 個部位、減碼 64 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 QQQ。 本季清倉部位包含 INVESCO QQQ TR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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