13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$26.8億
US$26.8億
17 檔
108.3%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Arizona PSPRS Trust 管理的美股投資組合規模來到 US$26.8億，整體持股檔數為 17 檔。
Q2 2025 數據顯示 Arizona PSPRS Trust 積極進場，新開立 7 個部位並同步加碼 8 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Arizona PSPRS Trust 的前 5 大核心持股（包含 AGG, BND, SRLN 等）合計佔整體申報市值的 108.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 44.35% | +0.85% | +0.14% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 23.45% | +0.53% | +0.99% | |
| 3 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 11.05% | -2.78% | +1.94% | |
| 4 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 10.37% | +0.57% | +0.19% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 7.33% | -11.46% | EXIT | |
| 6 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.87% | +1.43% | +0.20% | |
| 7 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.18% | — | +10.89% | |
| 8 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 9 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.06% | — | -38.09% | |
| 10 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.05% | — | — | |
| 11 | GREK | Global X Msci Greece ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +144.76% | |
| 12 | EWT | Ishares Msci Taiwan ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 13 | EIS | Ishares Msci Israel ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | — | |
| 14 | INDL | Dir Dly Msci Ind B2x Etf-usd | ETF-其他 | 0.03% | — | +61.61% | |
| 15 | EWL | Ishares Msci Switzerland ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 16 | MRNA | Moderna Inc | 股票-醫療保健 | 0.03% | — | — | |
| 17 | ETOR | eToro Group Ltd. | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Arizona PSPRS Trust 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$26.8億，共申報了 17 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Arizona PSPRS Trust 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (44.4%)、BND (23.4%)、SRLN (11.1%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 44.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ICLN
市值: US$262.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
URTH
前期市值: US$1883.4萬
在 Q2 2025 季度中，Arizona PSPRS Trust 共進行了 25 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 8 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 ICLN。 本季清倉部位包含 URTH。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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