13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$26.8億
US$26.8億
18 檔
106.0%
Arizona PSPRS Trust 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$26.8億，分散於 18 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2025 期間，Arizona PSPRS Trust 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 14 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 10 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Arizona PSPRS Trust 的前 5 大核心持股（包含 AGG, BND, SRLN 等）合計佔整體申報市值的 106.0%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 45.05% | +0.85% | — | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 23.63% | +0.53% | +0.62% | |
| 3 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 10.93% | -2.78% | +1.30% | |
| 4 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 9.74% | +0.57% | +0.22% | |
| 5 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 7.09% | -11.46% | EXIT | |
| 6 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.46% | +1.43% | +0.26% | |
| 7 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.09% | -3.89% | |
| 8 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 9 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-其他 | 0.09% | — | +977.77% | |
| 10 | EWA | Ishares Msci Australia ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 11 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.05% | — | — | |
| 12 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.02% | — | — | |
| 13 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 0.02% | — | -77.55% | |
| 14 | EWW | Ishares Msci Mexico ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 15 | GREK | Global X Msci Greece ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 16 | INDL | Dir Dly Msci Ind B2x Etf-usd | ETF-其他 | 0.01% | — | — | |
| 17 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.01% | — | — | |
| 18 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Arizona PSPRS Trust 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$26.8億，共申報了 18 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Arizona PSPRS Trust 按市值排列的前三大核心持股分別為：AGG (45.0%)、BND (23.6%)、SRLN (10.9%)。其中最大持股部位 AGG 佔據整體投資組合約 45.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AGG
市值: US$13.3億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
iShares Tr Lehman Bd Fd
前期市值: US$12.9億
在 Q1 2025 季度中，Arizona PSPRS Trust 共進行了 32 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 6 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 14 個部位。 其中最大新建倉標的為 AGG。 本季清倉部位包含 iShares Tr Lehman Bd Fd。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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