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Artha Asset Management LLC SEC 13F 歷史申報與持倉存檔（Q3 2022）
Artha Asset Management LLCCIK: 0001846784
產業集中型高品質投資策略長期持有型
申報總市值
US$9033.7萬
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 21
Artha Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$9033.7萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 32.26
- 持倉穩定性
- 0
- 動能傾向
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 42
- 倉位均衡度
- 91.47
Artha Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.081——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 21 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.85），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
來源與引用資訊
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本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHD | Church & Dwight Co Inc | 股票-非循環性消費 | 15.77% | — | — | |
| 2 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 12.44% | — | — | |
| 3 | FMX | Fomento Economico Mex-sp Adr | 股票-其他 | 8.65% | — | +13.41% | |
| 4 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 股票-循環性消費 | 7.54% | — | -30.99% | |
| 5 | OLLI | Ollie's Bargain Outlet Holdi | 股票-非循環性消費 | 7.51% | — | +106.88% | |
| 6 | SMPL | Simply Good Foods Co/the | 股票-其他 | 7.27% | — | — | |
| 7 | DLTR | Dollar Tree Inc | 股票-非循環性消費 | 6.33% | — | — | |
| 8 | SJM | Jm Smucker Co/the | 股票-非循環性消費 | 5.26% | — | -57.33% | |
| 9 | YUM | Yum! Brands Inc | 股票-循環性消費 | 5.13% | — | — | |
| 10 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 4.90% | — | +56.10% | |
| 11 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 3.86% | — | — | |
| 12 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 3.12% | — | — | |
| 13 | BIGGQ | Big Lots Inc | 股票-其他 | 2.07% | — | — | |
| 14 | MSOS | Advisorshares Pure US Cann | ETF-其他 | 1.82% | — | — | |
| 15 | MTCH | Match Group Inc | 股票-通訊服務 | 1.81% | — | — | |
| 16 | FRPT | Freshpet Inc | 股票-非循環性消費 | 1.72% | — | -37.08% | |
| 17 | SG | Sweetgreen Inc - Class A | 股票-其他 | 1.35% | — | — | |
| 18 | SIXEUR | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 1.27% | — | -54.85% | |
| 19 | SHAK | Shake Shack Inc - Class A | 股票-循環性消費 | 1.20% | — | — | |
| 20 | FIZZ | National Beverage CORP | 股票-其他 | 0.64% | — | — | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 0.31% | — | -55.52% |
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
FAQ
Artha Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Artha Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9033.7萬，分佈在 21 個已申報部位之中。
Artha Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Artha Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Church & Dwight Co Inc (CHD) — US$1424.8萬 (15.8%)
2. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1124.0萬 (12.4%)
3. Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX) — US$781.4萬 (8.7%)
4. Domino's Pizza Inc (DPZ) — US$680.7萬 (7.5%)
5. Ollie's Bargain Outlet Holdi (OLLI) — US$678.3萬 (7.5%)
Artha Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 Artha Asset Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
Artha Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Artha Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Staples: 73.1%
• Consumer Discretionary: 24.5%
• Communication Services: 2.4%
* 本報告數據由 AlphaSMO 團隊獨家整理提供。AlphaSMO是網路上最具權威的13F / Inside Trader資料庫，我們致力於提供最精準的內部人交易與大戶持倉報告。
投資風格解析
Artha Asset Management LLC的持股風格高度分散、偏好長期持有，其中 73.1% 集中於Consumer Staples。
過去兩個季度，該機構持續加碼 FMX（+US$194.8萬，現達 US$781.4萬），同時減碼 30322L101（-US$355.6萬，仍持有 US$28.4萬）。
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