13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$10.9億
US$10.9億
113 檔
26.8%
Asset Advisors Investment Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$10.9億，分散於 113 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Asset Advisors Investment Management, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 SCHD, MSFT, SCHB）累計市值佔比達 26.8%，是驅動 Asset Advisors Investment Management, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 8.13% | -0.60% | -2.38% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.88% | -0.31% | -3.25% | |
| 3 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 6.46% | +0.67% | -0.51% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 5.18% | -0.52% | -1.99% | |
| 5 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 4.00% | -0.92% | -0.97% | |
| 6 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 3.62% | -0.16% | -0.90% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.09% | +2.31% | -0.87% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 2.82% | -0.48% | -0.24% | |
| 9 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 2.57% | +0.26% | -1.92% | |
| 10 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 2.49% | -0.49% | +4.56% | |
| 11 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 2.35% | -0.23% | +4.04% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.28% | +0.30% | -1.18% | |
| 13 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 2.25% | -0.09% | -1.35% | |
| 14 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.17% | +0.06% | +2.38% | |
| 15 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 2.14% | -0.02% | -0.61% | |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.08% | +0.19% | -0.42% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.04% | +0.72% | -1.71% | |
| 18 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 2.01% | -0.02% | +0.50% | |
| 19 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.84% | +0.02% | -0.51% | |
| 20 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 1.84% | +0.08% | -0.45% | |
| 21 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.60% | -0.20% | +3.46% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.60% | -0.02% | +5.84% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.55% | -0.68% | +3.45% | |
| 24 | AWK | American Water Works Co Inc | 股票-公用事業 | 1.49% | -0.19% | -2.07% | |
| 25 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.36% | -0.09% | -0.80% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.30% | -0.03% | -0.87% | |
| 27 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 1.20% | -0.48% | -0.17% | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.13% | -0.02% | -1.47% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.13% | — | -39.00% | |
| 30 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 1.01% | -0.01% | -1.50% | |
| 31 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.94% | +0.11% | +5.15% | |
| 32 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | -8.91% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.09% | -0.75% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.90% | -0.05% | -0.89% | |
| 35 | AZO | Autozone Inc | 股票-循環性消費 | 0.83% | -0.13% | +11.78% | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.83% | — | -0.69% | |
| 37 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.81% | -0.06% | +0.40% | |
| 38 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | +72.57% | |
| 39 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | — | +1.47% | |
| 40 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.72% | -0.05% | +71.25% | |
| 41 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +1.13% | |
| 42 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.65% | -0.11% | +347.90% | |
| 43 | SCHY | Schwab International Dvd ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -2.69% | |
| 44 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.02% | +0.22% | |
| 45 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | — | -2.01% | |
| 46 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.54% | +0.05% | -1.13% | |
| 47 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.50% | — | +66.65% | |
| 48 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.45% | +0.01% | -14.79% | |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.13% | +11.19% | |
| 50 | TROW | T Rowe Price Group Inc | 股票-金融 | 0.44% | +0.06% | -6.94% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Asset Advisors Investment Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$10.9億，共申報了 113 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Asset Advisors Investment Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SCHD (8.1%)、MSFT (6.9%)、SCHB (6.5%)。其中最大持股部位 SCHD 佔據整體投資組合約 8.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SCHD
市值: US$7742.3萬
在 Q1 2025 季度中，Asset Advisors Investment Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 SCHD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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