13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001922879
申報總市值
US$6.5億
US$6.5億
125 檔
13.5%
Asset Allocation Strategies LLC 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$6.5億，分散於 125 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Q4 2024 數據顯示 Asset Allocation Strategies LLC 積極進場，新開立 14 個部位並同步加碼 67 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHD, QQQ, IOO）累計市值佔比達 13.5%，是驅動 Asset Allocation Strategies LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.78% | -0.26% | +181.98% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.82% | -3.22% | EXIT | |
| 3 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 3.61% | +0.08% | -2.44% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.54% | +0.03% | +497.35% | |
| 5 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 3.41% | -0.47% | +385.58% | |
| 6 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 3.10% | +0.02% | +58.46% | |
| 7 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.98% | +0.10% | +2.19% | |
| 8 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.96% | +0.22% | +32.20% | |
| 9 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.82% | -0.04% | -1.17% | |
| 10 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.03% | -3.92% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.42% | +53.44% | |
| 12 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.59% | +0.19% | +1.32% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 2.48% | +0.26% | +0.95% | |
| 14 | PHDG | Invesco S&p 500 Downside Hed | ETF-大型股與成長 | 2.45% | -0.06% | -15.60% | |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.04% | +318.26% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.41% | -0.02% | +33.46% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.35% | -0.42% | +7.86% | |
| 18 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.06% | +507.53% | |
| 19 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.09% | -0.03% | -15.31% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.08% | +0.06% | +687.30% | |
| 21 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.10% | -8.31% | |
| 22 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.70% | — | -13.38% | |
| 23 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.61% | -0.04% | +3.26% | |
| 24 | PXH | Inves Rafi Emer Mrkt-usd Inc | ETF-其他 | 1.58% | — | — | |
| 25 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.10% | +113.52% | |
| 26 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.11% | +0.01% | -27.09% | |
| 27 | IMFL | Invesco Int Dvlp Dyn Multi | ETF-其他 | 1.09% | +0.01% | +23.13% | |
| 28 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.07% | -0.02% | -11.08% | |
| 29 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.05% | -0.08% | -27.57% | |
| 30 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.03% | +114.27% | |
| 31 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.94% | +0.41% | +22.88% | |
| 32 | IQDY | Flexshares Int Qual Dvd Dyn | ETF-其他 | 0.84% | -0.03% | -23.42% | |
| 33 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.02% | +0.28% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.07% | +278.52% | |
| 35 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.67% | -0.10% | -12.77% | |
| 36 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | -31.88% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.65% | -0.01% | +374.77% | |
| 38 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.64% | +1.83% | +906.14% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.59% | +0.51% | +15.72% | |
| 40 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | -28.13% | |
| 41 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | +95.92% | |
| 42 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.56% | -0.02% | -4.45% | |
| 43 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.54% | -0.07% | +288.99% | |
| 44 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.05% | -22.65% | |
| 45 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.01% | -20.34% | |
| 46 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投資等級債 | 0.53% | — | — | |
| 47 | FDLO | Fidelity Low Volat Fact ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +14.59% | |
| 48 | FPXI | First Trust International Eq | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | -25.02% | |
| 49 | WTMF | Wisdomtree Mgd Futures Strat | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | +26.28% | |
| 50 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -26.78% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Asset Allocation Strategies LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$6.5億，共申報了 125 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Asset Allocation Strategies LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (5.8%)、QQQ (4.8%)、IOO (3.6%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 5.8% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
PXH
市值: US$655.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GOVI
前期市值: US$477.3萬
在 Q4 2024 季度中，Asset Allocation Strategies LLC 共進行了 127 項持倉異動，包含新建倉 14 個部位、加碼 67 個部位、減碼 40 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 PXH。 本季清倉部位包含 GOVI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。