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Arrow Capital Management, LLC 13F 投資組合快照與持倉（Q2 2026）
Arrow Capital Management, LLCCIK: 0001389082
趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型
申報總市值
US$1.8億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 21
Arrow Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 21 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 29.7%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 32.95
- 持倉穩定性
- 29.71
- 動能傾向
- 100
- 產業集中度
- 65.03
- 多樣化
- 42
- 倉位均衡度
- 91.25
Arrow Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.082——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 21 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.88），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
來源與引用資訊
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新建倉 G2R11M108
減碼 META
-22.4% -US$286.7萬
新建倉 FLS
減碼 BX
-39.5% -US$233.2萬
減碼 AMZN
-4.5% US$188.0萬
新建倉 FRMI
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 18.06% | -0.17% | +0.80% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 12.31% | -1.81% | -4.54% | |
| 3 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 9.02% | +0.73% | +1.29% | |
| 4 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事業 | 6.88% | -0.28% | — | |
| 5 | CR | Crane Co | 股票-工業 | 6.38% | +0.27% | +0.39% | |
| 6 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 6.05% | -0.88% | — | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 5.14% | -3.29% | -22.39% | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 4.27% | -0.94% | — | |
| 9 | ✓ | 股票-其他 | 4.16% | +4.16% | NEW | ||
| 10 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | 股票-工業 | 4.13% | -0.22% | — | |
| 11 | APG | Api Group CORP | 股票-工業 | 3.77% | -0.75% | — | |
| 12 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-循環性消費 | 3.18% | +1.16% | +60.60% | |
| 13 | TDG | Transdigm Group Inc | 股票-工業 | 2.96% | -0.27% | — | |
| 14 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通訊服務 | 2.83% | -1.08% | -4.31% | |
| 15 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工業 | 2.67% | +2.67% | NEW | |
| 16 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 2.09% | -2.15% | -39.55% | |
| 17 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 1.96% | -0.60% | — | |
| 18 | FRMI | Fermi Inc | 股票-其他 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 19 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 21 | LPRE | Long Pond Real Estat Sel ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
-1.8%
近4個季度績效
+6.2%
- 標準差
- +25.7%
- 貝塔係數
- +1.22
- 阿爾法
- -15.5%
- 最大回撤
- -1.8%
- 年化績效
- +12.9%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +1.55
- 斯圖澤指數
- +0.19
- 崔諾比率
- +0.12
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +7.12
- 資訊比率
- -0.79
- 追蹤誤差
- +12.6%
- 下方標準差
- +9.5%
- 正報酬月份佔比
- +50%
- 負報酬月份佔比
- +50%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.26
- 夏普比率
- +0.57
- 產業分散度
- +10.3%
- 偏態
- +1.28
- 峰態
- +0.54
- 上檔潛力
- +3.33
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 21 | US$1.8億 | 30 | ||
| 2026 Q1 | 16 | US$1.4億 | 25 | ||
| 2025 Q4 | 32 | US$1.7億 | 100 | ||
| 2022 Q3 | 14 | US$3829.5萬 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 16 | US$5072.7萬 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$1.0億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$1.6億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 22 | US$1.4億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 28 | US$1.4億 | 100 | 130303m209260d302079k | |
| 2021 Q1 | 32 | US$1.5億 | 84 | ||
| 2020 Q4 | 36 | US$2.6億 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 45 | US$7843.5萬 | 58 | ||
| 2016 Q2 | 50 | US$6134.9萬 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 48 | US$9013.6萬 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 39 | US$1.1億 | 100 | ||
| 2015 Q3 | 33 | US$1.2億 | 47 | ||
| 2015 Q2 | 41 | US$1.8億 | 48 | ||
| 2015 Q1 | 41 | US$1.7億 | 27 | ||
| 2014 Q4 | 36 | US$1.7億 | 31 | ||
| 2014 Q3 | 21 | US$1.7億 | 33 | ||
| 2014 Q2 | 20 | US$1.8億 | 38 | ||
| 2014 Q1 | 15 | US$1.6億 | 66 | ||
| 2013 Q4 | 15 | US$1.4億 | 48 | ||
| 2013 Q3 | 26 | US$1.3億 | 47 | ||
| 2013 Q2 | 30 | US$1.3億 | 0 |
Arrow Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: ; 新建倉: Flowserve CORP (FLS); 新建倉: Fermi Inc (FRMI); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | +4.2% | NEW | 新建倉 | |
| 2 | FLS | Flowserve CORP | +2.7% | NEW | 新建倉 |
| 3 | FRMI | Fermi Inc | +1.3% | NEW | 新建倉 |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | +1.2% | NEW | 新建倉 |
| 5 | DASH | Doordash Inc - A | +1.2% | +60.60% | 加碼 |
| 6 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1% | NEW | 新建倉 |
| 7 | GEV | GE Vernova Inc | +0.7% | +1.29% | 加碼 |
| 8 | CR | Crane Co | +0.3% | +0.39% | 加碼 |
| 9 | LPRE | Long Pond Real Estat Sel ETF | -0.1% | — | 不變 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | +0.80% | 加碼 |
| 11 | ULS | Ul Solutions Inc - Class A | -0.2% | — | 不變 |
| 12 | TDG | Transdigm Group Inc | -0.3% | — | 不變 |
| 13 | TLN | Talen Energy CORP | -0.3% | — | 不變 |
| 14 | SPGI | S&p Global Inc | -0.6% | — | 不變 |
| 15 | APG | Api Group CORP | -0.8% | — | 不變 |
| 16 | PM | Philip Morris International | -0.9% | — | 不變 |
| 17 | MA | Mastercard Inc - A | -0.9% | — | 不變 |
| 18 | SPOT | Spotify Technology S.A. | -1.1% | -4.31% | 減碼 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | -1.8% | -4.54% | 減碼 |
| 20 | BX | Blackstone Inc | -2.2% | -39.55% | 減碼 |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | -3.3% | -22.39% | 減碼 |
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申報歷史
FAQ
Arrow Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Arrow Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 21 個已申報部位之中。
Arrow Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Arrow Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3261.6萬 (18.1%)
2. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2222.5萬 (12.3%)
3. GE Vernova Inc (GEV) — US$1628.7萬 (9.0%)
4. Talen Energy CORP (TLN) — US$1242.7萬 (6.9%)
5. Crane Co (CR) — US$1152.8萬 (6.4%)
Arrow Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Arrow Capital Management, LLC 共進行了 13 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: ; 新建倉: Flowserve CORP (FLS); 新建倉: Fermi Inc (FRMI); 新建倉: Micron Technology Inc (MU); 新建倉: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM)
Arrow Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Arrow Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Industrials: 30.8%
• Communication Services: 27.7%
• Consumer Discretionary: 16.5%
• Financials: 8.9%
• Utilities: 7.3%
• Consumer Staples: 6.4%
投資風格解析
Arrow Capital Management, LLC重建的 13F 持倉回測顯示，過去 6 個月年化報酬率為 12.9%，跑輸 S&P 500 15.5 個百分點；貝塔係數為 1.22（波動性高於大盤），季度勝率為 50%。
該機構的持股風格高度分散、換手適中，其中 30.8% 集中於Industrials。
過去 4 個季度，該機構的集中度評分從 66 降至 33，顯示其持倉正轉向更廣泛的分散配置。
過去兩個季度，該機構持續加碼 GEV（+US$734.2萬，現達 US$1628.7萬），同時減碼 BX（-US$854.4萬，仍持有 US$378.3萬）。
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