13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001498383
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
67 檔
56.8%
在 Q2 2026 申報期間，Asset Allocation & Management Company, LLC（CIK: 0001498383）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.2億，共持有 67 個公開申報部位。
數據顯示 Asset Allocation & Management Company, LLC 於 Q2 2026 季度持續回收資金，對 18 個既有部位進行裁減並清倉 30 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
在資產配置集中度方面，Asset Allocation & Management Company, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VYM, VOO 等）合計佔整體申報市值的 56.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 25.22% | -0.68% | -0.50% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 10.95% | -0.83% | +0.71% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.83% | -0.72% | — | |
| 4 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 7.77% | +2.23% | +12.31% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.64% | +0.53% | +102.31% | |
| 6 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 6.14% | -0.48% | — | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.56% | -0.08% | — | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.36% | +0.16% | +82.72% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.08% | +1.29% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.77% | +81.15% | |
| 11 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.09% | +9.33% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.09% | +9.58% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.30% | +403.67% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.31% | -0.06% | +6.06% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.13% | -0.03% | — | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.03% | -0.02% | — | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.99% | -0.06% | — | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.91% | -0.16% | -18.55% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.86% | -0.04% | — | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.79% | -0.06% | — | |
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.73% | -0.03% | — | |
| 22 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | — | |
| 23 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.64% | +0.26% | +99.28% | |
| 24 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 26 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 28 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 30 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.35% | -0.04% | +66.98% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.03% | -35.26% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 34 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 36 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | 債券 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 37 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 38 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.21% | +0.10% | — | |
| 39 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.07% | +364.79% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | -51.81% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 42 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.18% | -0.06% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | -71.03% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.05% | -53.42% | |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +300.00% | |
| 47 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.14% | +0.06% | — | |
| 48 | F | Ford Motor Co | 股票-循環性消費 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.13% | — | -39.94% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Asset Allocation & Management Company, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 67 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Asset Allocation & Management Company, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (25.2%)、VYM (10.9%)、VOO (7.8%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 25.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SPYM
市值: US$317.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
GEV
前期市值: US$40.1萬
在 Q2 2026 季度中，Asset Allocation & Management Company, LLC 共進行了 65 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 14 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 30 個部位。 其中最大新建倉標的為 SPYM。 本季清倉部位包含 GEV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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